Manual:Integrat/Utile/Import - avize si facturi: Diferență între versiuni
Clarificari functionale din sursele actuale; verificari, filtre si efectele operatiilor. |
Clarificare din _import_ai.SCT: incadrarea T/I/E la factura si recalcularea totalurilor din miscarile importate |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
==Sursa pachetului== | ==Sursa pachetului== | ||
Alegeti '''Local''', '''disk-uri mobile''' sau '''FTP'''. Lista de import permite selectarea pachetului si verificarea '''Data si ora export'''. | Alegeti '''Local''', '''disk-uri mobile''' sau '''FTP'''. Lista de import permite selectarea pachetului si verificarea '''Data si ora export'''. | ||
==Eliminarea unui pachet din lista== | |||
Un clic cu butonul drept al mouse-ului pe un pachet selectat solicita confirmarea stergerii importului respectiv. Dupa confirmare, aplicatia elimina fisierele corespunzatoare din directorul local de transfer si actualizeaza lista. | |||
'''Atentie:''' aceasta comanda sterge fisierele pachetului de import, nu anuleaza documentele deja preluate in evidenta. Folositi-o numai daca nu mai aveti nevoie de acele fisiere. | |||
==Filtre si verificari== | ==Filtre si verificari== | ||
| Linia 25: | Linia 30: | ||
Avizele si facturile de vanzare din pachet sunt preluate ca avize si facturi furnizori. Data receptiei se completeaza cu data curenta a preluarii; data documentului este preluata din pachet. | Avizele si facturile de vanzare din pachet sunt preluate ca avize si facturi furnizori. Data receptiei se completeaza cu data curenta a preluarii; data documentului este preluata din pachet. | ||
==Verificari si valori la preluarea facturilor== | |||
Pentru o factura furnizor, aplicatia trebuie sa poata stabili incadrarea '''T/I/E''' a partenerului; daca nu o poate determina, opreste preluarea documentului si solicita verificarea datelor tertului. Dupa importul pozitiilor, '''Valoare''', '''TVA''', '''Total''', greutatile si numarul pozitiilor sunt recalculate din miscarile efectiv preluate, nu pastrate neconditionat din totalurile pachetului sursa. Daca o etapa de salvare sau de import al miscarilor esueaza, operatia documentului este anulata tranzactional. | |||
Versiunea curentă din 27 octombrie 2026 17:53
Fereastra Import - avize si facturi permite preluarea pachetelor cu avize si facturi provenite dintr-o alta instalare.
Sursa pachetului
Alegeti Local, disk-uri mobile sau FTP. Lista de import permite selectarea pachetului si verificarea Data si ora export.
Eliminarea unui pachet din lista
Un clic cu butonul drept al mouse-ului pe un pachet selectat solicita confirmarea stergerii importului respectiv. Dupa confirmare, aplicatia elimina fisierele corespunzatoare din directorul local de transfer si actualizeaza lista.
Atentie: aceasta comanda sterge fisierele pachetului de import, nu anuleaza documentele deja preluate in evidenta. Folositi-o numai daca nu mai aveti nevoie de acele fisiere.
Filtre si verificari
- De la data si Pana la data - intervalul documentelor.
- Furnizor - informatia aferenta partenerului de la care provine pachetul.
- Articole - acces la procedura de asociere/preluare a articolelor necesare documentelor.
Importul
- Verificati sursa si selectati pachetul.
- Controlati perioada, partenerul si articolele necesare.
- Apasati Import si verificati mesajele obtinute.
Important: importul poate crea sau modifica documente. Verificati anterior firma destinatie si existenta documentelor deja preluate, pentru a evita introducerea unor dubluri.
Conditii pentru preluare
- Daca pachetul contine articole noi de asociat, Import este indisponibil, iar Articole permite rezolvarea lor. Reluati importul dupa clarificarea articolelor.
- Pentru documentul de preluat trebuie completata gestiunea primitoare si trebuie recunoscut tipul documentului.
- Aplicatia refuza preluarea unui document care are deja aceeasi combinatie de furnizor, serie, numar si an in evidenta de avize sau facturi furnizori.
- Daca inceputul perioadei pachetului este anterior perioadei de lucru configurate, importul este oprit cu o atentionare.
Avizele si facturile de vanzare din pachet sunt preluate ca avize si facturi furnizori. Data receptiei se completeaza cu data curenta a preluarii; data documentului este preluata din pachet.
Verificari si valori la preluarea facturilor
Pentru o factura furnizor, aplicatia trebuie sa poata stabili incadrarea T/I/E a partenerului; daca nu o poate determina, opreste preluarea documentului si solicita verificarea datelor tertului. Dupa importul pozitiilor, Valoare, TVA, Total, greutatile si numarul pozitiilor sunt recalculate din miscarile efectiv preluate, nu pastrate neconditionat din totalurile pachetului sursa. Daca o etapa de salvare sau de import al miscarilor esueaza, operatia documentului este anulata tranzactional.