Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte

< Tranzactii in moneda locala

Prezentare

Fereastra Efecte este destinata inregistrarii, urmaririi si operarii efectelor comerciale, inclusiv dupa scadenta si starea lor.

Pagini principale

• Cautare – identificarea efectelor dupa perioada, numar, partener si operatiune.
• Editare – consultarea si introducerea efectelor.
• Nedepuse in banca – efecte care urmeaza sa fie depuse.
• Neoperate in banca – urmarirea efectelor in asteptarea operarii.
• Girate nestinse – efecte girate care nu sunt stinse.
• Neplatite – evidenta efectelor neplatite.

Cautare si urmarire

In pagina Cautare, lista include Fel document, Numar, Data, Scadenta, Denumire, Tip, Valoare, Stare si Explicatie. Este disponibila si optiunea numai probleme (plata/incasare). Filtrele pe perioada si numar ajuta la identificarea efectelor.

Efecte nedepuse

Pagina dedicata efectelor nedepuse prezinta numarul de efecte, totalul, efectele ajunse la scadenta, cele scadente a doua zi, cele depasite si cele selectate. Comanda Listare borderouri permite pregatirea listelor aferente.

Operatii

Fluxurile includ depunerea in banca, girarea, incasarea, plata si anularea operatiilor, dupa caz. Efectele se prelucreaza conform starii si tipului lor, fara a confunda o depunere cu o incasare finalizata.

Ferestre auxiliare

Efecte - modificare informatii banca actualizeaza Denumire*, Banca*, Cont* si Data* ale efectului. Felul documentului, numarul, scadenta, valoarea si explicatia sunt afisate pentru identificare si nu se modifica prin aceasta fereastra. In editare, clic pe Denumire* propune preluarea datelor bancare ale clientului, cu confirmare.

Efecte centralizate pe date grupeaza valorile pe partener si scadenta, separat pentru Clienti sau Furnizori. Completati ambele limite De la si Pana la pentru filtrarea scadentelor; cu o singura limita completata, intervalul nu se aplica. Actualizare sau F7 calculeaza tabelul, iar Export XLS il exporta.

Legatura la documente pentru efecte

In Efecte - incasari, Efecte - plati si Efecte - girari este obligatorie repartizarea pe documente: Valoare repartizata trebuie sa fie egala cu Plata actuala, iar selectia trebuie sa contina cel putin un document. Completarea doar a valorii nu permite salvarea operatiei fara legatura.

Scadenta nu poate fi anterioara datei operatiei. Clientul sau furnizorul marcat inactiv este refuzat. La Efecte - plati este necesara si selectarea bancii. La girare, felul, numarul si scadenta sunt propuse din efectul curent, iar posibilitatea modificarii lor depinde de setari.

Setari

• Setari
• Tutoriale

Ferestre asociate

• Efecte - girari
• Efecte - incasari
• Efecte - modificare informatii banca
• Efecte - plati
• Efecte centralizate pe date
• Salvare selectii