|
|
| (Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]''' | | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]''' |
|
| |
|
| Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie. | | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie. |
|
| |
|
| Fiecare banca definita in aceasta fereastra devine un analitic pentru conturile din clasa 51. | | Fiecare banca definita in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] devine un analitic pentru conturile din clasa 51. |
|
| |
|
| Introducerea unei banci noi se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].
| | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
|
| |
|
| Modificarea sau stergerea unei banci se face prin selectarea ei din lista de case si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]].
| | *[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unei banci |
|
| |
|
| '''Observatii'''
| | *[[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|Editare]] se pot actualiza datele despre banca |
| | |
| Modificarea rubricii '''In moneda''' este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|note contabile]].
| |
| | |
| Stergerea unei banci este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|note contabile]].
| |
| | |
| ==Informatii care identifica banca==
| |
| Pentru fiecare banca se completeaza
| |
| *Denumire - se completeaza automat cu Banca + Sucursala + Tips + Moneda + Tip IBAN | |
| *Banca - obligatoriu
| |
| *Sucursala - optional
| |
| *Tips - optional
| |
| *Adresa - optional
| |
| *Cod IBAN - optional
| |
| *Tip IBAN - obligatoriu; selectare din lista
| |
| *Cod SWIFT si cod BIC - optional
| |
| *Cont TVA* - in cazul in care firma este inscrisa in '''Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA''' se completeaza cu contul asociat in care se vireaza TVA-ul; acest cont este afisat si pe facturi pentru informarea partenerilor
| |
| *Loc emitere - optional
| |
| *Loc plata
| |
| *Linie de credit
| |
| *In moneda - bifarea acestei optiuni are ca efect afisarea acestei case ca analitic doar la conturile in valuta
| |
| *Moneda - obligatoriu daca a fost bifata rubrica '''In moneda'''
| |
| *Pentru curse - bifarea acestei rubrici are ca efect selectarea acestei case pentru tranzactiile efectuate pentru [[Manual:Integrat/Contracte/Curse|Curse - Tranzactii]]
| |
| | |
| *Inactiv - bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea acestei banci din analiticele puse la dispozitie in [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca|Incasari si plati - Registru de banca]] sau in [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)|Incasari si plati - Registru de banca (valuta)]]
| |
| | |
| ==Informatii necesare pentru importul extrasului de cont==
| |
| | |
| Pentru importul extrasului de cont se completeaza astfel
| |
| *pentru banca propriu-zisa
| |
| **Director - directorul in care se afla extrasul de cont care se importa (fisierul de tip .XLS)
| |
| **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD sau cont linie credit)
| |
| **Casa transfer - se completeaza cu casa in care / din care se fac operatii de tip viramente interne
| |
| **Model - se completeaza cu modelul folosit pentru import (vezi [[Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci|Modele de import - banci]])
| |
| Modul in care este furnizata informatia din extrasul de cont difera de la o banca la alta.
| |
| Vizualizarea, adaugarea sau modificarea unui model pentru importul extrasului de cont poate fi facuta prin intermediul functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Modele import.
| |
| *pentru incasarile cu CARD efectuate prin intermediul modulului '''Front office'''
| |
| **Banca baza - se completeaza cu banca propriu-zisa in care ajung aceste incasari prin POS
| |
| **Cont contabil - se completeaza cu contul contabil (incasari cu CARD)
| |
| **Cod unic - se completeaza cu codul unic al POS-ului prin intermediul caruia se fac incasarile
| |
| La declararea unui cod unic se completeaza si data de la care este utilizat in respectiva locatie de vanzare
| |