Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare

Prezentare

Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea documentelor din fereastra Facturi clienti. Actiunile disponibile depind de starea documentului, de configurarile aplicatiei si de drepturile utilizatorului.

Rubrici principale

Documentul cuprinde, dupa caz, urmatoarele rubrici:

• Numar, Seria si Data - identificarea facturii.
• Client - partenerul facturat; vezi Catalog terti - Cautare.
• Punct - punctul de lucru al clientului asociat facturii; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Livrare - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca Punct; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Vanzator - persoana care efectueaza vanzarea; vezi Angajati - Cautare (rol V).
• Agent - agentul comercial asociat documentului; vezi Angajati - Cautare (rol A).
• Gestiune - gestiunea aferenta documentului; vezi Gestiuni - Cautare.
• Nr. CMD si Nr. Ref. - referintele comenzii si ale partenerului, daca exista.
• Termen plata si Scadenta - informatiile despre termenul si data scadentei.
• Plata, Achitat si De achitat - modalitatea si situatia incasarilor, dupa caz.
• Valoare, TVA si Total - valorile facturii calculate din pozitii.

Completarea si modificarea antetului

La adaugarea unui document completati datele de identificare, clientul si gestiunea, apoi informatiile comerciale si de livrare corespunzatoare operatiunii.

Rubricile care permit alegerea unor valori folosesc cataloagele aplicatiei. Consultati Cautare in cataloage. Datele aferente clientului sau gestiunii se pot prelua automat in functie de configuratie.

Regim vizualizare - operatii asupra documentului

Documentul poate fi consultat, listat si, cand este permis, adaugat, modificat, validat, devalidat sau sters. Operatiile asupra intregului document sunt distincte de cele asupra pozitiilor. Pentru tastele si comenzile generale consultati Functii.

Regim editare - operatii asupra pozitiilor

In zona articolelor, folositi functia de adaugare a unui rand si selectati operatia corespunzatoare dintre tipurile de miscari disponibile. Completati datele si confirmati pozitia prin Salvare. Functiile de modificare, anulare sau stergere a pozitiei pot fi limitate de starea documentului si de legaturile cu alte documente.

Salvarea unei pozitii nu inseamna validarea intregului document.

Tabelul de pozitii si informatii calculate

Tabelul poate contine Cod, Denumire, U.M., Cantitate, Pret, Discount, Valoare, TVA si Total, potrivit tipului de pozitie. Articolele sunt identificate din Catalog articole - Cautare.

Totalurile si alte rubrici informative se recalculeaza in functie de modificarile acceptate. Nu toate rubricile afisate pot fi editate direct.

Listare, incasari si comunicare electronica

• Listare - tiparirea facturii, inclusiv variantele de listare rapida disponibile.
• Bon fiscal - emiterea sau listarea bonului fiscal, in conditiile configurate.
• e-Factura - consultarea sau prelucrarea informatiilor pentru transmiterea electronica, unde functia este activa.
• EDI - operatiuni de schimb electronic cu partenerii configurati.
• Import din XLS - preluarea datelor din sursele de import configurate.

Incasarile sunt consultate distinct de modificarea pozitiei facturii. Pentru integrarea de tip marketplace, consultati Import marketplace.emag.ro.

Verificari la salvare si validare

Aplicatia poate aplica limite de credit, verificari ale preturilor si conditiilor de vanzare, verificari fiscale si de data, precum si reguli referitoare la documentele sursa. Parametrii sunt prezentati la Setari facturi clienti.

Tipuri de miscari

Tipurile disponibile permit introducerea sau preluarea pozitiilor, inclusiv articole stocate ori nestocate, in functie de operatia selectata. Denumirile si disponibilitatea lor depind de configurarea ferestrei si de drepturile atribuite; tipul propus automat se poate configura din Setari.

