Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti

Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii.

In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419.

Se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Informatii prezentate

In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre

• sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
• asteptare - efecte CEC / BO primite dar nedepuse la banca, soldul contului 413

Bifarea rubricii Afiseaza coloanele CEC si Banca are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Bamca.

• neacoperit - valoarea pentru care nu exista o acoperire in CEC / BO.
• avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente

Pot sa apara situatii in care exista valori neacoperite si in acelasi timp si avansuri.
In mod normal, la primirea unui avans se emite o factura de avans.
Daca nu se emite factura, avansul nu se stinge si atunci apare suma incasata in avans.

• sold final si tipul lui
• moneda
• tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal

Filtrare informatii

Informatia mai poate fi filtrata daca

• se completeaza perioada pentru care dorim informatii

Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.

• se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti
• se bifeaza rubrica Sold mai mare de o unitate
• se bifeaza rubrica Numai firmele cu sold
• se bifeaza rubrica Numai cei selectati
• se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]

Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati.

• se bifeaza rubrica In moneda - se afiseaza doar operatiile care au fost facute in alta moneda decat cea locala
• se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
• se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele care permit selectia unor informatii: Terti, Zone, Tip tert, Retele

Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Link-uri

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului

• pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
• pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul tert

Listare

Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.