Manual:Integrat/Contabilitate/Solduri initiale

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc soldurile initiale.

In partea de sus se afiseaza o sinteza a soldurilor introduse (initiale in an si rulaje).

Introducerea soldurilor initiale se face apeland functia F3 - modificare, urmata de apelarea functiei F2 - adaugare rand si selectarea unui tip de introducere.

Solduri initiale

Aceasta optiune este utila atunci cand soldurile nu se preiau la inceputul unui an contabil si se preiau si soldurile initiale si rulajul pana la luna contabila curenta.

In aceasta fereastra se completeaza:

• Cont, eventual Analitic
• Sold initial an - debit / credit, daca este cazul
• Rulaje curente an - debit / credit, daca este cazul
• se completeaza automat rubricile Numar (SOLD INITIAL) si Data (ultima zi din luna contabila curenta)

In cazul soldurilor pentru care se face urmarire detaliata pe document, se completeaza rubricile Numar, Data, Seria si Scadenta cu cele ale documentului.

Operatia se finalizeaza apasand butonul Salvare.

Rubricile Debit si Credit aferente Soldului initial anual se vor inregistra cu ultima zi din anul anterior celui contabil.

Rubricile Debit si Credit aferente Rulajelor precedente se inregistreaza la data completata in dialog. Verificati data propusa inainte de salvare.

Atentie!!! Dupa introducerea soldurilor trebuie sa se deschida ultima luna (12) a anului amterior celui contabil pentru preluarea acestora in balanta.

Solduri initiale - simplu

Aceasta optiune este utila atunci cand soldurile se preiau la inceputul unui an contabil.

In aceasta fereastra se completeaza:

• Cont, eventual Analitic
• Sold initial debit / credit, eventual %TVA
• se completeaza automat rubricile Numar (SOLD INITIAL) si Data (ultima zi din luna contabila curenta)

In cazul soldurilor pentru care se face urmarire detaliata pe document, se completeaza rubricile Numar, Data si Scadenta cu cele ale documentului.

Operatia se finalizeaza apasand butonul Salvare.

Solduri initiale - valuta

Aceasta optiune este utila atunci cand soldurile se preiau la inceputul unui an contabil.

In aceasta fereastra se completeaza:

• Cont, eventual Analitic
• Moneda
• Debit / Credit: valoare in RON, Curs, Valoare in moneda
• se completeaza automat rubricile Numar (SOLD INITIAL) si Data (ultima zi din luna contabila curenta)

In cazul soldurilor pentru care se face urmarire detaliata pe document, se completeaza rubricile Numar, Data si Scadenta cu cele ale documentului.

Operatia se finalizeaza apasand butonul Salvare.

Import solduri initiale

Importul se poate face cand fereastra nu este in mod Editare.

Iesirea din modul Editare se face folosind functiile F5 Salvare sau F4 Abandon.

Informatiile pentru importul de solduri initiale se introduc in fisierul SI.xlsx.

Acest fisier se salveaza in functie de optiunea Setari / Generale - Director import:

• cand optiunea nu este bifata - in subdirectorul Import din cadrul directorului firmei
• cand optiunea este bifata - in subdirectorul Import din cadrul directorului firmei din directorul setat

Apasand dreapta de mouse pe butonul Import se afiseaza coloanele care trebuie sa existe in fisier.

Exista doua tipuri de import:

• import simplu - se completeaza coloanele Cont, Analitic, CentruCost, Debit, Credit, pTVA
• import detaliat pe documente - se completeaza coloanele Cont, Analitic, CentruCost, Numar, Serie, FelDoc, Scadenta, Valoare, TVA, pTVA, Extra

Dupa apasarea butonului Import se solicita completarea datei pentru care se face preluarea.

Importul de solduri initiale se poate in mai multe etape:

• import pentru soldurile finale ale anului anterioar
• import pentru rulajele anului contabil
• import pentru rulaje curente

In acelasi fisier de import se pot adauga atat inregistrari pentru import simplu cat si pentru cel detaliat pe documente.

Observatii

Coloanele trebuie sa se numeasca exact cum se specifica in formatul dorit de import.

Analiticul poate sa fie:

• tert - se completeaza cu CUI, CIF, CNP
• gestiune, casa, banca - se completeaza cu Denumirea

Campul Extra se foloseste:

• pentru soldurile contului 413 si se completeaza cu 411
• pentru documentele cu TVA la incasare si se completeaza cu INCASARE

Generare/Stergere referinte

Prin intermediul acestor butoane se genereaza sau se sterg referinte.

Referintele creaza legaturi intre documentele de achizitie/vanzare si documentele de achitare ale acestora.

Generarea referintelor permite o mai usoara urmarire a facturilor neachitate.

Se face o generare a referintelor dupa finalizarea actiunii de introducere solduri initiale.

Navigare utila

• Balanta de verificare
• Fisa de cont
• Note contabile

Verificari pentru introducerea manuala

In toate cele trei dialoguri sunt obligatorii contul, analiticul, numarul si data. Catalogul analiticului depinde de contul selectat.

• In Solduri initiale, soldul de inceput de an nu poate avea simultan valori pe Debit si Credit. Trebuie sa existe cel putin o valoare nenula in sold sau rulaje. Valorile negative ale rulajelor cer confirmare. Total rulaj poate calcula rulajul precedent ca diferenta fata de soldul initial atunci cand totalul introdus este diferit de zero.
• In Solduri initiale - simplu, Debit si Credit nu pot fi simultan nenule. Valorile negative cer confirmare, iar procentul TVA se verifica pentru data documentului.
• In Solduri initiale (valuta), moneda este obligatorie si cel putin una dintre valorile in valuta trebuie sa fie nenula. Fiecare parte cu suma in valuta nenula necesita curs pozitiv. Nu se accepta valoare locala pe o parte cu suma in valuta zero. Valorile negative cer confirmare.

La varianta in valuta, verificati separat sumele in moneda si valorile locale, inclusiv atunci cand sunt completate ambele parti. Dupa salvare se actualizeaza lista soldurilor.

Formulare si operatii

• Solduri initiale
• Solduri initiale (valuta)
• Solduri initiale - simplu