Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti: Diferență între versiuni
Acord si ortografie corectate, cu pastrarea denumirilor ERP (audit 2026-10-10) |
Clarificare din surse: perioada, solduri, marcaje si limitele operatiilor. |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
=Filtrare informatii= | =Filtrare informatii= | ||
Informatia mai poate fi filtrata daca | Informatia mai poate fi filtrata daca | ||
*se completeaza data | *se completeaza data maxima pana la care se doresc informatii; aceasta fereastra foloseste un capat superior al perioadei, nu o data de inceput. Daca data ramane necompletata, se foloseste calculul fara aceasta limita completata de utilizator. | ||
*se completeaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede | |||
*se completeaza moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din | |||
*se selecteaza in rubrica '''Cont''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | *se selecteaza in rubrica '''Cont''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | ||
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | ||
| Linia 37: | Linia 36: | ||
*pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | *pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | ||
*pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul partener | *pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul partener | ||
Selectia '''Cont''' si optiunea '''Furnizor & Client / Furnizor / Client''' sunt corelate. Alegerea clasei '''40''' comuta pe furnizori, alegerea clasei '''41''' pe clienti, iar '''[*]''' revine la ambele categorii. Verificati selectiile dupa actualizare. | |||
=Listarea informatiei= | =Listarea informatiei= | ||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | ||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 19:50
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener.
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tuturor conturilor din clasele 40 si 41.
Informatii prezentate
In partea dreapta-sus sunt prezentate
- relatia cu Furnizorii: achizitii, platile si sold
- relatia cu clientii: vanzari, incasari si sold
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- denumirea partenerului
- achizitiile, platile si sold furnizor
- vanzari, incasari si sold client
- sold si tipul lui
- moneda
- agent, tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiscal
Filtrare informatii
Informatia mai poate fi filtrata daca
- se completeaza data maxima pana la care se doresc informatii; aceasta fereastra foloseste un capat superior al perioadei, nu o data de inceput. Daca data ramane necompletata, se foloseste calculul fara aceasta limita completata de utilizator.
- se completeaza moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se selecteaza in rubrica Cont o clasa de conturi sau un cont contabil anume
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza [*].
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile din clasele 40 si 41 care au legatura cu tertul respectiv
- se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se selecteaza tipul de tert dorit - valori posibile: Furnizor & Client, Furnizor, Client - implicit Furnizor & Client
- se bifeaza rubrica Numai firme cu sold
- se bifeaza rubrica Sold mai mare de 1 unitate
- se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului
- pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
- pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul partener
Selectia Cont si optiunea Furnizor & Client / Furnizor / Client sunt corelate. Alegerea clasei 40 comuta pe furnizori, alegerea clasei 41 pe clienti, iar [*] revine la ambele categorii. Verificati selectiile dupa actualizare.
Listarea informatiei
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.