Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta: Diferență între versiuni
Reparare artefact de redactare rezultat la corectarea gramaticala |
Clarificare: dupa actualizarea soldurilor este necesara reselectionarea documentelor. |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta. | Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta. | ||
==Data si conturile incluse== | |||
Rubrica '''Data''' stabileste momentul pana la care sunt calculate soldurile. La adaugare, daca data este goala, se propune ultima zi a lunii contabile deschise. Schimbarea datei reface listele; cursurile introduse pentru alta data trebuie completate din nou. | |||
Implicit sunt urmarite conturile '''401''' si '''404''' pentru furnizori si '''411''' pentru clienti. Optiunea '''Toate conturile din clasa 4 care au referinta''' extinde selectia la conturile de furnizori sau clienti din clasa 4 asociate tertilor si configurate cu referinte in [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|planul de conturi]]. | |||
==Prezentarea ferestrei== | ==Prezentarea ferestrei== | ||
| Linia 10: | Linia 15: | ||
Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''. | Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului '''OK'''. | ||
* Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta) | * Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta) | ||
Un clic pe unul dintre randurile acestei liste | Un clic pe unul dintre randurile acestei liste filtreaza tabelul de jos dupa tipul relatiei, cont si moneda. Randul '''*''' permite consultarea tuturor grupelor; pentru reevaluare alegeti un rand concret de furnizori sau clienti. | ||
* Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta) | * Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta) | ||
| Linia 20: | Linia 25: | ||
In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold. | In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold. | ||
* se selecteaza | * se selecteaza | ||
** | ** documentele din grupa afisata pentru care cursul este nenul - apasand '''Selectare''' | ||
** documentele tertului de pe randul curent, pentru acelasi tip de relatie, cont si moneda - apasand '''Selectare tert curent''' | |||
** anumite documente - bifand casuta din coloana '''*''' din tabel | ** anumite documente - bifand casuta din coloana '''*''' din tabel | ||
* se apasa butonul '''Reevaluare''' - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos. | * se apasa butonul '''Reevaluare''' - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos. | ||
In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar. | In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar. | ||
Operatia se repeta | '''Deselectare''' elimina marcajele din lista afisata. Un document fara curs de reevaluare nu poate ramane bifat. La generare sunt preluate numai documentele marcate, cu un curs nenul si o diferenta nenula. | ||
'''Actualizare - F7''' reface soldurile si diferentele. Cursurile completate se pastreaza pentru aceeasi data, iar selectia documentelor trebuie efectuata din nou dupa actualizare. Diferenta este soldul in moneda inmultit cu noul curs, rotunjit la doua zecimale, minus soldul in moneda locala. | |||
Nota generata este automata si validata, cu numarul format din '''R.''', moneda si cursul utilizat. Inainte de salvare sunt verificate data si existenta conturilor de diferente de curs. Operatia se repeta pentru fiecare grupa dorita. | |||
Un clic dreapta pe un document din tabel deschide documentul aferent pentru consultare. | |||
==Vizualizarea notei/notelor de reevaluare== | ==Vizualizarea notei/notelor de reevaluare== | ||
| Linia 63: | Linia 75: | ||
Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte. | Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte. | ||
Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou. | Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou. | ||
==Navigare utila== | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont|Fisa de cont]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare|Balanta de verificare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|Note contabile]] | |||
Versiunea curentă din 23 octombrie 2026 20:11
Prin intermediul acestei ferestre se efectueaza reevaluarile inregistrarilor in valuta.
Data si conturile incluse
Rubrica Data stabileste momentul pana la care sunt calculate soldurile. La adaugare, daca data este goala, se propune ultima zi a lunii contabile deschise. Schimbarea datei reface listele; cursurile introduse pentru alta data trebuie completate din nou.
Implicit sunt urmarite conturile 401 si 404 pentru furnizori si 411 pentru clienti. Optiunea Toate conturile din clasa 4 care au referinta extinde selectia la conturile de furnizori sau clienti din clasa 4 asociate tertilor si configurate cu referinte in planul de conturi.
Prezentarea ferestrei
Fereastra pune la dispozitie informatii despre:
- Monedele in care au fost emise documente pentru care mai exista sold si cursul valutar la care se face reevaluarea.
Initial aceasta valoare este 0. Apasand dublu-click pe o moneda din aceasta lista apare un ecran in care se introduce valoarea la care se face reevaluarea. Actiunea de completare se finalizeaza prin apasarea butonului OK.
