Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare initiala din formularele originale: operatii, filtre, rubrici si navigare |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|< Tranzacții în moneda locală]] | |||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''Decontări avansuri''' permite consultarea avansurilor, urmărirea sumelor rămase de decontat și efectuarea operațiunilor de decontare, potrivit documentelor și conturilor utilizate. | |||
==Pagini de lucru== | |||
* '''Căutare''' – identifică documente după perioadă, număr, operațiune, cont și analitic. Lista conține, între altele, '''Fel document''', '''Număr''', '''Data''', '''Denumire''', '''Tip''', '''Valoare''', '''Stare''' și '''Explicație'''. | |||
* '''Editare''' – prezintă documentele și rulajele. Sunt afișate valorile '''Încasări''', '''Plăți''' și '''Total rulaj'''. | |||
* '''Nestinse''' – permite consultarea avansurilor cu sume de decontat. | |||
* '''Neacordate''' – prezintă situațiile care necesită regularizare în legătură cu avansurile decontate în plus. | |||
==Căutarea documentelor== | |||
# Stabiliți perioada prin rubricile '''De la''' și '''Până la'''. | |||
# Completați, după caz, '''Număr''', '''Operație''', '''Cont''', '''Analitic''' sau '''Denumire'''. | |||
# Apăsați '''Actualizare''' pentru afișarea documentelor corespunzătoare. | |||
# Selectați documentul dorit pentru consultarea detaliilor. | |||
==Avansuri nestinse== | |||
În pagina '''Nestinse''' sunt disponibile rubricile '''Cont''', '''Număr''', '''Data''', '''Denumire''', '''Valoare''', '''Nestins''' și '''Explicație'''. În partea de sus sunt prezentate '''Nr. avansuri''', '''Total''', '''Stins''' și '''De stins'''. | |||
Pentru a continua o decontare: | |||
# Alegeți contul corespunzător. | |||
# Identificați avansul și verificați suma '''Nestins'''. | |||
# Folosiți comanda '''Decontare''' și completați datele cerute de operațiunea deschisă. | |||
# Verificați rezultatul prin '''Actualizare'''. | |||
==Avansuri decontate în plus== | |||
În pagina '''Nestinse''' poate fi activat filtrul '''numai avansurile decontate în plus''', împreună cu opțiunea '''suplimentare avans (decontat în plus)'''. | |||
Pagina '''Neacordate''' include comanda '''Stingere avans decontat în plus''' și opțiunea '''Recalculare'''. Folosiți-le numai după verificarea persoanei, a documentului și a valorii rămase, deoarece operațiunile de regularizare nu sunt identice cu o nouă acordare de avans. | |||
==De reținut== | |||
Înainte de salvare verificați contul, analiticul, documentul selectat și suma rămasă. Accesul la modificare depinde de starea documentului și de drepturile utilizatorului. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala|Tranzacții în moneda locală]] | |||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati|Încasări și plăți]] | |||
Versiunea de la data 12 octombrie 2026 14:21
Prezentare
Fereastra Decontări avansuri permite consultarea avansurilor, urmărirea sumelor rămase de decontat și efectuarea operațiunilor de decontare, potrivit documentelor și conturilor utilizate.
Pagini de lucru
- Căutare – identifică documente după perioadă, număr, operațiune, cont și analitic. Lista conține, între altele, Fel document, Număr, Data, Denumire, Tip, Valoare, Stare și Explicație.
- Editare – prezintă documentele și rulajele. Sunt afișate valorile Încasări, Plăți și Total rulaj.
- Nestinse – permite consultarea avansurilor cu sume de decontat.
- Neacordate – prezintă situațiile care necesită regularizare în legătură cu avansurile decontate în plus.
Căutarea documentelor
- Stabiliți perioada prin rubricile De la și Până la.
- Completați, după caz, Număr, Operație, Cont, Analitic sau Denumire.
- Apăsați Actualizare pentru afișarea documentelor corespunzătoare.
- Selectați documentul dorit pentru consultarea detaliilor.
Avansuri nestinse
În pagina Nestinse sunt disponibile rubricile Cont, Număr, Data, Denumire, Valoare, Nestins și Explicație. În partea de sus sunt prezentate Nr. avansuri, Total, Stins și De stins.
Pentru a continua o decontare:
- Alegeți contul corespunzător.
- Identificați avansul și verificați suma Nestins.
- Folosiți comanda Decontare și completați datele cerute de operațiunea deschisă.
- Verificați rezultatul prin Actualizare.
Avansuri decontate în plus
În pagina Nestinse poate fi activat filtrul numai avansurile decontate în plus, împreună cu opțiunea suplimentare avans (decontat în plus).
Pagina Neacordate include comanda Stingere avans decontat în plus și opțiunea Recalculare. Folosiți-le numai după verificarea persoanei, a documentului și a valorii rămase, deoarece operațiunile de regularizare nu sunt identice cu o nouă acordare de avans.
De reținut
Înainte de salvare verificați contul, analiticul, documentul selectat și suma rămasă. Accesul la modificare depinde de starea documentului și de drepturile utilizatorului.