Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Prin intermediul acestei ferestre se pot repartiza cheltuieli sau discount-uri primite cu alte documente pe documentul curent.

Selectare articol nestocat

Pentru a putea repartiza un transport acesta trebuie sa fie in prealabil introdus in baza de date ca si miscare de tip nestocat, de preferat, prin intermediul contului 473.MARFA. Folosind acest cont evidenta contabila va fi clara deoarece in majoritatea cazurilor acest cont nu trebuie sa prezinte sold la sfarsit de luna iar daca prezinta se poate identifica sursa.

Prin intermediul rubricilor Cod sau Denumire se identifica articolul nestocat folosit la inregistrarea miscarii initiale.

Selectare document initial

La apasarea butonului Selectare document se deschide fereastra Selectie transport sau discount de unde urmeaza selectarea documentului initial.

Dupa selectare rubricile Numar, Data, Valoare si Nerepartizata vor fi completate cu valorile corespunzatoare selectiei.

Daca a fost deja efectuata o repartizare din miscarea initiala, valoarea Nerepartizata reprezinta restul de valoare care mai poate fi repartizat, altfel este egala cu rubrica Valoare.

Repartizarea se poate efectua in functie de Valoare, Kg net sau Kg brut iar aceasta optiune se poate selecta prin intermediul rubricii Repartizare.

Valoarea care urmeaza sa fie repartizata se completeaza la rubrica Actuala. Aceasta valoare nu poate fi mai mare decat valoarea exprimata in rubrica Nerepartizata.

In cazul in care o repartizare se efectueaza in functie de valoarea produselor iar in cadrul documentului se regasesc diferente de pret majore intre acestea, repartizarea va fi incorecta.
Sa presupunem ca in discutie sunt un vin de colectie al carui pret este de zece ori mai mare decat a unui vin normal si cantitatile transportate sunt egale. 
Repartizarea prin regula de trei simpla va aloca majoritatea valorii transportului vinului de colectie si o mica parte din valoarea transportului vinului normal, ceea ce va duce la o crestere valorica incorecta a pretului de intrare in gestiune a vinului de colectie si o subevaluare a transportului in cazul vinului normal.
Se recomanda ca repartizarea sa fie efectuata in functie de Kg brut.

Salvare

• se verifica ca valoarea Actuala sa nu fie mai mare decat valoarea Nerepartizata
• se distribuie prin regula de trei simpla valoarea actuala la toate miscarile de tip stocuri din cadrul documentului
• toate miscarile de tip stocuri prezente sau viitoare vor fi afectate de acest tip de repartizare
• in cazul in care documentul nu contine miscari de tip stocuri repartizarea se considera incorecta

Conditii de eligibilitate si perioada

Fereastra AIA_T foloseste clasa form__repartizare_altu. La selectarea documentului sursa, se cauta miscari cu acelasi cod de articol, de tip N (nestocat) sau C (cont), declarate drept cheltuiala de repartizat si care nu reprezinta deja o repartizare sau o inchidere de aviz.

Pentru o sursa inregistrata in contul 471, verificarea specifica permite repartizarea si intre luni diferite. Pentru alte conturi, sursa si documentul destinatie trebuie sa fie in aceeasi luna si acelasi an; altfel salvarea este refuzata.

Daca documentul de transport de la sursa este deja rezervat pentru un alt document de destinatie, aplicatia refuza o noua repartizare. De asemenea, aceeasi miscare-sursa nu poate fi repartizata de doua ori pe acelasi document destinatie.

Calculul restului si validari

• Valoare - valoarea miscarii sursa.
• Repartizata - suma repartizarilor deja efectuate din aceasta miscare.
• Nerepartizata - valoarea sursei minus sumele repartizate.
• Actuala - suma pe care doriti sa o repartizati in documentul curent. Nu poate fi zero si nu poate depasi restul disponibil.
• Tip repartizare - trebuie selectat inainte de salvare. Unele documente cer si completarea modului de repartizare a taxelor.

Pentru o sursa stornata, verificarea limitei tine cont de semnul inversat al valorilor. Nu este suficienta compararea aritmetica doar cu o valoare pozitiva.

Efectul salvarii

La confirmare, programul creeaza in documentul destinatie o miscare de tip T care retine legatura MiscIDP cu miscarea sursa. Sunt preluate contul, tipul TVA si identificatorii documentului; valoarea si semnul cantitatii sunt determinate din suma repartizata.

Pe un aviz de intrare, TVA pentru aceasta miscare este setat la zero de metoda specifica. Inserarea miscarii si recalcularea documentului sunt efectuate in tranzactie; esecul operatiei conduce la anularea salvarii.

Repartizarea efectelor in costurile articolelor stocate depinde de recalcularea cheltuielilor documentului, prin mecanismul general al aplicatiei.

Pagini utile

• Editare avize furnizori
• Avize furnizori