Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta - Revizia istoricului

ChatGPTManual: Clarificare: dupa actualizarea soldurilor este necesara reselectionarea documentelor.

2026-10-23T20:11:19Z

Clarificare: dupa actualizarea soldurilor este necesara reselectionarea documentelor.

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 23 octombrie 2026 20:11
Linia 33:		Linia 33:
	'''Deselectare''' elimina marcajele din lista afisata. Un document fara curs de reevaluare nu poate ramane bifat. La generare sunt preluate numai documentele marcate, cu un curs nenul si o diferenta nenula.		'''Deselectare''' elimina marcajele din lista afisata. Un document fara curs de reevaluare nu poate ramane bifat. La generare sunt preluate numai documentele marcate, cu un curs nenul si o diferenta nenula.

	'''Actualizare - F7''' reface soldurile si diferentele. Cursurile completate se pastreaza pentru aceeasi data, ~~dar marcajele de selectie se refac~~ dupa actualizare. Diferenta este soldul in moneda inmultit cu noul curs, rotunjit la doua zecimale, minus soldul in moneda locala.		'''Actualizare - F7''' reface soldurile si diferentele. Cursurile completate se pastreaza pentru aceeasi data, iar selectia documentelor trebuie efectuata din nou dupa actualizare. Diferenta este soldul in moneda inmultit cu noul curs, rotunjit la doua zecimale, minus soldul in moneda locala.

	Nota generata este automata si validata, cu numarul format din '''R.''', moneda si cursul utilizat. Inainte de salvare sunt verificate data si existenta conturilor de diferente de curs. Operatia se repeta pentru fiecare grupa dorita.		Nota generata este automata si validata, cu numarul format din '''R.''', moneda si cursul utilizat. Inainte de salvare sunt verificate data si existenta conturilor de diferente de curs. Operatia se repeta pentru fiecare grupa dorita.

ChatGPTManual: Documentare din NC_RR: data, conturi eligibile, selectia pe grupa/tert, actualizare si nota generata.

2026-10-23T20:04:30Z

Documentare din NC_RR: data, conturi eligibile, selectia pe grupa/tert, actualizare si nota generata.

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 23 octombrie 2026 20:04
Linia 2:		Linia 2:

	Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta.		Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta.

			==Data si conturile incluse==
			Rubrica '''Data''' stabileste momentul pana la care sunt calculate soldurile. La adaugare, daca data este goala, se propune ultima zi a lunii contabile deschise. Schimbarea datei reface listele; cursurile introduse pentru alta data trebuie completate din nou.

			Implicit sunt urmarite conturile '''401''' si '''404''' pentru furnizori si '''411''' pentru clienti. Optiunea '''Toate conturile din clasa 4 care au referinta''' extinde selectia la conturile de furnizori sau clienti din clasa 4 asociate tertilor si configurate cu referinte in [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare\|planul de conturi]].

	==Prezentarea ferestrei==		==Prezentarea ferestrei==
Linia 10:		Linia 15:
	Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.		Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.
	* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)		* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)
	Un clic pe unul dintre randurile acestei liste ~~are ca efect filtrarea informatiei din~~ tabelul ~~din partea~~ de jos ~~a ferestrei~~ pentru ~~respectiva moneda si tip~~ de ~~relatie cu tertul (Furnizor/Client)~~		Un clic pe unul dintre randurile acestei liste filtreaza tabelul de jos dupa tipul relatiei, cont si moneda. Randul '''*''' permite consultarea tuturor grupelor; pentru reevaluare alegeti un rand concret de furnizori sau clienti.
	* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)		* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)

Linia 20:		Linia 25:
	In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold.		In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold.
	* se selecteaza		* se selecteaza
	** ~~toate~~ documentele - apasand ~~butonul~~ '''Selectare''' ~~sau bifand casuta din coloana~~ '''*''' ~~din tabel~~		** documentele din grupa afisata pentru care cursul este nenul - apasand '''Selectare'''
			** documentele tertului de pe randul curent, pentru acelasi tip de relatie, cont si moneda - apasand '''Selectare tert curent'''
	** anumite documente - bifand casuta din coloana '''*''' din tabel		** anumite documente - bifand casuta din coloana '''*''' din tabel
	* se apasa butonul '''Reevaluare''' - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos.		* se apasa butonul '''Reevaluare''' - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos.
	In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar.		In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar.

	Operatia se repeta ~~pana cand se reevalueaza toate documentele~~.		'''Deselectare''' elimina marcajele din lista afisata. Un document fara curs de reevaluare nu poate ramane bifat. La generare sunt preluate numai documentele marcate, cu un curs nenul si o diferenta nenula.

			'''Actualizare - F7''' reface soldurile si diferentele. Cursurile completate se pastreaza pentru aceeasi data, dar marcajele de selectie se refac dupa actualizare. Diferenta este soldul in moneda inmultit cu noul curs, rotunjit la doua zecimale, minus soldul in moneda locala.

			Nota generata este automata si validata, cu numarul format din '''R.''', moneda si cursul utilizat. Inainte de salvare sunt verificate data si existenta conturilor de diferente de curs. Operatia se repeta pentru fiecare grupa dorita.

			Un clic dreapta pe un document din tabel deschide documentul aferent pentru consultare.

	==Vizualizarea notei/notelor de reevaluare==		==Vizualizarea notei/notelor de reevaluare==

ChatGPTManual: Legaturi functionale intre ferestrele contabile deja documentate

2026-10-12T14:39:19Z

Legaturi functionale intre ferestrele contabile deja documentate

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 12 octombrie 2026 14:39
Linia 63:		Linia 63:
	Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.		Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.
	Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.		Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.

