Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/D. Stornare diferente (nota de credit): Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Audit AIF_DF: selectia diferentelor din facturi, stornare cantitate/TVA si tranzactie
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Etalon Furnizori: miscari speciale, acorduri, stornari si penalizari, fara numele componentelor interne
 
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''D. Stornare diferente (nota de credit)''' este utilizata pentru stornarea diferentelor aferente unei facturi de furnizor. Formularul '''AIF_DF''' foloseste clasa '''form_storno_diferente''' din '''Gestiune.vcx'''.
Aceasta este o operatie de tip '''miscare''', prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura.
 
Fereastra '''D. Stornare diferente (nota de credit)''' este utilizata pentru stornarea diferentelor aferente unei facturi de furnizor.  


Operatia creeaza pozitii noi de stornare in factura curenta. Nu sterge miscarile-sursa.
Operatia creeaza pozitii noi de stornare in factura curenta. Nu sterge miscarile-sursa.
Linia 7: Linia 9:
Pentru cautare, completati '''Numar''' al documentului initial si, optional, perioada '''De la / Pana la''', apoi folositi '''F7 - Actualizare'''.
Pentru cautare, completati '''Numar''' al documentului initial si, optional, perioada '''De la / Pana la''', apoi folositi '''F7 - Actualizare'''.


Sunt cautate miscari din '''AIF''' pentru acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document ca factura curenta, cu data cel mult egala cu data acesteia. Sunt eligibile miscarile marcate '''EdifAviz''', nestornate, pentru care cantitatea difera de cantitatea facturata. Pozitiile care au deja o miscare legata prin '''MiscIDP''' sunt excluse din lista propusa.
Sunt cautate pozitiile facturilor furnizorilor pentru acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document ca factura curenta, cu data cel mult egala cu data acesteia. Sunt eligibile miscarile marcate '''diferente de aviz''', nestornate, pentru care cantitatea difera de cantitatea facturata. Pozitiile care au deja o miscare legata prin legatura cu pozitia sursa sunt excluse din lista propusa.


Lista poate fi ordonata dupa '''Numar''' sau '''Data'''. Alegerea unui document afiseaza doar pozitiile acestuia. Optiunea '''Numai selectate''' restrange tabelul la randurile marcate.
Lista poate fi ordonata dupa '''Numar''' sau '''Data'''. Alegerea unui document afiseaza doar pozitiile acestuia. Optiunea '''Numai selectate''' restrange tabelul la randurile marcate.
Linia 17: Linia 19:


==Salvare==
==Salvare==
Pentru fiecare pozitie marcata, programul creeaza o miscare '''Misc''' cu '''TipMisc = N''', marcajele '''Stornare''' si '''ChIn''', precum si cu referintele '''xIDP''' si '''MiscIDP''' catre documentul si miscarea initiale.
Pentru fiecare pozitie marcata, programul introduce o pozitie de stornare nestocata, legata de documentul si pozitia initiale.


Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt inregistrate cu semn invers fata de miscarea selectata. Pretul si cota TVA sunt preluate din sursa; tipul TVA este stabilit potrivit datelor facturii curente.
Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt inregistrate cu semn invers fata de miscarea selectata. Pretul si cota TVA sunt preluate din sursa; tipul TVA este stabilit potrivit datelor facturii curente.

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:26

Prezentare

Aceasta este o operatie de tip miscare, prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura.

Fereastra D. Stornare diferente (nota de credit) este utilizata pentru stornarea diferentelor aferente unei facturi de furnizor.

Operatia creeaza pozitii noi de stornare in factura curenta. Nu sterge miscarile-sursa.

Cautare si selectie

Pentru cautare, completati Numar al documentului initial si, optional, perioada De la / Pana la, apoi folositi F7 - Actualizare.

Sunt cautate pozitiile facturilor furnizorilor pentru acelasi furnizor, punct de lucru, gestiune si tip de document ca factura curenta, cu data cel mult egala cu data acesteia. Sunt eligibile miscarile marcate diferente de aviz, nestornate, pentru care cantitatea difera de cantitatea facturata. Pozitiile care au deja o miscare legata prin legatura cu pozitia sursa sunt excluse din lista propusa.

Lista poate fi ordonata dupa Numar sau Data. Alegerea unui document afiseaza doar pozitiile acestuia. Optiunea Numai selectate restrange tabelul la randurile marcate.

Pozitii si totaluri

Tabelul contine codul si denumirea articolului, unitatea de masura, cantitatea, pretul, valoarea, TVA, gestiunea si marcajul de selectie.

La marcarea pozitiilor, totalurile afisate sunt calculate cu semn invers fata de valorile surselor. Marcarea unei pozitii nu produce imediat o miscare contabila.

Salvare

Pentru fiecare pozitie marcata, programul introduce o pozitie de stornare nestocata, legata de documentul si pozitia initiale.

Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt inregistrate cu semn invers fata de miscarea selectata. Pretul si cota TVA sunt preluate din sursa; tipul TVA este stabilit potrivit datelor facturii curente.

Inserarea tuturor pozitiilor si recalcularea facturii au loc intr-o tranzactie. Daca o operatie esueaza, salvarea este anulata.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/D._Stornare_diferente_(nota_de_credit)&oldid=11155”