Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de avansuri/Incasari si plati prin AVANSURI: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Creat o pagină goală
 
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Documentare formular din surse verificate static; adaugare navigare
 
Linia 1: Linia 1:
Fereastra inregistreaza incasari si plati pentru avansul selectat in Registrul de avansuri, in moneda locala. Contul si titularul avansului sunt cele ale pozitiei din registru.


== Completarea operatiei ==
# Alegeti Tip operatie: Incasare sau Plata. Verificati sensul operatiei in raport cu avansul selectat.
# Completati data, Fel document, Seria si Numar. Tipurile disponibile includ dispozitie de plata/incasare, chitanta, bon fiscal si decont avans.
# Verificati Cont si Analitic pentru corespondentul operatiei. Propunerea contului depinde de configurarea completarii automate si de sensul operatiei; schimbarea contului poate schimba si catalogul analiticului.
# Introduceti suma, explicatia si, dupa caz, centrul de cost si Tip suma.
# Daca operatia stinge documente, folositi Selectare documente si verificati repartizarea. Salvati dupa verificarea sumei finale.
== Selectarea documentelor ==
Lista documentelor neachitate depinde de cont, analitic, sensul operatiei si configurarea referintelor. Daca nu sunt necesare referinte, butonul indica Selectare documente: fara referinte si nu permite selectarea.
Selectia poate modifica suma operatiei la totalul repartizat; verificati avertizarea privind modificarea valorii. Valoarea repartizata trebuie sa fie egala cu suma operatiei. Documentele marcate pentru achitare integrala nu pot fi repartizate numai partial.
Pentru operatii fara documente de referinta, completati direct un cont corespondent valid si analiticul necesar. Contul si analiticul corespondent nu pot fi identice cu cele ale avansului.
== Verificari la salvare ==
Salvarea verifica data admisa, tipul operatiei, documentul, numarul, suma diferita de zero si Tip suma. Sunt verificate drepturile asupra contului si analiticului si compatibilitatea contului cu sensul incasarii sau platii. Un tert inactiv nu poate fi folosit in aceasta operatie.
Daca numerotarea automata este activata si aplicabila documentului ales, seria si numarul sunt propuse de program, iar numarul definitiv se atribuie la salvare. In acest caz, documentul poate fi trimis la listare dupa inregistrare.
Dupa salvare, registrul de avansuri se recalculeaza. Verificati pozitia in registru inainte de a introduce urmatoarea operatie.
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de avansuri|Inapoi la Registru de avansuri]]

Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 07:57

Fereastra inregistreaza incasari si plati pentru avansul selectat in Registrul de avansuri, in moneda locala. Contul si titularul avansului sunt cele ale pozitiei din registru.

Completarea operatiei

  1. Alegeti Tip operatie: Incasare sau Plata. Verificati sensul operatiei in raport cu avansul selectat.
  2. Completati data, Fel document, Seria si Numar. Tipurile disponibile includ dispozitie de plata/incasare, chitanta, bon fiscal si decont avans.
  3. Verificati Cont si Analitic pentru corespondentul operatiei. Propunerea contului depinde de configurarea completarii automate si de sensul operatiei; schimbarea contului poate schimba si catalogul analiticului.
  4. Introduceti suma, explicatia si, dupa caz, centrul de cost si Tip suma.
  5. Daca operatia stinge documente, folositi Selectare documente si verificati repartizarea. Salvati dupa verificarea sumei finale.

Selectarea documentelor

Lista documentelor neachitate depinde de cont, analitic, sensul operatiei si configurarea referintelor. Daca nu sunt necesare referinte, butonul indica Selectare documente: fara referinte si nu permite selectarea.

Selectia poate modifica suma operatiei la totalul repartizat; verificati avertizarea privind modificarea valorii. Valoarea repartizata trebuie sa fie egala cu suma operatiei. Documentele marcate pentru achitare integrala nu pot fi repartizate numai partial.

Pentru operatii fara documente de referinta, completati direct un cont corespondent valid si analiticul necesar. Contul si analiticul corespondent nu pot fi identice cu cele ale avansului.

Verificari la salvare

Salvarea verifica data admisa, tipul operatiei, documentul, numarul, suma diferita de zero si Tip suma. Sunt verificate drepturile asupra contului si analiticului si compatibilitatea contului cu sensul incasarii sau platii. Un tert inactiv nu poate fi folosit in aceasta operatie.

Daca numerotarea automata este activata si aplicabila documentului ales, seria si numarul sunt propuse de program, iar numarul definitiv se atribuie la salvare. In acest caz, documentul poate fi trimis la listare dupa inregistrare.

Dupa salvare, registrul de avansuri se recalculeaza. Verificati pozitia in registru inainte de a introduce urmatoarea operatie.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_avansuri/Incasari_si_plati_prin_AVANSURI&oldid=12896”