			==Navigare utila==
			* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont\|Fisa de cont]]
			* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare\|Balanta de verificare]]
			* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile\|Note contabile]]

ChatGPTManual: Reparare artefact de redactare rezultat la corectarea gramaticala

2026-10-10T07:30:05Z

Reparare artefact de redactare rezultat la corectarea gramaticala

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 10 octombrie 2026 07:30
Linia 6:		Linia 6:

	Fereastra pune la dispozitie informatii despre:		Fereastra pune la dispozitie informatii despre:
	* Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face ~~reevaluareaa~~.		* Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face reevaluarea.
	Initial aceasta valoare este 0.		Initial aceasta valoare este 0.
	Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.		Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.

ChatGPTManual: Corecturi de sintaxa si formulare, fara schimbarea sensului (audit 2026-10-10)

2026-10-10T03:39:22Z

Corecturi de sintaxa si formulare, fara schimbarea sensului (audit 2026-10-10)

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 10 octombrie 2026 03:39
Linia 10:		Linia 10:
	Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.		Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.
	* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)		* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)
	~~Click~~ pe unul ~~din~~ randurile ~~din aceasta lista~~ are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respectiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client)		Un clic pe unul dintre randurile acestei liste are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respectiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client)
	* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)		* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)

ChatGPTManual: Corecturi gramaticale si de tastare (audit 2026-10-10); fara modificari ERP

2026-10-10T03:30:55Z

Corecturi gramaticale si de tastare (audit 2026-10-10); fara modificari ERP

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 10 octombrie 2026 03:30
Linia 5:		Linia 5:
	==Prezentarea ferestrei==		==Prezentarea ferestrei==

	Fereastra pune la dispozitie informatii ~~despe~~:		Fereastra pune la dispozitie informatii despre:
	* Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face ~~reevaluarea~~.		* Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face reevaluareaa.
	Initial aceasta valoare este 0.		Initial aceasta valoare este 0.
	Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face ~~reevaluare~~. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.		Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''.
	* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)		* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)
	Click pe unul din randurile din aceasta lista are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru ~~respetiva~~ moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client)		Click pe unul din randurile din aceasta lista are ca efect filtrarea informatiei din tabelul din partea de jos a ferestrei pentru respectiva moneda si tip de relatie cu tertul (Furnizor/Client)
	* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)		* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)

Avir: /* Reevaluari incorecte */

2021-04-21T09:20:04Z

Reevaluari incorecte

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 21 aprilie 2021 09:20
Linia 49:		Linia 49:

	==Reevaluari incorecte==		==Reevaluari incorecte==
	'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Reevaluari valuta\|Tutoriale]] - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte~~'''~~		'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Reevaluari valuta\|Tutoriale]]''' - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte

	Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize		Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
	* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)\|Registru de banca (valuta)		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)\|Registru de banca (valuta)

Avir: /* Reevaluari incorecte */

2021-04-21T09:19:41Z

Reevaluari incorecte

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 21 aprilie 2021 09:19
Linia 49:		Linia 49:

	==Reevaluari incorecte==		==Reevaluari incorecte==
			'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Reevaluari valuta\|Tutoriale]] - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte'''
	Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize		Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
	* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)\|Registru de banca (valuta)		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)\|Registru de banca (valuta)

Avir: /* Reevaluari incorecte */

2021-04-21T09:17:21Z

Reevaluari incorecte

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 21 aprilie 2021 09:17
Linia 51:		Linia 51:

	Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize		Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
	* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)\|Registru de banca (valuta)
	]]'''		]]'''
	* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare#Nestandard\|Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)]]'''		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare#Nestandard\|Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)]]'''

	Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta.		<span style="color:dark red; background:yellow">Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta.
	Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar.		Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar.
	Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.		Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.</span>

	Atentie !!! Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva.		'''Atentie !!!''' Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva.
	Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.		Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.
	Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.		Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.

Avir: /* Reevaluari incorecte */

2021-04-21T09:15:02Z

Reevaluari incorecte

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 21 aprilie 2021 09:15
Linia 49:		Linia 49:

	==Reevaluari incorecte==		==Reevaluari incorecte==
	~~In acest tutorial voi demonstra cum se pot realiza reevaluari incorecte.~~

	~~Pentru un exemplu foarte clar am ales un curs de 4.5.~~		Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
	~~Voi efectua o plata prin banca in lei catre acest furnizor.~~		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)
	~~Din meniul "Incasari si Plati" selectez "Registru de banca"~~		]]'''
	~~Apelez functia adaugare, voi achita 750 lei acestul furnizor si vom observa ce probleme apar.~~		* prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare#Nestandard\|Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)]]'''
	~~Distribui primului document 450 si urmatorului restul.~~
	~~Salvez si activez fereatra "Reevaluari devize". Apas butonul actualizare.~~
	~~****~~
	Teoretic primul document a fost achitat. Putem observa ca aplicatia nu considera ca a fost achitat. Va crea o diferenta de curs valutar de 450 lei ceea ce este incorect. Si in cazul celui de-al doilea document s-a intampla la fel.

	~~Retinem faptul ca documentele~~ inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize~~. Efectuand incasari~~ si plati ~~doar~~ in ~~LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta.~~

			Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta.
	Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar.		Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar.
	~~Sa nu uitam ca crearea~~ veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.		Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.

	Atentie !!! Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva.		Atentie !!! Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva.
	Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.		Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte.
	Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.		Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.