Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) m (→RightClick) |
||
| (Nu s-au afișat 46 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
=La ce este util?= | =La ce este util?= | ||
Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite | Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite evidentierea eventualelor erori. | ||
=Pagina principala= | =Pagina principala= | ||
In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu). | In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu). | ||
=Rubrica explicatie= | |||
Rubrica '''explicatie''' se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca fiind '''eronat'''. Se completeaza cu una sau mai multe tipuri de erori: | |||
* #Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts | |||
* #Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8 | |||
* #Analitice = contul are analitice lipsa | |||
* #Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers | |||
* #Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers | |||
* #Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts | |||
* #Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts | |||
* #RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber | |||
=RightClick= | |||
Daaca o inregistrare din tabel contine rubrica '''AccountID''', apasarea butonului din dreapta al mouse-ului are ca efect apelarea feretrei | |||
[[Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator/SAF-T - Fisa de cont|Fisa de cont]]. | |||
=MasterFiles= | =MasterFiles= | ||
Pagina contine 11 subpagini. | |||
==GeneralLedgerAccounts== | ==GeneralLedgerAccounts== | ||
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile | Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in '''balanta de verificare'''. | ||
In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei '''balante contabile''' in care sunt prezentate pe langa soldurile si '''rulajele curente''' inregistrate in tabela GeneralLedgerEntries. | |||
In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei '''balante contabile''' in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, '''rulajele curente''' inregistrate in tabela [[#GeneralLedgerEntries|GeneralLedgerEntries]] si o corelare a acestora cu sectiunile '''Payments''' si '''Invoices'''. | |||
In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate. | |||
Pe langa rulajele curente, in tabelul prezentat in aceasta pagina sunt incluse rubricile PCD, PCC, FCD, FCC, DCD si DCC. | |||
*PCD - plati catre furnizori - Payments | |||
*PCC - incasari de la clienti - Payments | |||
*FCD - vanzari - SalesInvoices | |||
*FCC - achizitii - PurchaseInvoices | |||
*DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional | |||
*DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional | |||
In cazul in care un cont contabil a fost regasit de mai multe ori in aceasta sectiune validatorul adauga o noua inregistrare in care prezinta totalizarea conturilor respective completand rubrica StandardID cu '''#Multiplu'''. | |||
In partea stanga-sus a paginii sunt prezentate totalizarea sumelor si sunt evidentiate cu '''galben''' eventualele diferente. | |||
Filtre disponibile: | |||
*toate, clasele 1-7, clasele 8-9 | |||
*Numai conturile care au rulaje | |||
*Numai conturile cu plusuri | |||
*Numai conturile cu diferente | |||
*Numai probleme | |||
==Customers== | ==Customers== | ||
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente clientilor. | |||
==Suppliers== | ==Suppliers== | ||
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente furnizorilor. | |||
In | ==TaxTable== | ||
In aceasta pagina este prezentata sectiunea TaxTable plus rulajele si soldurile extrase din GeleralLedgerEntries. | |||
In cazul in care se completeaza TaxType si TaxCode pentru toate tranzactiile atunci totalizarea rubricilor SFD si SFC trebuie sa fie egale. | |||
==UOMTable== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentate unitatile de masura. | |||
==AnalysisTypeTable== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentate centrele de cost. | |||
==MovementTypeTable== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentate tipurile de miscari de stocuri. | |||
==Products== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentate produsele, stocate sau nestocate. | |||
==PhysicalStock== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentate stocurile. | |||
==Owners== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentati proprietarii stocurilor. | |||
==Assets== | |||
In aceasta pagina este sunt prezentata mijloacele fixe. | |||
=GeneralLedgerEntries= | |||
In aceasta pagina sunt prezentate notele contabile. | |||
