Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/6. Inchideri avize import: Diferență între versiuni
Facturi import: aliniere la etalonul miscari, explicatii de operare fara nume interne de tabele si formulare |
Compatibilitatea aviz/factura la inchidere import: aceeasi moneda si T/I/E, exceptie curs doar intracomunitar cu setare |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
==Cautare si selectie== | ==Cautare si selectie== | ||
* '''Numar''', '''Data''', '''Nr. comanda''', '''Nr. referinta''' si '''Cod articol''' - criterii de cautare. | * '''Numar''', '''Data''', '''Nr. comanda''', '''Nr. referinta''' si '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod articol]]''' - criterii de cautare. | ||
* '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din lista actualizata. | * '''F7 - Actualizare''' - reincarca pozitiile din lista actualizata. | ||
* '''Selectare''' - marcheaza pozitiile propuse pentru inchidere. | * '''Selectare''' - marcheaza pozitiile propuse pentru inchidere. | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
==Verificari la salvare== | ==Verificari la salvare== | ||
* Trebuie selectata cel putin o pozitie. | * Trebuie selectata cel putin o pozitie. | ||
* Pozitiile cu cantitate | * Pozitiile cu cantitate zero sau negativa nu sunt preluate in factura. | ||
* Pentru unitatile de masura cu cantitati obligatoriu intregi sunt respinse cantitatile fractionare. | * Pentru unitatile de masura cu cantitati obligatoriu intregi sunt respinse cantitatile fractionare. | ||
* Datele de receptie si import pentru pozitia selectata trebuie sa existe. | * Datele de receptie si import pentru pozitia selectata trebuie sa existe. | ||
* Daca se folosesc diferentele factura-receptie, articolele de diferenta pozitiva si negativa trebuie sa fie configurate. | * Daca se folosesc diferentele factura-receptie, articolele de diferenta pozitiva si negativa trebuie sa fie configurate. | ||
* | * '''Moneda si tipul documentului''' - moneda avizului si a facturii trebuie sa fie aceeasi, iar incadrarea '''T/I/E''' trebuie sa coincida. O diferenta opreste salvarea. | ||
* '''Cursul valutar''' - daca avizul si factura au cursuri diferite, preluarea este permisa numai pentru factura intracomunitara ('''I''') si numai daca este activa optiunea '''Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar)'''. Altfel, salvarea este oprita. | |||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
Aplicatia creeaza pozitii noi | Aplicatia creeaza pozitii noi ale facturii, pastrand legaturile cu documentul si pozitia avizului sursa. Pozitiile sunt identificate ca inchideri de aviz. Pentru datele valutare, taxele vamale, comision, tara de origine si valoarea statistica sunt create informatii valutare si vamale. | ||
Pentru miscari nestocate, pretul si TVA-ul pot fi recalculate din valorile in moneda si cursul facturii. Daca exista diferente cantitative, de pret sau de calitate, pot fi create miscari nestocate suplimentare, potrivit configurarilor. | Pentru miscari nestocate, pretul si TVA-ul pot fi recalculate din valorile in moneda si cursul facturii. Daca exista diferente cantitative, de pret sau de calitate, pot fi create miscari nestocate suplimentare, potrivit configurarilor. | ||
Pozitiile si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare la salvare, operatia nu este confirmata partial. Dupa salvarea reusita pot fi preluate si numarul comenzii si numarul NIR in antetul facturii. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:32
Prezentare
Aceasta fereastra este un tip de miscare care introduce sau preia pozitii in factura de import.
Fereastra 6. Inchideri avize import preia in factura de import pozitii ale avizelor de import care nu au fost inchise integral.
Operatia pastreaza legatura dintre miscarea facturii si miscarea din aviz, fara sa stearga avizul original.
Cautare si selectie
- Numar, Data, Nr. comanda, Nr. referinta si Cod articol - criterii de cautare.
- F7 - Actualizare - reincarca pozitiile din lista actualizata.
- Selectare - marcheaza pozitiile propuse pentru inchidere.
Sunt excluse miscarile R si T si pozitiile marcate Nu se factureaza. Pentru documentele de custodie se aplica filtrele specifice tipului facturii. Lista documentelor se poate ordona dupa numar, data sau referinte.
Datele de receptie detaliate sunt consultate si completate prin Inchidere avize import.
Verificari la salvare
- Trebuie selectata cel putin o pozitie.
- Pozitiile cu cantitate zero sau negativa nu sunt preluate in factura.
- Pentru unitatile de masura cu cantitati obligatoriu intregi sunt respinse cantitatile fractionare.
- Datele de receptie si import pentru pozitia selectata trebuie sa existe.
- Daca se folosesc diferentele factura-receptie, articolele de diferenta pozitiva si negativa trebuie sa fie configurate.
- Moneda si tipul documentului - moneda avizului si a facturii trebuie sa fie aceeasi, iar incadrarea T/I/E trebuie sa coincida. O diferenta opreste salvarea.
- Cursul valutar - daca avizul si factura au cursuri diferite, preluarea este permisa numai pentru factura intracomunitara (I) si numai daca este activa optiunea Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar). Altfel, salvarea este oprita.
Efectul salvarii
Aplicatia creeaza pozitii noi ale facturii, pastrand legaturile cu documentul si pozitia avizului sursa. Pozitiile sunt identificate ca inchideri de aviz. Pentru datele valutare, taxele vamale, comision, tara de origine si valoarea statistica sunt create informatii valutare si vamale.
Pentru miscari nestocate, pretul si TVA-ul pot fi recalculate din valorile in moneda si cursul facturii. Daca exista diferente cantitative, de pret sau de calitate, pot fi create miscari nestocate suplimentare, potrivit configurarilor.
Pozitiile si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare la salvare, operatia nu este confirmata partial. Dupa salvarea reusita pot fi preluate si numarul comenzii si numarul NIR in antetul facturii.