Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/D. Stornare diferente (nota de credit): Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Audit AEF_DF: selectie EdifAviz, MiscE, taxe/comision si stornare tranzactionala
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Facturi import: acorduri comerciale, note de credit si penalizari descrise functionally dupa etalon; fara referinte VFP
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''D. Stornare diferente (nota de credit)''' permite stornarea unor diferente identificate pe factura de import. Formularul '''AEF_DF''' foloseste clasa '''form_storno_diferente_import''' din '''Gestiune.vcx'''.
Fereastra '''D. Stornare diferente (nota de credit)''' este un '''tip de miscare''' care permite stornarea unor diferente identificate in documentele de import anterioare.


==Cautare si selectie==
==Cautare si selectie==
Sunt disponibile '''Numar''' si perioada '''De la / Pana la''' pentru identificarea documentelor-sursa, urmate de '''F7 - Actualizare'''.
* '''Numar''' - identificarea documentului sursa.
* '''De la / Pana la''' - intervalul in care se cauta documentele.
* '''F7 - Actualizare''' - afiseaza pozitiile eligibile.


Sunt consultate miscarile din '''AEF''' care au:
Sunt cautate pozitii ale aceluiasi furnizor, punct de lucru, gestiuni si tip de document, cu data anterioara sau egala cu data facturii curente. Sunt eligibile diferentele nestornate, care nu au fost deja preluate intr-o operatie ulterioara.
* acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document;
* data anterioara sau egala cu data facturii curente;
* indicatorul '''EdifAviz''' activ;
* '''Cantitate''' diferita de '''CantitateF''';
* marcajul '''Stornare''' inactiv si nicio miscare ulterioara legata de pozitia sursa prin '''MiscIDP'''.


Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Pozitiile eligibile sunt afisate in tabelul '''sqlInchideri''', cu marcajul de selectie.
Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Selectati pozitiile care trebuie stornate.


==Valori si taxe==
==Valori si taxe==
Sunt preluate din '''Misc''' si '''MiscE''' cantitatea, pretul in moneda, valoarea in moneda, cota taxelor vamale, taxele vamale, comisionul si TVA-ul.
Pentru pozitiile selectate se preiau cantitatea, pretul si valoarea in moneda, taxele vamale, comisionul si TVA-ul. Totalurile selectiei sunt afisate inainte de confirmare.


La selectare sunt totalizate valorile care vor fi stornate. Confirmarea aplica semnul invers asupra cantitatii si valorilor miscarii originale.
==Verificari si salvare==
La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa.


==Salvare==
In functie de regimul de taxare inversa al sursei, TVA-ul poate fi preluat cu semnul corespunzator sau poate fi zero. Se inregistreaza si informatiile in moneda si diferentele vamale. Salvarea si recalcularea facturii sunt efectuate unitar.
Pentru fiecare pozitie selectata se creeaza in factura curenta o miscare '''Misc''' de tip '''N''', marcata '''Stornare''' si '''ChIn''', cu '''MiscIDP''' si '''xIDP''' catre sursa. Valoarea si cantitatea sunt inregistrate cu semn invers.
 
Pentru TVA, metoda aplica un tratament distinct: daca sursa are '''tInversa''' activ, TVA-ul si cota sunt preluate cu semnul corespunzator; in celelalte cazuri TVA-ul noii miscari este zero.
 
Este introdusa si o inregistrare '''MiscE''' cu valoarea in moneda, taxele vamale si comisionul stornate. Crearea miscarilor si recalcularea facturii sunt tranzactionale.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:30

Prezentare

Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) este un tip de miscare care permite stornarea unor diferente identificate in documentele de import anterioare.

Cautare si selectie

  • Numar - identificarea documentului sursa.
  • De la / Pana la - intervalul in care se cauta documentele.
  • F7 - Actualizare - afiseaza pozitiile eligibile.

Sunt cautate pozitii ale aceluiasi furnizor, punct de lucru, gestiuni si tip de document, cu data anterioara sau egala cu data facturii curente. Sunt eligibile diferentele nestornate, care nu au fost deja preluate intr-o operatie ulterioara.

Lista poate fi ordonata dupa numar si data. Selectati pozitiile care trebuie stornate.

Valori si taxe

Pentru pozitiile selectate se preiau cantitatea, pretul si valoarea in moneda, taxele vamale, comisionul si TVA-ul. Totalurile selectiei sunt afisate inainte de confirmare.

Verificari si salvare

La confirmare sunt introduse pozitii noi de stornare, cu semnul cantitatii si valorilor inversat, pastrand legatura cu documentul sursa.

In functie de regimul de taxare inversa al sursei, TVA-ul poate fi preluat cu semnul corespunzator sau poate fi zero. Se inregistreaza si informatiile in moneda si diferentele vamale. Salvarea si recalcularea facturii sunt efectuate unitar.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/D._Stornare_diferente_(nota_de_credit)&oldid=11177”