Inregistrarile contabile care fac referire la un furnizor sau la un client trebuie sa poarte analiticul respectivului tert. | |||
Majoritatea erorilor care apar in aceasta sectiune au la baza declararea incorecta a rubricilor CustomerID si SupplierID. | |||
In sectiunile Customers si Suppliers se declara contul contabil insotit de CIF/CNP/NIF/NIAC al respectivului tert. | |||
Orice tranzactie in care se completeaza aceste rubrici, CustomerID si SupplierID, trebuie sa fie in corelatie cu sectiunile respective. | |||
ID-ul declarantului face exceptie de la regula dar nu trebuie folosit in corespondenta cu conturi aferente sectiunilor Customers si Suppliers. | |||
Exemplu: | |||
*4111 CustomerID = ID-ul declarantului > incorect | |||
*707 CustomerID = ID-ul declarantului > corect | |||
=SourceDocuments= | |||
Pagina contine 5 subpagini. | |||
==SalesInvoices== | |||
In aceasta pagina sunt prezentate facturile emise catre clienti. | |||
*NumberOfEntries - numarul de facturi | |||
*TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit | |||
*TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit | |||
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben. | |||
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul stornarilor sau acordarii discount-urilor. | |||
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Customers. | |||
==PurchaseInvoices== | |||
In aceasta pagina sunt prezentate facturile primite de la furnizori. | |||
*NumberOfEntries - numarul de facturi | |||
*TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit | |||
*TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit | |||
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben. | |||
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul stornarilor sau acordarii discount-urilor. | |||
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Suppliers. | |||
==Payments== | |||
In aceasta pagina sunt prezentate platile si incasarile. | |||
*NumberOfEntries - numarul de tranzactii | |||
*TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit | |||
*TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit | |||
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben. | |||
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul valorilor returnate. | |||
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Suppliers si Customers. | |||
==MovementOfGoods== | |||
==AssetTransactions== | |||
Versiunea curentă din 9 august 2022 04:37
Prin intermediul acestei ferestre se pot verifica declaratiile SAF-T / D406.
La ce este util?[modificare]
Atunci cand se analizeaza informatiile dintr-o baza de date si se compune fisierul XML se pot pierde din vedere anumite aspecte foarte importante. Validatorul verifica continutul declaratiei aplicand o serie de teste de integritate care permite evidentierea eventualelor erori.
Pagina principala[modificare]
In pagina principala sunt enumerate toate sectiunile/tabelele din declaratie si in dreptul fiecareia se prezinta numarul de inregistrari prezente in declaratie si numarul de inregistrari eronate (scris cu rosu).
Rubrica explicatie[modificare]
Rubrica explicatie se completeaza numai atunci cand validatorul marcheaza respectivul rand ca fiind eronat. Se completeaza cu una sau mai multe tipuri de erori:
- #Cont = contul nu a fost gasit in GeneralLedgerAccounts
- #Clasa8 = sunt prezente rulajele aferente conturilor din clasa 8
- #Analitice = contul are analitice lipsa
- #Customer = AccountID+CustomerID nu se regasesc in Customers
- #Supplier = AccountID+SupplierID nu se regasesc in Suppliers
- #Multiplu = cont regasit de mai multe ori in GeneralLedgerAccounts
- #Sold = soldul difera ce cel prezent in Customers/Suplliers/GeneralLedgerAccounts
- #RN = CustomerID & SupplierID cel mai probabil au fost completate cu RegistrationNumber
RightClick[modificare]
Daaca o inregistrare din tabel contine rubrica AccountID, apasarea butonului din dreapta al mouse-ului are ca efect apelarea feretrei Fisa de cont.
MasterFiles[modificare]
Pagina contine 11 subpagini.
GeneralLedgerAccounts[modificare]
Structura SAF-T cere completarea soldurilor initiale si finale ale conturilor contabile prezente in balanta de verificare.
In validator aceasta sectiune este prezentata sub forma unei balante contabile in care sunt prezentate, pe langa soldurile initiale si finale, rulajele curente inregistrate in tabela GeneralLedgerEntries si o corelare a acestora cu sectiunile Payments si Invoices.
In structura SAF-T nu sunt incluse totalizari ale soldurilor cu toate ca aceste informatii reprezinta chei de verificare ale integritatii informatiilor prelucrate.
Pe langa rulajele curente, in tabelul prezentat in aceasta pagina sunt incluse rubricile PCD, PCC, FCD, FCC, DCD si DCC.
