Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Prezentare

Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document (formular AEF_T) permite repartizarea pe factura de import a unei cheltuieli sau reduceri inregistrate anterior. Foloseste clasa form__repartizare_altu din Gestiune.vcx.

Selectarea sursei

1. Completati Cod pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
2. Apasati Selectare document si alegeti miscarea sursa prin Selectie document cheltuiala.
3. Verificati Numar, Data, Valoare initiala si Rest nerepartizat.
4. Introduceti Valoare pentru suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.

Sunt cautate miscari de tip N sau C, declarate pentru cheltuieli de repartizat si care nu reprezinta deja o repartizare ori o inchidere de aviz.

Verificari

• Suma de repartizat trebuie sa fie diferita de zero si sa respecte restul disponibil. Pentru miscari-sursa stornate se aplica verificarea semnului.
• Documentul sursa trebuie sa existe si trebuie ales tipul repartizarii.
• Aceeasi miscare-sursa nu poate fi repartizata din nou pe aceeasi factura, conform inregistrarilor din RepTD.
• Documentele de transport rezervate pentru alte facturi pot impiedica repartizarea.
• Daca sursa este inregistrata in contul 471, repartizarea poate depasi limita lunii sursa. Pentru alte conturi, sursa si factura trebuie sa apartina aceleiasi luni si aceluiasi an.

Salvare

Se creeaza o pozitie Misc de tip T, cu MiscIDP catre miscarea sursa. Pentru AEF, aceasta miscare are TVA zero in metoda comuna de salvare si este insotita de o inregistrare MiscE, cu valoarea in moneda calculata din valoarea repartizata si cursul facturii.

Inserarea miscarii, a datelor valutare si recalcularea facturii au loc tranzactional. Cursul zero necesita verificare speciala in aceasta operatie, deoarece conversia valorii in moneda foloseste impartirea la curs.

Navigare

• Editare facturi furnizori (import)