Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AEF_T: selectie sursa, restrictii 471, rest, Misc T/MiscE si valuta
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Etalon facturi import: descriere functionala completa, calcule valutare/vamale, validari si legaturi cu cataloagele
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document''' (formular '''AEF_T''') permite repartizarea pe factura de import a unei cheltuieli sau reduceri inregistrate anterior. Foloseste clasa '''form__repartizare_altu''' din '''Gestiune.vcx'''.
Fereastra '''8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document''' este un '''tip de miscare''' prin care se repartizeaza in factura de import cheltuieli sau discounturi inregistrate anterior in alte documente.


==Selectarea sursei==
==Selectarea sursei==
# Completati '''Cod''' pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
# Completati '''Cod''' pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
# Apasati '''Selectare document''' si alegeti miscarea sursa prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala|Selectie document cheltuiala]].
# Apasati '''Selectare document''' si alegeti sursa din [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala|Selectie document cheltuiala]].
# Verificati '''Numar''', '''Data''', '''Valoare initiala''' si '''Rest nerepartizat'''.
# Verificati '''Numar''', '''Data''', '''Valoare initiala''' si '''Rest nerepartizat'''.
# Introduceti '''Valoare''' pentru suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.
# Introduceti suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.


Sunt cautate miscari de tip '''N''' sau '''C''', declarate pentru cheltuieli de repartizat si care nu reprezinta deja o repartizare ori o inchidere de aviz.
Sunt eligibile pozitiile nestocate sau pe cont pentru cheltuieli repartizabile, care nu reprezinta deja repartizari ori inchideri de aviz.


==Verificari==
==Verificari la salvare==
* Suma de repartizat trebuie sa fie diferita de zero si sa respecte restul disponibil. Pentru miscari-sursa stornate se aplica verificarea semnului.
* '''Valoare''' - diferita de zero si in limitele restului disponibil, inclusiv cu respectarea semnului sursei.
* Documentul sursa trebuie sa existe si trebuie ales tipul repartizarii.
* '''Sursa''' - trebuie sa existe si sa nu fie deja repartizata in factura curenta.
* Aceeasi miscare-sursa nu poate fi repartizata din nou pe aceeasi factura, conform inregistrarilor din '''RepTD'''.
* '''Documente rezervate''' - un document de transport rezervat altei facturi poate bloca repartizarea.
* Documentele de transport rezervate pentru alte facturi pot impiedica repartizarea.
* '''Perioada''' - pentru sursele inregistrate in contul '''471''' poate fi permisa folosirea altei luni. Pentru celelalte conturi, documentele trebuie sa fie din aceeasi luna si acelasi an.
* Daca sursa este inregistrata in contul '''471''', repartizarea poate depasi limita lunii sursa. Pentru alte conturi, sursa si factura trebuie sa apartina aceleiasi luni si aceluiasi an.
* '''Curs''' - trebuie sa permita conversia valorii in moneda documentului.


==Salvare==
==Efectul salvarii==
Se creeaza o pozitie '''Misc''' de tip '''T''', cu '''MiscIDP''' catre miscarea sursa. Pentru AEF, aceasta miscare are TVA zero in metoda comuna de salvare si este insotita de o inregistrare '''MiscE''', cu valoarea in moneda calculata din valoarea repartizata si cursul facturii.
Factura primeste o pozitie de repartizare legata de sursa. In acest flux TVA-ul pozitiei de repartizare este zero, iar valoarea in moneda se determina folosind cursul facturii.


Inserarea miscarii, a datelor valutare si recalcularea facturii au loc tranzactional. Cursul zero necesita verificare speciala in aceasta operatie, deoarece conversia valorii in moneda foloseste impartirea la curs.
Operatia este salvata unitar impreuna cu recalcularea valorilor facturii; la eroare, modificarile incomplete nu sunt confirmate.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document/Selectie document cheltuiala|Selectie document cheltuiala]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:29

Prezentare

Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document este un tip de miscare prin care se repartizeaza in factura de import cheltuieli sau discounturi inregistrate anterior in alte documente.

Selectarea sursei

  1. Completati Cod pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
  2. Apasati Selectare document si alegeti sursa din Selectie document cheltuiala.
  3. Verificati Numar, Data, Valoare initiala si Rest nerepartizat.
  4. Introduceti suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.

Sunt eligibile pozitiile nestocate sau pe cont pentru cheltuieli repartizabile, care nu reprezinta deja repartizari ori inchideri de aviz.

Verificari la salvare

  • Valoare - diferita de zero si in limitele restului disponibil, inclusiv cu respectarea semnului sursei.
  • Sursa - trebuie sa existe si sa nu fie deja repartizata in factura curenta.
  • Documente rezervate - un document de transport rezervat altei facturi poate bloca repartizarea.
  • Perioada - pentru sursele inregistrate in contul 471 poate fi permisa folosirea altei luni. Pentru celelalte conturi, documentele trebuie sa fie din aceeasi luna si acelasi an.
  • Curs - trebuie sa permita conversia valorii in moneda documentului.

Efectul salvarii

Factura primeste o pozitie de repartizare legata de sursa. In acest flux TVA-ul pozitiei de repartizare este zero, iar valoarea in moneda se determina folosind cursul facturii.

Operatia este salvata unitar impreuna cu recalcularea valorilor facturii; la eroare, modificarile incomplete nu sunt confirmate.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/8._Repartizare_transport_sau_discount_primit_cu_alt_document&oldid=11175”