Pagini pentru tipurile de miscari

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• 3. Conturi
• 4. Stornari
• 5. Inchideri comenzi clienti
• 6. Inchideri avize

Operatii suplimentare identificate in aplicatie

• Stornari speciale - Formularul distinct lucreaza cu pozitii din avize si cantitati ramase disponibile pentru stornare. Nu este echivalent cu stergerea facturii.
• Corectie pret pe total factura - Formularul permite corectarea pretului raportat la o factura de referinta, cu verificari privind factura si TVA; in anumite situatii solicita confirmare pentru o factura care nu este gasita.
• Gratuitati - Exista un formular distinct pentru pozitii de gratuitate.
• Inchidere transport - curse - Formularul verifica un cod de transport si gestiunea de facturare a transportului inainte de salvare.

• 9. Discount (marfa) - formular pentru discountul acordat in marfa. Articolul aferent se poate selecta dintre articolele facturate, printr-o fereastra separata. Operatia nu este identica cu modificarea procentului de discount al unei pozitii.

• 1. Stocuri - mijloace fixe - varianta formularului de articole stocate, destinata miscarii de mijloace fixe; foloseste selectia mijlocului fix.
• Y. Penalizari de intarziere plati facturi - formular distinct pentru calcularea si inregistrarea penalizarilor aferente facturilor cu plata intarziata.
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti si F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori - formulare pentru selectarea conditiilor comerciale si preluarea informatiilor in document, cand configurarea permite.

Alte formulare asociate identificate in surse

• A. Venituri in avans - formular dedicat acestei operatii.
• Z. Factura conform bon fiscal - formular distinct pentru documentul de referinta.
• B. Bonus (articole) - formular pentru bonusuri de articole.
• O. Contracte si P. Contracte PP - formulare distincte asociate contractelor.
• Descriere factura - formular pentru completarea descrierii.
• Completare date intrastat - formular pentru informatii Intrastat.

Verificari pentru operatiile speciale

• Stornari speciale - cantitatea de stornat nu poate depasi restul disponibil. Formularul verifica separat cantitatile corespunzatoare ambalajelor si bucatiilor si existenta articolului folosit in operatiune.
• Corectie pret pe total factura - numarul si data facturii de referinta, valoarea, cota si tipul TVA trebuie completate si verificate. Daca factura nu este gasita in evidenta, aplicatia solicita confirmarea ca este vorba despre o factura mai veche.
• Inchidere transport - curse - trebuie configurat un articol pentru transport si o gestiune valida, iar factura trebuie intocmita in gestiunea respectiva. Pentru pozitiile in valuta este necesar cursul corespunzator.
• Contracte - formularul verifica existenta articolului si a pozitiei contractuale preluate; contractele selectate in valuta nu pot fi preluate fara cursul necesar.

Ferestre asociate

Operatiile de selectie, import, listare sau completare a datelor auxiliare sunt distincte de introducerea manuala a unei pozitii si pot avea reguli de acces proprii. Sunt descrise in sectiunile functionale de mai sus.

Verificari generale si transport

La salvare se verifica data documentului si clientul; numarul trebuie completat atunci cand numerotarea automata la salvare nu este activa. In regim de editare, F7 poate modifica marcarea transportului sau poate deschide formularul Transport, in functie de configurare. In pagina Cautare, F7 actualizeaza lista.

Discount in marfa - conditii de salvare

In 9. Discount (marfa), articolul si pozitia sursa trebuie identificate din documentul curent. Cantitatea este strict negativa, initial -1; pretul nu poate fi negativ. Sunt necesare articolul special DISCOUNT MARFA in catalog si tipul TVA, iar procentul TVA este verificat pentru data documentului. Salvarea creeaza o pozitie de reducere asociata articolului ales.

Discount suplimentar

Componentele sunt verificate dupa procent, limite si valoarea implicita. Pentru un rand Nu se mod., procentul poate fi zero sau valoarea Implicit. Componentele Cascada sunt calculate din restul ramas, celelalte din baza initiala; de exemplu 20% urmat de 10% in cascada produce 28% reducere efectiva.

resetare la implicit reincarca propunerile partenerului sau conditiile generale active. anulare discount goleste lista pregatita, dar anularea devine definitiva numai dupa Salvare. Pentru documentele provenite din inchiderea comenzilor sau avizelor, conditiile sursei pot fi afisate numai pentru citire.

