Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata CEC sau BO: Diferență între versiuni
Structura initiala a paginii si navigare, fara descrieri functionale neconfirmate |
Audit AIF CEC/BO: conditii F11, TermenTD, lansare Plata_CEC_BO si NC_R |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Pagina '''Plata CEC sau BO''' explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip '''CEC''' sau '''bilet la ordin (BO)'''. | |||
== | Din '''AIF - Editare''', in regim de vizualizare, functia '''F11 - Plata''' foloseste metoda '''F11Metoda_Plata()''' din clasa comuna '''form__document'''. | ||
Datele instrumentului de | |||
==Conditii pentru lansare== | |||
Functia de plata poate fi disponibila cand factura: | |||
* are total pozitiv si nu are nicio suma deja achitata; | |||
* nu este o factura legata prin regimul '''Conform bon fiscal'''; | |||
* este consultata in regim de vizualizare, cu drepturile necesare utilizatorului. | |||
La actionare se verifica in plus ca documentul sa existe, sa nu fie anulat si sa apartina intervalului de date pentru care se prelucreaza informatiile. Daca '''Achitat''' este diferit de zero, inclusiv dupa o plata partiala, aceasta operatie de lansare nu este acceptata. | |||
==Modalitatea de plata== | |||
Rubrica '''Plata''' a facturii este reprezentata in cod de '''TermenTD'''. | |||
* Daca '''TermenTD = BO''', aplicatia lanseaza '''Plata_CEC_BO'''. | |||
* Daca '''TermenTD = CEC''', aplicatia lanseaza acelasi formular '''Plata_CEC_BO'''. | |||
* Pentru '''CH''', '''BF''' sau '''DV''', se foloseste [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata chitanta|Plata chitanta]]. | |||
* Pentru '''OP''', metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO. | |||
Formularul '''Plata_CEC_BO''' se deschide in regim '''Adaugare'''. Datele propriu-zise ale instrumentului si verificarile la salvare sunt gestionate de acesta; ele nu se confunda cu verificarile anterioare lansarii. | |||
==Consultarea achitarilor== | |||
In factura, '''Achitat''' se calculeaza din inregistrarile de legatura '''NC_R''' aferente documentului, pentru conturile '''401''' si '''404'''. '''De achitat''' este diferenta dintre total si suma achitata. | |||
Implementarea interna a formularului '''Plata_CEC_BO''' nu a fost disponibila in sursele analizate; prin urmare nu sunt atribuite aici verificari neconfirmate privind seria, banca, scadenta ori depunerea instrumentului. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 15:30
Prezentare
Pagina Plata CEC sau BO explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip CEC sau bilet la ordin (BO).
Din AIF - Editare, in regim de vizualizare, functia F11 - Plata foloseste metoda F11Metoda_Plata() din clasa comuna form__document.
Conditii pentru lansare
Functia de plata poate fi disponibila cand factura:
- are total pozitiv si nu are nicio suma deja achitata;
- nu este o factura legata prin regimul Conform bon fiscal;
- este consultata in regim de vizualizare, cu drepturile necesare utilizatorului.
La actionare se verifica in plus ca documentul sa existe, sa nu fie anulat si sa apartina intervalului de date pentru care se prelucreaza informatiile. Daca Achitat este diferit de zero, inclusiv dupa o plata partiala, aceasta operatie de lansare nu este acceptata.
Modalitatea de plata
Rubrica Plata a facturii este reprezentata in cod de TermenTD.
- Daca TermenTD = BO, aplicatia lanseaza Plata_CEC_BO.
- Daca TermenTD = CEC, aplicatia lanseaza acelasi formular Plata_CEC_BO.
- Pentru CH, BF sau DV, se foloseste Plata chitanta.
- Pentru OP, metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO.
Formularul Plata_CEC_BO se deschide in regim Adaugare. Datele propriu-zise ale instrumentului si verificarile la salvare sunt gestionate de acesta; ele nu se confunda cu verificarile anterioare lansarii.
Consultarea achitarilor
In factura, Achitat se calculeaza din inregistrarile de legatura NC_R aferente documentului, pentru conturile 401 si 404. De achitat este diferenta dintre total si suma achitata.
Implementarea interna a formularului Plata_CEC_BO nu a fost disponibila in sursele analizate; prin urmare nu sunt atribuite aici verificari neconfirmate privind seria, banca, scadenta ori depunerea instrumentului.