Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Editare

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona informatii despre conturile contabile.

Aplicatia furnizeaza un set implicit de conturi.

Introducerea unui cont nou se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare.

Pentru fiecare cont se completeaza

• Cont - obligatoriu, maxim 10 caractere
• Denumire - obligatoriu
• Clasa, Sintetic sau analitic - obligatoriu
• Activ, Pasiv sau Bifunctional - obligatoriu
• Catalog - obligatoriu, selectie din lista

Aplicatia furnizeaza noua cataloage care pot sa devina analitice ale conturilor contabile.
Aceste cataloage sunt: Angajati, Asociati, Banci, Case, Colective, Contracte - Rate sau Leasing, Gestiuni, Plan de conturi, Terti
Astfel, la conturile implicite
    - conturile din subclasa 53 au stabilit catalogul Casa
    - conturile din subclasa 51 au stabilit catalogul Banci
    - conturile din subclasa 40 si 41 au stabilit catalogul Terti
    - conturile care se refera la stocuri au stabilit catalogul Gestiuni
Pentru exemplificarea gestionarii analiticelor prin intermediul rubricii Catalog se poate vizualiza Contabilitate - Balanta de verificare selectand tipul de balanta 5. Analitica+++.

• Rubrica Se inchide cu
  • implicit aceasta rubrica se considera 121
  • se completeaza daca se doreste inchiderea acestui cont cu un cont analitic al contului 121
• Rubrica Cont corespondent pentru aprovizionare in curs se foloseste in general pentru stocuri
• Rubrica Moneda se bifeaza in cazul conturilor de casa si banca
• Rubrica Referinta se bifeaza in cazul in care se doreste urmarirea decontarii
  • in cazul conturilor de PASIV se va urmari decontarea CREDITELOR
  • in cazul conturilor de ACTIV se va urmari decontarea DEBITELOR

Practic, bifarea acestei rubrici pune la dispozitie posibilitatea de a realiza o legatura intre un document si achitarea lui.
Daca nu este bifata aceasta rubrica Situatia facturilor nestinse este incorecta.

• Rubrica Servicii se bifeaza in cazul conturilor de cheltuieli si venituri (pentru evidentiere in Declaratia 300)
• Rubrica Prestari se bifeaza in cazul prestarilor de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este in Romania
• Rubrica Sold debitor/creditor se foloseste la crearea bilantului pentru conturile: 431,436,437,441,444,446,447,451,453,456,473
• Rubrica Furnizor / Client permite selectarea din lista a uneia dintre aceste optiuni si crearea listelor de conturi de furnizori sau clienti in functie de operatia pe care o inregistrati in contabilitate.
• Rubrica TaxType permite selectarea/stabilirea unui TaxType pentru plati.
• Rubrica TaxCode permite selectarea/stabilirea unui TaxCode pentru plati.
• Rubrica TaxDCA permite selectarea din lista a uneia dintre aceste optiuni:
  • DCD = TaxType+TaxCode pe Debit si Credit si TaxAmount pe Debit
  • DCC = TaxType+TaxCode pe Debit si Credit si TaxAmount pe Credit
  • DCN = TaxType+TaxCode pe Debit si Credit si TaxAmount nu se declara
  • DND = TaxType+TaxCode pe Debit si TaxAmount pe Debit
  • DNN = TaxType+TaxCode pe Debit si TaxAmount nu se declara
  • NCC = TaxType+TaxCode pe Credit si TaxAmount pe Credit
  • NCN = TaxType+TaxCode pe Credit si TaxAmount nu se declara
  • NNN = nu se declara nimic

Exista si un set de patru butoane care au urmatoarele functii:

• Import conturi - apasarea acestui buton are ca efect importul conturilor adaugate in Planul de conturi conform legislatiei in vigoare
• Actualizare Furnizor / Client - apasarea acestui buton are ca efect completarea rubricii Furnizor/Client acolo unde este cazul in planul de conturi
• Actualizare denumiri si inactiv - apasarea acestui buton are ca efect actualizarea denumirii conturilor si marcarea ca inactive a unor conturi conform legislatiei in vigoare
• Actualizare sold Debitor / Creditor - apasarea acestui buton are ca efect bifarea rubricii Sold debitor/creditor acolo unde este cazul in planul de conturi

Modificarea sau stergerea unui cont se face prin selectarea lui din lista de conturi si apelarea functiei F3 Modificare, respectiv F8 Stergere .

Stergerea unui cont este posibila numai daca acesta nu apare intr-o nota contabila.

Controlul datelor

La salvare sunt obligatorii Cont, Denumire si Catalog. Din codul contului sunt eliminate automat apostroful, ghilimelele si virgula.

Pentru contul 3, daca este completat Cont in curs, acesta trebuie sa existe in planul de conturi. Pentru conturile 6 si 7, daca este completat Se inchide cu, contul indicat trebuie sa existe. Aceste verificari sunt aplicate conturilor mentionate explicit, nu tuturor subconturilor din clasele 3, 6 sau 7.

Pentru conturile cu un caracter sau doua caractere, aplicatia stabileste automat clasificarea si catalogul Plan de conturi.

Operatii suplimentare

F11 deschide fereastra Cont inchidere, pentru actualizarea contului de inchidere al conturilor de cheltuieli sau venituri. Comanda nu este disponibila cat timp se editeaza un cont si necesita dreptul de adaugare.

Nu pot fi sterse conturile marcate Implicit si nici conturile referite in note contabile, inclusiv ca analitic sau cont asociat.