Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Stingere avansuri neacordate: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Catalogul corespondentului si delimitarea documentelor sursa ale operatiei. |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri|< Decontari avansuri]] | |||
Fereastra '''Stingere avansuri neacordate''' inregistreaza stingerea sumelor pregatite in fereastra apelanta. | |||
'''Ramasa''' este calculata din totalul valorilor selectate minus totalul deja stins. Verificati documentele sursa si completati '''Plata actuala''', '''Numar''', '''Data''', '''Cont''', '''Analitic''' si, dupa caz, '''Explicatie'''. | |||
La '''Fel document''' sunt disponibile '''Chitanta''', '''Dispozitie de plata / incasare''', '''Bon fiscal''' si '''Document transport'''. Initial este propusa '''Dispozitie de plata / incasare'''. | |||
==Salvare== | |||
Numarul, data si felul documentului sunt obligatorii. Data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru, suma ramasa nu poate fi negativa, iar '''Plata actuala''' nu poate depasi '''Ramasa'''. | |||
Suma este repartizata in ordinea documentelor pregatite, pana la epuizarea valorii introduse. Aplicatia actualizeaza sumele stinse si legaturile cu documentele sursa, apoi recalculeaza fereastra parinte. | |||
==Contul si analiticul corespondent== | |||
Catalogul din care se alege analiticul depinde de '''Cont'''. Schimbarea contului poate goli analiticul anterior; alegeti din nou denumirea corespunzatoare inainte de salvare. | |||
Pentru un cont asociat unei case sau banci sunt propuse pozitiile in moneda locala. Daca acel cont nu foloseste un catalog separat de analitice, identificarea este preluata din planul de conturi si rubricile analiticului nu se completeaza separat. | |||
Documentele sursa sunt cele pregatite din grupul ales in pagina '''Neacordate''', cu acelasi numar, data si titular. '''Ramasa''' este totalul acelui grup, nu totalul tuturor avansurilor din fereastra. | |||
Versiunea curentă din 23 octombrie 2026 06:12
Fereastra Stingere avansuri neacordate inregistreaza stingerea sumelor pregatite in fereastra apelanta.
Ramasa este calculata din totalul valorilor selectate minus totalul deja stins. Verificati documentele sursa si completati Plata actuala, Numar, Data, Cont, Analitic si, dupa caz, Explicatie.
La Fel document sunt disponibile Chitanta, Dispozitie de plata / incasare, Bon fiscal si Document transport. Initial este propusa Dispozitie de plata / incasare.
Salvare
Numarul, data si felul documentului sunt obligatorii. Data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru, suma ramasa nu poate fi negativa, iar Plata actuala nu poate depasi Ramasa.
Suma este repartizata in ordinea documentelor pregatite, pana la epuizarea valorii introduse. Aplicatia actualizeaza sumele stinse si legaturile cu documentele sursa, apoi recalculeaza fereastra parinte.
Contul si analiticul corespondent
Catalogul din care se alege analiticul depinde de Cont. Schimbarea contului poate goli analiticul anterior; alegeti din nou denumirea corespunzatoare inainte de salvare.
Pentru un cont asociat unei case sau banci sunt propuse pozitiile in moneda locala. Daca acel cont nu foloseste un catalog separat de analitice, identificarea este preluata din planul de conturi si rubricile analiticului nu se completeaza separat.
Documentele sursa sunt cele pregatite din grupul ales in pagina Neacordate, cu acelasi numar, data si titular. Ramasa este totalul acelui grup, nu totalul tuturor avansurilor din fereastra.