Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Incasare CEC sau BO: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare din sursele formularului; utilizare, verificari si rezultat. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Fereastra '''Incasare CEC sau BO''' inregistreaza efectul de primit aferent facturii clienti curente. | |||
==Completarea datelor== | |||
# Verificati '''Fel document''' (CEC sau BO), preluat din factura. | |||
# Completati '''Numar''', '''Data''' si '''Data scadenta'''. | |||
# Verificati '''Denumire*''', '''Banca*''' si '''Cont*''', completate initial din datele clientului. | |||
# Completati, daca este necesar, '''Explicatie''' si apasati '''Salvare'''. | |||
'''Valoare''' este preluata din totalul facturii si nu poate fi modificata in acest dialog. Nici felul documentului nu se modifica aici. | |||
==Verificari== | |||
Factura trebuie sa fie salvata si sa aiba client. Numarul, felul documentului, data, scadenta si cele trei informatii despre emitent sunt obligatorii. Scadenta nu poate fi anterioara datei documentului. Data documentului trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru. | |||
Programul verifica seria si numarul efectului. Acceptarea unui format incorect depinde de configurare. Pentru un numar deja existent, configurarea poate opri operatia sau poate cere confirmare. | |||
==Rezultat== | |||
Salvarea inregistreaza efectul de primit si referinta la factura. Dupa succes se actualizeaza fereastra facturii. Aceasta operatie inregistreaza primirea efectului; incasarea lui prin banca se urmareste separat. | |||
---- | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Inapoi la Facturi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 13:45
Fereastra Incasare CEC sau BO inregistreaza efectul de primit aferent facturii clienti curente.
Completarea datelor
- Verificati Fel document (CEC sau BO), preluat din factura.
- Completati Numar, Data si Data scadenta.
- Verificati Denumire*, Banca* si Cont*, completate initial din datele clientului.
- Completati, daca este necesar, Explicatie si apasati Salvare.
Valoare este preluata din totalul facturii si nu poate fi modificata in acest dialog. Nici felul documentului nu se modifica aici.
Verificari
Factura trebuie sa fie salvata si sa aiba client. Numarul, felul documentului, data, scadenta si cele trei informatii despre emitent sunt obligatorii. Scadenta nu poate fi anterioara datei documentului. Data documentului trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.
Programul verifica seria si numarul efectului. Acceptarea unui format incorect depinde de configurare. Pentru un numar deja existent, configurarea poate opri operatia sau poate cere confirmare.
Rezultat
Salvarea inregistreaza efectul de primit si referinta la factura. Dupa succes se actualizeaza fereastra facturii. Aceasta operatie inregistreaza primirea efectului; incasarea lui prin banca se urmareste separat.