Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/3. Conturi

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare pentru introducerea sau preluarea pozitiilor din document.

Fereastra 3. Conturi permite inregistrarea unei pozitii de factura direct pe un cont contabil, fara selectarea unui articol de stoc.

Identificarea contului si a analiticului

• Cont - contul contabil al pozitiei, ales din planul de conturi.
• Denumire cont - denumirea contului ales, preluata din planul de conturi.
• Analitic - identificatorul analitic aferent contului, daca acesta are dezvoltare analitica.
• Denumire pozitie - explicatia pozitiei in document.
• Centru cost - centrul de cost aplicat miscarii, acolo unde este configurat.

Rubrici valorice

• Cantitate - cantitatea pozitiei; la adaugare este propusa valoarea 1.
• Pret - pretul unitar; la initializare este zero.
• Valoare, % TVA, TVA si Total - valorile pozitiei.
• Nu deduc - procentul de TVA nedeductibil, cand acest regim este aplicabil.
• Tip TVA - incadrarea TVA folosita la inregistrarea pozitiei.

La modificarea cantitatii sau pretului, valoarea, TVA-ul si totalul se recalculeaza. Introducerea valorii poate modifica pretul unitar; corectarea totalului poate determina recalcularea valorii fara TVA si a TVA-ului. Rotunjirea respecta configuratia aplicatiei.

Verificari la salvare

• Cont si Analitic - identificatorii obligatorii trebuie completati si sa corespunda configurarii contabile.
• Pret - o valoare negativa este refuzata.
• Valoare si TVA - nu pot fi ambele zero; combinatiile de semne trebuie sa fie compatibile cu regulile pozitiei.
• TVA - cota trebuie sa fie valabila pentru data documentului si tipul TVA trebuie completat. Daca documentul nu calculeaza TVA, procentul TVA trebuie sa fie zero.
• Nu deduc - unele combinatii cu TVA la incasare nu sunt acceptate.
• Centru cost - trebuie completat daca este declarat obligatoriu prin setarile generale.

Pretul zero, luat singur, nu reprezinta un criteriu de respingere in verificarile specifice; pozitia trebuie sa indeplineasca totusi regulile privind valoarea si TVA-ul.

Salvare si abandon

La Salvare, se pregateste o pozitie direct pe cont, cu identificatorul facturii, contul, analiticul, cantitatea si valorile, TVA si centrul de cost. Inserarea miscarii si salvarea datelor auxiliare se fac tranzactional; esecul operatiei provoaca anularea salvarii.

Abandon renunta la editarea pozitiei, fara a sterge factura.

Alegerea analiticului

Alegeti mai intai Cont. Catalogul folosit pentru analitic depinde de configurarea contului: de exemplu, terti sau gestiuni. Daca schimbarea contului schimba si catalogul de analitice, selectia anterioara este golita si trebuie aleasa din nou.

Pentru un cont fara catalog separat, identificarea este preluata automat din planul de conturi, iar rubricile analiticului nu se completeaza manual.

Semnul valorilor

La salvare este acceptata o Valoare strict pozitiva cu TVA pozitiv sau zero, ori o Valoare strict negativa cu TVA negativ sau zero. O pozitie cu valoarea zero nu este acceptata doar prin completarea unui TVA nenul.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Inapoi la Facturi furnizori