Manual:Integrat/Utile/Import

Fereastra Import permite preluarea de informatii din alte instalari sau surse ale aplicatiei.

Alegerea sursei

Sunt disponibile comenzile Local, disk-uri mobile si FTP. Lista de import prezinta fisierele sau pachetele disponibile, inclusiv data si ora exportului.

Date ce pot fi preluate

• Documente pentru Furnizori, Clienti si Interne (comenzi, avize, facturi si alte tipuri afisate).
• Nomenclatoare: Articole, Terti, Plan de conturi, Case, Gestiuni, Banci si Asociati.
• Alte operatii specializate, precum import stoc, Listare diferente si verificari/corectii pentru unele transferuri.

Desfasurarea importului

1. Alegeti sursa si pachetul corespunzator.
2. Verificati filiala, data exportului si intervalul documentelor.
3. Selectati numai tipurile de documente sau nomenclatoarele de importat.
4. Apasati Import si urmariti mesajele rezultatului.

Atentie: operatia poate adauga sau modifica date. Confirmati ca importati in firma si perioada corecta si realizati o copie de siguranta inainte de prima preluare. Importul angajatilor este o operatie distincta, care nu este tratata in aceasta sectiune.

Compararea nomenclatoarelor

Ferestrele auxiliare de import prezinta valori existente si valori din sursa, precum si marcaje OK, Nou, De vazut si Corect. La banci, case, gestiuni, plan de conturi, asociati si terti, butonul Import prelucreaza randurile acceptate prin Corect egal cu Da, in conditiile specifice fiecarui catalog.

Import articole are o regula diferita: randurile Nou cu codul si denumirea din sursa completate pot fi prelucrate fara ca Corect sa fie Da. Nu folositi exclusiv acest marcaj pentru a exclude articole de la preluare. Pentru articolele existente pot fi completate grupa lipsa si locatia. La importul unui articol nou, un cod de bare deja prezent in catalog nu este copiat.

La Import terti, acceptarea unei diferente pentru un partener existent cu acelasi CUI poate actualiza datele partenerului din sursa. Verificati corespondentele inainte de confirmare. Abandon inchide aceste ferestre, fara a inversa modificarile deja efectuate prin Import.

Inapoi la Utile

Ferestre asociate

• Import articole
• Import asociati
• Import banci
• Import case
• Import gestiuni
• Import plan de conturi
• Import terti
• Import note contabile

Note contabile si solduri

In Import note contabile, verificati listele Documente care nu fac parte din perioada, Conturi filtrate si Mesaje. Documentele neacceptate pentru perioada sau conturile filtrate opresc preluarea. Referintele la documente inexistente pot necesita o confirmare separata pentru eliminarea lor.

Preluare solduri si Import solduri initiale sunt operatii distincte, care modifica datele si solicita confirmarea perioadei. Importul soldurilor initiale verifica luna contabila deschisa. Consultarea diferentelor dintre solduri nu echivaleaza cu executarea acestor operatii.

Compararea bonurilor de transfer cu avizele

Pentru verificarea corespondentei dintre bonurile de transfer locale si avizele din pachetul de import sunt disponibile ferestrele Import BT>AIA incorect, Import BT>AIA diferenta, Import BT>VIA incorect si Import BT>VIA diferenta.

Documente fara corespondent

Ferestrele cu denumirea incorect prezinta Numar, Data, Pozitii, Cod gestiune si Tip. Marcajul Import indica un document din pachet fara bon de transfer local corespondent; Local indica un bon de transfer local fara document corespondent in pachetul verificat. Corespondenta se cauta dupa numar, data si codul gestiunii.

La compararea cu avizele furnizorilor este folosita gestiunea de primire a bonului de transfer; la compararea cu avizele clientilor este folosita gestiunea de expediere.

Diferente pe articole

Ferestrele cu denumirea diferenta compara cantitatile pe document si cod de articol, dupa identificarea documentelor corespondente. Sunt afisate Numar, Data, Cod local, Denumire local si Cantitate local, alaturi de Cod (i), Denumire (i) si Cantitate (i) pentru datele din pachetul de import.

Lista pastreaza pozitiile cu diferente intre cantitati, inclusiv articolele prezente numai pe una dintre parti. Verificati documentul, articolul si cantitatile din ambele surse inainte de continuarea preluarii.

Listare permite listarea situatiei afisate, iar Abandon inchide fereastra. Consultarea sau listarea acestor situatii nu reprezinta executarea unui nou import ori corectarea automata a documentelor comparate.