- PCD - plati catre furnizori - Payments
- PCC - incasari de la clienti - Payments
- FCD - vanzari - SalesInvoices
- FCC - achizitii - PurchaseInvoices
- DCD = (SID-SIC)+(RCD-RCC)-(SFD-SFC) pentru Activ / Bifunctional
- DCC = (SIC-SID)+(RCC-RCD)-(SFC-SFD) pentru Pasiv / Bifunctional
In cazul in care un cont contabil a fost regasit de mai multe ori in aceasta sectiune validatorul adauga o noua inregistrare in care prezinta totalizarea conturilor respective completand rubrica StandardID cu #Multiplu.
In partea stanga-sus a paginii sunt prezentate totalizarea sumelor si sunt evidentiate cu galben eventualele diferente.
Filtre disponibile:
- toate, clasele 1-7, clasele 8-9
- Numai conturile care au rulaje
- Numai conturile cu plusuri
- Numai conturile cu diferente
- Numai probleme
Customers[modificare]
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente clientilor.
Suppliers[modificare]
Aceasta pagina este similara cu GeneralLedgerAccounts doar ca este dezvoltata pe analiticele aferente furnizorilor.
TaxTable[modificare]
In aceasta pagina este prezentata sectiunea TaxTable plus rulajele si soldurile extrase din GeleralLedgerEntries.
In cazul in care se completeaza TaxType si TaxCode pentru toate tranzactiile atunci totalizarea rubricilor SFD si SFC trebuie sa fie egale.
UOMTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate unitatile de masura.
AnalysisTypeTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate centrele de cost.
MovementTypeTable[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate tipurile de miscari de stocuri.
Products[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate produsele, stocate sau nestocate.
PhysicalStock[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentate stocurile.
Owners[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentati proprietarii stocurilor.
Assets[modificare]
In aceasta pagina este sunt prezentata mijloacele fixe.
GeneralLedgerEntries[modificare]
In aceasta pagina sunt prezentate notele contabile.
Inregistrarile contabile care fac referire la un furnizor sau la un client trebuie sa poarte analiticul respectivului tert.
Majoritatea erorilor care apar in aceasta sectiune au la baza declararea incorecta a rubricilor CustomerID si SupplierID.
In sectiunile Customers si Suppliers se declara contul contabil insotit de CIF/CNP/NIF/NIAC al respectivului tert.
Orice tranzactie in care se completeaza aceste rubrici, CustomerID si SupplierID, trebuie sa fie in corelatie cu sectiunile respective.
ID-ul declarantului face exceptie de la regula dar nu trebuie folosit in corespondenta cu conturi aferente sectiunilor Customers si Suppliers.
Exemplu:
- 4111 CustomerID = ID-ul declarantului > incorect
- 707 CustomerID = ID-ul declarantului > corect
SourceDocuments[modificare]
Pagina contine 5 subpagini.
SalesInvoices[modificare]
In aceasta pagina sunt prezentate facturile emise catre clienti.
- NumberOfEntries - numarul de facturi
- TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit
- TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben.
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul stornarilor sau acordarii discount-urilor.
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Customers.
PurchaseInvoices[modificare]
In aceasta pagina sunt prezentate facturile primite de la furnizori.
- NumberOfEntries - numarul de facturi
- TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit
- TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben.
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul stornarilor sau acordarii discount-urilor.
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Suppliers.
Payments[modificare]
In aceasta pagina sunt prezentate platile si incasarile.
- NumberOfEntries - numarul de tranzactii
- TotalDebit - totalul sumelor inregistrate in debit
- TotalCredit - totalul sumelor inregistrate in credit
In cazul in care apar diferente intre sumele declarate si cele care reies din calculul randurilor, acestea vor fi prezentate intr-o rubrica separata marcata cu fundal galben.
In aceasta sectiune pot fi declarate incorect o serie de tranzactii, mai ales in cazul valorilor returnate.
Aceste informatii se pot verifica cu cele prezente in Suppliers si Customers.