- Sinteza a tipului de partener, contului si monedei (Tip - Furnizor/Client, cont, moneda, sold in moneda, sold in moneda locala, diferenta)
Un clic pe unul dintre randurile acestei liste filtreaza tabelul de jos dupa tipul relatiei, cont si moneda. Randul * permite consultarea tuturor grupelor; pentru reevaluare alegeti un rand concret de furnizori sau clienti.
- Lista documentelor (Denumire partener, Cont, Numar, Data, Curs la momentul emiterii documentului, Sold in moneda, Sold in moneda locala, Diferenta)
Cum se realizeaza reevaluarea
Pentru adaugarea de reevaluari se apeleaza functia F2 Adaugare. Data a fost completata automat cu ultima zi din luna contabila deschisa.
- se completeaza cursul valutar pentru o moneda (sau toate)
- se pozitioneaza mouse-ul pe lista de sinteza pentru o moneda al carui curs valutar a fost completat si o relatie
In tabelul de jos sunt furnizate informatii despre documentele care mai au inca sold.
- se selecteaza
- documentele din grupa afisata pentru care cursul este nenul - apasand Selectare
- documentele tertului de pe randul curent, pentru acelasi tip de relatie, cont si moneda - apasand Selectare tert curent
- anumite documente - bifand casuta din coloana * din tabel
- se apasa butonul Reevaluare - are ca efect generarea notei contabile de reevaluare pentru documentele selectate si actualizarea informatiei din lista de sus si din tabelul de jos.
In functie de diferenta (pozitiva sau negativa), reevaluarile creaza un venit din diferente de curs valutar sau o cheltuiala din diferente de curs valutar.
Deselectare elimina marcajele din lista afisata. Un document fara curs de reevaluare nu poate ramane bifat. La generare sunt preluate numai documentele marcate, cu un curs nenul si o diferenta nenula.
Actualizare - F7 reface soldurile si diferentele. Cursurile completate se pastreaza pentru aceeasi data, iar selectia documentelor trebuie efectuata din nou dupa actualizare. Diferenta este soldul in moneda inmultit cu noul curs, rotunjit la doua zecimale, minus soldul in moneda locala.
Nota generata este automata si validata, cu numarul format din R., moneda si cursul utilizat. Inainte de salvare sunt verificate data si existenta conturilor de diferente de curs. Operatia se repeta pentru fiecare grupa dorita.
Un clic dreapta pe un document din tabel deschide documentul aferent pentru consultare.
Vizualizarea notei/notelor de reevaluare
Notele contabile de reevaluare pot fi vizualizate/listate in pagina de cautare a ferestrei Note contabile
- se selecteaza in lista Tip doc. - Reevaluari valuta
- se completeaza rubrica De la cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea
Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp
- se apasa butonul Actualizare.
In tabel se afiseaza toate notele contabile de reevaluare.
Vizualizarea unei note contabile se face prin pozitionarea mouse-ului in tabel pe nota dorita si apelarea functiei F5 Selectare.
Stergerea unei note contabile de reevaluare
Stergerea unei note contabile de reevaluare se realizeaza prin intermediul ferestrei "Note contabile" astfel:
- se apeleaza pagina de cautare a ferestrei Note contabile
- se selecteaza in lista Tip doc. - Reevaluari valuta
- se completeaza rubrica De la cu data de inceput a lunii contabile in care a fost facuta reevaluarea
Necompletarea acestei informatii are ca efect listarea tuturor notelor de reevaluare generate in timp
- se apasa butonul Actualizare.
- se pozitioneaza mouse-ului in tabel pe nota dorita si se apeleaza functiei F5 Selectare
- se apeleaza functia F8 Stergere
Reevaluari incorecte
Tutoriale - tutorialul dedicat Reevaluarilor incorecte
Documentele inregistrate in DEVIZE se vor achita neaparat si in devize
- prin intermediul ferestrei Registru de banca (valuta)
- prin intermediul ferestrei Note contabile - Nestandard - optiunea Nestandard (valuta)
Efectuand incasari si plati doar in LEI reevaluarea acestor documente va fi incorecta. Intr-o asemenea situatie se vor crea in mod eronat venituri si cheltuieli aferente diferentelor de schimb valutar. Crearea veniturilor atrage dupa sine impozite iar crearea artificiala de cheltuieli poate atrage dupa sine penalitati sau amenzi.
Atentie !!! Reevaluarea trebuie sa fie ultima operatie pe care o efectuati in luna respectiva. Daca efectuati reevaluarea si dupa aceea introduceti plati si incasari soldurile pot fi incorecte. Daca dupa momentul reevaluarii efectuati plati catre funizori atunci trebuie sa stergeti reevaluarea si sa o generati din nou.