Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii.
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]'''
 
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii.
  In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419.
  In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419.


Linia 7: Linia 9:
In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre
In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre
*sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
*sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
*asteptare - efecte CEC / BO primite dar nedepuse la banca, soldul contului 413
*sold (1)
*neacoperit- valoarea pentru care nu exista o acoperire in CEC / BO.
*CEC + Banca
Bifarea rubricii '''Afiseaza coloanele CEC si Banca''' are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca.
*sold (2)
*avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente
*avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente
Pot sa apara situatii in care exista valori neacoperite si in acelasi timp si avansuri.
*sold (3)
In mod normal, la primirea unui avans se emite o factura de avans.
*avize
Daca nu se emite factura, avansul nu se stinge si atunci apare suma incasata in avans.
*sold general si tipul lui
*moneda
*tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal


=Filtrare informatii=
=Filtrare informatii=
Informatia mai poate fi filtrata daca
Informatia mai poate fi filtrata daca
*se completeaza perioada pentru care dorim informatii
*se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
  Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
  Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
*se selecteaza in rubrica '''tip''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume
*se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''.
*se bifeaza rubrica '''Sold mai mare de o unitate'''
 
*se bifeaza rubrica '''Numai firmele cu sold'''
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile care au legatura cu tertul respectiv
*se bifeaza rubrica '''Numai cei selectati'''
*se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]]
*se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana '''[*]'''
*se bifeaza rubrica '''Numai nestinse'''
Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati.
*se bifeaza rubrica '''Include si 511'''
*se bifeaza rubrica '''In moneda''' - se afiseaza doar operatiile care au fost facute in alta moneda decat cea locala
*se completeaza rubrica '''Moneda''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]]
*se apasa pe unul sau mai multe dintre [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanele de selectie]] a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele


Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''.
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''.


=Link-uri=
=Link-uri=
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza fereastra aferenta documentului (factura, aviz, document de plata, etc) pe documentul respectiv.
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului
*pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert
*pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul tert
 
=Listare=
=Listare=
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit.
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit.
**************
Implicit sunt afisati toti clientii. Se pot selecta manual sau se pot filtra in functie de Retea, zona, sau tip.
Voi selecta doar clienti din zona SUD-EST. Apas butonul Zone, bifez zona si salvez. La revenirea in ecran apas butonul actualizare. Observati ca in lista sunt afisati doar acesti clienti.
Pentru listare voi apasa butonul listare si apoi butonul Continua.
Atentie!!! Filtrul folosit anterior ramane valabil si dupa inchiderea ferestrei.
Redeschid fereastra. Obsercati ca pe randul al doilea, sub zone exista cifra 1. Pentru eliminarea filtrului apas butonul zone, apoi butonul "Anuleaza selectia", confirm.
La revenirea in fereastra apas butonul "Actualizare"

Versiunea curentă din 15 ianuarie 2020 06:46

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. 

In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419.

Se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Informatii prezentate[modificare]

In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre

  • sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
  • sold (1)
  • CEC + Banca
Bifarea rubricii Afiseaza coloanele CEC si Banca are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca.
  • sold (2)
  • avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente
  • sold (3)
  • avize
  • sold general si tipul lui
  • moneda
  • tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal

Filtrare informatii[modificare]

Informatia mai poate fi filtrata daca

  • se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
  • se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti
  • se bifeaza rubrica Sold mai mare de o unitate
  • se bifeaza rubrica Numai firmele cu sold
  • se bifeaza rubrica Numai cei selectati
  • se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]
Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati.
  • se bifeaza rubrica In moneda - se afiseaza doar operatiile care au fost facute in alta moneda decat cea locala
  • se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
  • se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele

Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.

Link-uri[modificare]

Apasand butonul din dreapta al mouse-ului

  • pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
  • pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul tert

Listare[modificare]

Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.

Adus de la „https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie_clienti&oldid=6040”