Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Decontari avansuri - plati

< Decontari avansuri

Fereastra Decontari avansuri - plati preia documentul selectat si afiseaza Decontari efectuate. Ramasa este recalculata dupa decontarile existente, iar Plata actuala este propusa egala cu suma ramasa.

Completati Cont, Analitic, Fel document, Numar, Data si, dupa caz, Explicatie. Tipurile disponibile sunt Chitanta, Dispozitie de plata / incasare, Bon fiscal si Document transport.

Verificari la salvare

• Contul completat trebuie sa fie diferit de contul avansului selectat.
• Felul documentului si numarul sunt obligatorii, iar data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.
• Plata actuala trebuie sa fie diferita de zero.

Selectare documente pregateste repartizarea. Daca selectia a fost deschisa, trebuie sa existe documente selectate, iar Repartizata trebuie sa fie egala cu Plata actuala. In lipsa unei selectii pregatite este folosit contul si analiticul completat direct.

Salvarea inregistreaza decontarea si referintele corespunzatoare, apoi recalculeaza fereastra parinte.

Verificarea selectiei si consultarea legaturilor

Dupa alegerea documentelor, Repartizata este refacuta din totalul valorilor selectate. Mesajul valoarea a fost modificata semnaleaza ca totalul selectiei difera de suma cu care ati deschis selectarea. Verificati separat Plata actuala si totalul repartizat inainte de salvare.

In modul de consultare, comanda in referinta cu deschide lista documentelor legate de operatie; din aceasta lista poate fi consultat documentul ales.

Conturi fara referinte

Daca pentru contul corespondent nu este activa urmarirea prin referinte, butonul devine Selectare documente: fara referinte si selectarea este indisponibila. Verificati contul si analiticul completate direct.