Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Corectare din surse: conturi, avansuri, moneda si filtrele de sold. |
||
| (Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | ||
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile | |||
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. | |||
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tuturor conturilor 411 - 413 - 419, precum si avizele prin contul 418; pentru instrumentele depuse la banca este calculata separat componenta 511. | |||
Se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
| Linia 7: | Linia 9: | ||
In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre | In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre | ||
*sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca) | *sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca) | ||
* | *sold (1) | ||
* | *CEC + Banca | ||
Bifarea rubricii '''Afiseaza coloanele CEC si Banca''' are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca. | |||
*sold (2) | |||
*avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente | *avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente | ||
*sold (3) | |||
*avize | |||
*sold general si tipul lui | |||
*moneda | |||
*tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiscal | |||
=Filtrare informatii= | =Filtrare informatii= | ||
Informatia mai poate fi filtrata daca | Informatia mai poate fi filtrata daca | ||
*se completeaza perioada pentru care | *se completeaza perioada pentru care se doresc informatii | ||
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente. | Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente. | ||
*se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti | *se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti | ||
| Linia 24: | Linia 30: | ||
*se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana '''[*]''' | *se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana '''[*]''' | ||
Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati. | Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati. | ||
*se bifeaza rubrica '''In moneda''' - | *se bifeaza rubrica '''In moneda''' - grupeaza rezultatele dupa moneda si foloseste valorile in moneda pentru operatiile care au moneda completata. Operatiile fara moneda completata pot ramane in rezultat, cu valorile locale; pentru o anumita moneda folositi si rubrica '''Moneda''' | ||
*se completeaza rubrica '''Moneda''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din | *se completeaza rubrica '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|Moneda]]''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede | ||
*se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele | *se apasa pe unul sau mai multe dintre [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanele de selectie]] a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele | ||
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
=Link-uri= | =Link-uri= | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza | Apasand butonul din dreapta al mouse-ului | ||
*pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | |||
*pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul tert | |||
=Listare= | =Listare= | ||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | ||
==Calculul soldurilor si filtrele de sold== | |||
'''Sold (1)''' porneste din soldul facturilor. '''Sold (2)''' include si CEC si Banca; '''Sold (3)''' scade suplimentar avansurile, iar '''Sold general''' include si avizele. | |||
'''Numai firmele cu sold''' elimina randul numai daca soldurile facturilor, cel intermediar dupa avansuri si soldul general sunt toate zero. '''Sold mai mare de o unitate''' elimina randul numai daca toate aceste solduri sunt in intervalul -1 ... 1, inclusiv. Un partener poate ramane in lista datorita avizelor, avansurilor sau instrumentelor de plata, chiar daca soldul facturilor este zero. | |||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 19:52
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii.
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tuturor conturilor 411 - 413 - 419, precum si avizele prin contul 418; pentru instrumentele depuse la banca este calculata separat componenta 511.
Se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Informatii prezentate
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
- sold (1)
- CEC + Banca
Bifarea rubricii Afiseaza coloanele CEC si Banca are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca.
- sold (2)
- avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente
- sold (3)
- avize
- sold general si tipul lui
- moneda
- tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiscal
Filtrare informatii
Informatia mai poate fi filtrata daca
- se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
- se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti
- se bifeaza rubrica Sold mai mare de o unitate
- se bifeaza rubrica Numai firmele cu sold
- se bifeaza rubrica Numai cei selectati
- se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]
Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati.
- se bifeaza rubrica In moneda - grupeaza rezultatele dupa moneda si foloseste valorile in moneda pentru operatiile care au moneda completata. Operatiile fara moneda completata pot ramane in rezultat, cu valorile locale; pentru o anumita moneda folositi si rubrica Moneda
- se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului
- pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
- pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul tert
Listare
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.
Calculul soldurilor si filtrele de sold
Sold (1) porneste din soldul facturilor. Sold (2) include si CEC si Banca; Sold (3) scade suplimentar avansurile, iar Sold general include si avizele.
Numai firmele cu sold elimina randul numai daca soldurile facturilor, cel intermediar dupa avansuri si soldul general sunt toate zero. Sold mai mare de o unitate elimina randul numai daca toate aceste solduri sunt in intervalul -1 ... 1, inclusiv. Un partener poate ramane in lista datorita avizelor, avansurilor sau instrumentelor de plata, chiar daca soldul facturilor este zero.