Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti cu sold initial

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener in care sunt prezentate si soldurile initiale.

In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tuturor conturilor din clasele 40 si 41.

Se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Implicit, se afiseaza informatii despre clienti. Pentru afisarea informatiilor despre furnizori se selecteaza optiunea Furnizori (in partea de sus, stanga).

Informatii prezentate

In partea de jos se afiseaza doua tabele. Primul tabel prezinta o sinteza

• cont
• sold initial, debit, credit, sold final si tip sold final

Al doilea tabel prezinta situatia detaliata

• cont
• denumirea partenerului
• sold initial, debit, credit, sold final si tip sold final

Filtrare informatii

Informatia poate fi filtrata daca

• se completeaza perioada pentru care se doresc informatii

Perioada implicita, necompletata, este luna contabila deschisa.

• se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
• se selecteaza tipul de tert dorit - valori posibile: Client, Furnizor - implicit Client
• se bifeaza rubrica Numai firme cu sold
• se bifeaza rubrica Sold mai mare de o unitate
• se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Zone, Tip tert, Retele
• se bifeaza unul sau mai multe conturi din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]

Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se debifeaza conturile bifate.

Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Link-uri

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului

• pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
• pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul partener

Listarea informatiei

Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.

Unul dintre rapoartele furnizate de aceasta fereastra este cel de Confirmare solduri terti.

Selectarea confirmarilor pentru email

Lista detaliata poate prezenta adresa de email si momentul trimiterii inregistrat de aplicatie. Butoanele Selectare si Deselectare marcheaza sau demarcheaza pozitiile din rezultatul incarcat.

Selectare netrimise elimina mai intai toate marcajele, apoi selecteaza pozitiile care au adresa de email si nu au un marcaj de trimitere pentru categoria clienti/furnizori si data finala a situatiei. Schimbarea acestei date poate schimba si starea afisata a trimiterii. Marcajul reprezinta istoricul aplicatiei, nu confirmarea primirii mesajului de catre destinatar.

Selectarea nu trimite mesaje; operatia Email se lanseaza separat. Verificati destinatarii si marcajele inainte de aceasta operatie.