|
|
| (Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| Prin intermediul acestei ferestre se pot verifica declaratiile SAF-T / D406.
| | #REDIRECT [[Manual:Integrat/SAF-T/SAF-T - Validator]] |
| | |
| =La ce este util?=
| |
| Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite evidentierea eventualelor erori.
| |
| | |
| =Pagina principala=
| |
| In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu).
| |
| | |
| =Rubrica explicatie=
| |
| Rubrica '''explicatie''' se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca fiind '''eronat'''. Se completeaza cu una sau mai multe tipuri de erori:
| |
| | |
| * #Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts
| |
| * #Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8
| |
| * #Analitice = contul are analitice lipsa
| |
| * #Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers
| |
| * #Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers
| |
| * #Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts
| |
| * #Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts
| |
| * #RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber
| |
| | |
| =MasterFiles=
| |
| | |
| ==GeneralLedgerAccounts==
| |
| Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in '''balanta de verificare'''.
| |
| | |
| In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei '''balante contabile''' in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, '''rulajele curente''' inregistrate in tabela [[#GeneralLedgerEntries|GeneralLedgerEntries]] si o corelare a acestora cu sectiunile '''Payments''' si '''Invoices'''.
| |
| | |
| In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate.
| |
| | |
| Pe langa rulajele curente, in tabelul prezentat in aceasta pagina sunt incluse rubricile PCD, PCC, FCD, FCC, DCD si DCC.
| |
| | |
| *PCD - plati catre furnizori - Payments
| |
| *PCC - incasari de la clienti - Payments
| |
| *FCD - vanzari - SalesInvoices
| |
| *FCC - achizitii - PurchaseInvoices
| |
| *DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional
| |
| *DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional
| |
| | |
| In cazul in care un cont contabil a fost regasit de mai multe ori in aceasta sectiune validatorul adauga o noua inregistrare in care prezinta totalizarea conturilor respective completand rubrica StandardID cu '''#Multiplu'''.
| |
| | |
| In partea stanga-sus a paginii sunt prezentate totalizarea sumelor si sunt evidentiate cu '''galben''' eventualele diferente.
| |
| | |
| Filtre disponibile:
| |
| *toate, clasele 1-7, clasele 8-9
| |
| *Numai conturile care au rulaje
| |
| *Numai conturile cu plusuri
| |
| *Numai conturile cu diferente
| |
| *Numai probleme
| |
| | |
| ==Customers==
| |
| Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente clientilor.
| |
| | |
| ==Suppliers==
| |
| Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente furnizorilor.
| |
| ==TaxTable==
| |
| In aceasta pagina este prezentata sectiunea TaxTable plus rulajele si soldurile extrase din GeleralLedgerEntries.
| |
| | |
| In cazul in care se completeaza TaxType si TaxCode pentru toate tranzactiile atunci totalizarea rubricilor SFD si SFC trebuie sa fie egale.
| |
| | |
| ==UOMTable==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentate unitatile de masura.
| |
| | |
| ==AnalysisTypeTable==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentate centrele de cost.
| |
| | |
| ==MovementTypeTable==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentate tipurile de miscari de stocuri.
| |
| | |
| ==Products==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentate produsele, stocate sau nestocate.
| |
| | |
| ==PhysicalStock==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentate stocurile.
| |
| | |
| ==Owners==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentati proprietarii stocurilor.
| |
| | |
| ==Assets==
| |
| In aceasta pagina este sunt prezentata mijloacele fixe.
| |
| =GeneralLedgerEntries=
| |
| In aceasta pagina sunt prezentate notele contabile.
| |
| | |
| Inregistrarile contabile care fac referire la un furnizor sau la un client trebuie sa poarte analiticul respectivului tert.
| |
| | |
| Majoritatea erorilor care apar in aceasta sectiune au la baza declararea incorecta a rubricilor CustomerID si SupplierID.
| |
| | |
| In sectiunile Customers si Suppliers se declara contul contabil insotit de CIF/CNP/NIF/NIAC al respectivului tert.
| |
| | |
| Orice tranzactie in care se completeaza aceste rubrici, CustomerID si SupplierID, trebuie sa fie in corelatie cu sectiunile respective.
| |
| | |
| ID-ul declarantului face exceptie de la regula dar nu trebuie folosit in corespondenta cu conturi aferente sectiunilor Customers si Suppliers.
| |
| | |
| Exemplu:
| |
| | |
| *4111 CustomerID = ID-ul declarantului > incorect
| |
| *707 CustomerID = ID-ul declarantului > corect
| |