Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata chitanta: Diferență între versiuni
Structura initiala a paginii si navigare, fara descrieri functionale neconfirmate |
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Aceasta fereastra | Pagina '''Plata chitanta''' descrie lansarea platii unei facturi furnizor prin chitanta, bon fiscal sau decontare, potrivit rubricii '''Plata'''. Aceasta este o '''fereastra asociata'''. | ||
== | Functia '''F11 - Plata''' este disponibila din pagina '''Editare''' in regim de vizualizare. In pagina de cautare, F11 are alta functie si nu deschide plata. | ||
==Cand este disponibila plata== | |||
Functia poate fi afisata numai daca: | |||
* factura este in regim de vizualizare, iar utilizatorul are dreptul de adaugare cerut de formular; | |||
* totalul facturii este strict pozitiv; | |||
* valoarea '''Achitat''' este zero; | |||
* factura nu este marcata ca document conform bonului fiscal, potrivit verificarii facturii. | |||
La apelarea platii, programul verifica suplimentar ca factura sa existe, sa nu fie anulata si sa aiba data in intervalul de prelucrare configurat pentru firma. Daca factura a fost deja platita, inclusiv partial, lansarea este refuzata de verificarea generala. | |||
==Alegerea formularului de plata== | |||
Modalitatea este citita din rubrica '''Plata''' din antetul facturii. | |||
* '''CH''' - chitanta; | |||
* '''BF''' - bon fiscal; | |||
* '''DV''' - decontare prin aceasta categorie de document. | |||
Pentru oricare dintre aceste coduri, aplicatia lanseaza fereastra de plata in regim de adaugare. | |||
Pentru codurile '''CEC''' si '''BO''', aplicatia foloseste un alt formular: [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata CEC sau BO|Plata CEC sau BO]]. Pentru '''OP''', metoda afiseaza o atentionare si nu lanseaza fereastra de plata. | |||
==Confirmarea platii== | |||
Dupa deschiderea formularului fereastra de plata, completati si verificati datele solicitate de acesta. Completati rubricile afisate si confirmati plata numai dupa verificarea datelor. | |||
In factura, rubricile '''Achitat''' si '''De achitat''' sunt calculate din inregistrarile contabile de plata. Pentru facturile furnizorilor sunt luate in calcul conturile '''401''' si '''404'''; aceste valori permit consultarea rezultatului dupa inregistrarea unei plati. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27
Prezentare
Pagina Plata chitanta descrie lansarea platii unei facturi furnizor prin chitanta, bon fiscal sau decontare, potrivit rubricii Plata. Aceasta este o fereastra asociata.
Functia F11 - Plata este disponibila din pagina Editare in regim de vizualizare. In pagina de cautare, F11 are alta functie si nu deschide plata.
Cand este disponibila plata
Functia poate fi afisata numai daca:
- factura este in regim de vizualizare, iar utilizatorul are dreptul de adaugare cerut de formular;
- totalul facturii este strict pozitiv;
- valoarea Achitat este zero;
- factura nu este marcata ca document conform bonului fiscal, potrivit verificarii facturii.
La apelarea platii, programul verifica suplimentar ca factura sa existe, sa nu fie anulata si sa aiba data in intervalul de prelucrare configurat pentru firma. Daca factura a fost deja platita, inclusiv partial, lansarea este refuzata de verificarea generala.
Alegerea formularului de plata
Modalitatea este citita din rubrica Plata din antetul facturii.
- CH - chitanta;
- BF - bon fiscal;
- DV - decontare prin aceasta categorie de document.
Pentru oricare dintre aceste coduri, aplicatia lanseaza fereastra de plata in regim de adaugare.
Pentru codurile CEC si BO, aplicatia foloseste un alt formular: Plata CEC sau BO. Pentru OP, metoda afiseaza o atentionare si nu lanseaza fereastra de plata.
Confirmarea platii
Dupa deschiderea formularului fereastra de plata, completati si verificati datele solicitate de acesta. Completati rubricile afisate si confirmati plata numai dupa verificarea datelor.
In factura, rubricile Achitat si De achitat sunt calculate din inregistrarile contabile de plata. Pentru facturile furnizorilor sunt luate in calcul conturile 401 si 404; aceste valori permit consultarea rezultatului dupa inregistrarea unei plati.