Discount pe linie separata

In D. Discount (linie separata), Procent se aplica la valoarea de baza a documentului pentru a crea o pozitie distincta de articol nestocat. Pentru o baza de 1.000 si un procent de 10, valoarea reducerii este -100, inainte de TVA. Procentul trebuie sa fie nenul; sunt necesare articolul, contul asociat si tipul TVA. Daca exista deja un asemenea discount pe document, aplicatia cere confirmare inainte de adaugarea altuia.

Preluarea bonusurilor de articole

In B. Bonus (articole), Bonus rest reprezinta bonusul calculat minus cel deja facturat. Salvarea necesita exact un client selectat si un articol de bonus configurat si existent. Salvarea preia clientul si punctul selectate in antetul facturii; verificati partenerul inainte de confirmare.

Navigare

• Cautare facturi clienti
• Setari facturi clienti
• Inapoi la Facturi clienti

Ferestre asociate

• 9. Discount (marfa)
• B. Bonus (articole)
• D. Discount (linie separata)
• Discount suplimentar
• Z. Factura conform bon fiscal
• O. Contracte
• X. Corectie pret pe total factura
• T. Inchidere transport - curse
• 2. Nestocate (numar contract)
• P. Contracte PP
• Vizualizare documente Front Office
• 3. Conturi (extins)
• 4. Stornari speciale
• A. Venituri in avans
• F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti
• Y. Penalizari de intarziere plati facturi
• 2. Nestocate (nota)
• 1. Stocuri - mijloace fixe

Descriere si date speciale

In Descriere factura, OK transmite textul modificat catre fereastra facturii. Abandon pastreaza descrierea initiala primita de dialog.

In Speciale, marcajul Bon fiscal este afisat pentru consultare. Numar bonuri si CUI pe document sunt disponibile pentru documentele marcate ca bon fiscal; pentru celelalte documente, aceste doua informatii sunt golite la verificare. Optiunile de emitent disponibile depind de fereastra; o incadrare de emitere de catre un tert necesita identificarea lui.

In zona documentului initial pentru stornari, golirea datei elimina la salvare informatiile asociate acelui document initial. Completarea marcajelor SAF-T TD sau Credit Note (e-Factura) nu reprezinta transmiterea documentelor electronice.

Verificari pentru datele Intrastat

In Completare date intrastat, natura tranzactiei B trebuie sa corespunda naturii A. Daca tipul A nu are subtipuri B, valoarea B este golita la salvare; daca are, o combinatie A/B nerecunoscuta opreste salvarea. Tara destinatara, termenii de livrare, modul de transport si marcajul de declarare se verifica pentru documentul selectat.

Incasarea facturii

Incasarile pornesc de la factura salvata si clientul ei. In Incasare chitanta sau bon fiscal se verifica o casa existenta, data, felul documentului si numarul, inclusiv cel obtinut automat. Valoarea nu poate depasi totalul facturii. Listare document solicita listarea rapida numai pentru chitanta; inregistrarea unei incasari de tip bon fiscal nu este echivalenta cu emiterea lui la aparatul fiscal.

In Incasare cu card se verifica banca si data; daca numarul nu este completat, inregistrarea foloseste numarul facturii. Operatia inregistreaza incasarea in aplicatie, fara a reprezenta confirmarea unei tranzactii la terminalul de plata.

In Incasare CEC sau BO, valoarea este preluata din totalul facturii si nu se modifica in dialog. Sunt obligatorii numarul, data, scadenta si datele emitentului (denumire, banca si cont). Scadenta nu poate fi anterioara datei documentului. Se inregistreaza efectul de primit; incasarea lui prin banca se urmareste separat.

In Incasare multipla, Numerar si Card nu pot fi negative, iar suma lor trebuie sa egaleze valoarea facturii: Rest trebuie sa fie zero. La salvare se verifica atat casa, cat si banca, chiar daca una dintre sumele repartizate este zero. Click pe eticheta Numerar* sau Card* completeaza acea componenta cu diferenta ramasa. Seria, numarul, data, felul documentului si valoarea totala sunt stabilite de program.