Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata CEC sau BO: Diferență între versiuni
Audit AIF CEC/BO: conditii F11, TermenTD, lansare Plata_CEC_BO si NC_R |
Facturi furnizori: distinctie ferestre asociate si miscari, eliminarea codului VFP si pastrarea operatiilor de plata/EDI |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Pagina '''Plata CEC sau BO''' explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip '''CEC''' sau '''bilet la ordin (BO)'''. | Pagina '''Plata CEC sau BO''' explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip '''CEC''' sau '''bilet la ordin (BO)'''. Aceasta este o '''fereastra asociata'''. | ||
Din ''' | Din pagina '''Editare''', in regim de vizualizare, '''F11 - Plata''' deschide fereastra de plata corespunzatoare instrumentului ales. | ||
==Conditii pentru lansare== | ==Conditii pentru lansare== | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
==Modalitatea de plata== | ==Modalitatea de plata== | ||
Rubrica '''Plata''' a facturii | Rubrica '''Plata''' a facturii stabileste modalitatea utilizata. | ||
* | * Pentru '''BO''', aplicatia deschide plata prin bilet la ordin. | ||
* | * Pentru '''CEC''', aplicatia deschide plata prin CEC. | ||
* Pentru '''CH''', '''BF''' sau '''DV''', se foloseste [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata chitanta|Plata chitanta]]. | * Pentru '''CH''', '''BF''' sau '''DV''', se foloseste [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata chitanta|Plata chitanta]]. | ||
* Pentru '''OP''', metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO. | * Pentru '''OP''', metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO. | ||
Fereastra de plata se deschide in regim '''Adaugare'''. Datele propriu-zise ale instrumentului si verificarile la salvare sunt gestionate de acesta; ele nu se confunda cu verificarile anterioare lansarii. | |||
==Consultarea achitarilor== | ==Consultarea achitarilor== | ||
In factura, '''Achitat''' se calculeaza din inregistrarile | In factura, '''Achitat''' se calculeaza din inregistrarile contabile aferente aferente documentului, pentru conturile '''401''' si '''404'''. '''De achitat''' este diferenta dintre total si suma achitata. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:27
Prezentare
Pagina Plata CEC sau BO explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip CEC sau bilet la ordin (BO). Aceasta este o fereastra asociata.
Din pagina Editare, in regim de vizualizare, F11 - Plata deschide fereastra de plata corespunzatoare instrumentului ales.
Conditii pentru lansare
Functia de plata poate fi disponibila cand factura:
- are total pozitiv si nu are nicio suma deja achitata;
- nu este o factura legata prin regimul Conform bon fiscal;
- este consultata in regim de vizualizare, cu drepturile necesare utilizatorului.
La actionare se verifica in plus ca documentul sa existe, sa nu fie anulat si sa apartina intervalului de date pentru care se prelucreaza informatiile. Daca Achitat este diferit de zero, inclusiv dupa o plata partiala, aceasta operatie de lansare nu este acceptata.
Modalitatea de plata
Rubrica Plata a facturii stabileste modalitatea utilizata.
- Pentru BO, aplicatia deschide plata prin bilet la ordin.
- Pentru CEC, aplicatia deschide plata prin CEC.
- Pentru CH, BF sau DV, se foloseste Plata chitanta.
- Pentru OP, metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO.
Fereastra de plata se deschide in regim Adaugare. Datele propriu-zise ale instrumentului si verificarile la salvare sunt gestionate de acesta; ele nu se confunda cu verificarile anterioare lansarii.
Consultarea achitarilor
In factura, Achitat se calculeaza din inregistrarile contabile aferente aferente documentului, pentru conturile 401 si 404. De achitat este diferenta dintre total si suma achitata.