Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Actualizare referinte

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot adauga, sterge sau vizualiza referintele manuale.

Referinte

In mod normal aceasta fereastra este folosita doar in cazuri speciale.

Referintele se pot efectua pentru un singur cont + analitic.

Referintele sunt create in mod automat atunci cand se efectueaza o tranzactie care implica un cont care are bifata rubrica referinta in catalogul Plan de conturi

Fereastra: Adaugare referinte.

Tutoriale: Referinte, Adaugare, Stergere

Cautarea si consultarea referintelor

Alegeti Cont si Denumire pentru analiticul urmarit. Catalogul analiticului este stabilit de cont; schimbarea lui poate goli denumirea aleasa anterior.

• Data - data efectuarii referintei.
• Document emis in perioada - perioada in care a fost emis cel putin unul dintre cele doua documente legate. Se poate completa si o singura limita; limitele sunt incluse.
• Efectuate in perioada - intervalul datelor referintelor. Completati ambele limite pentru cautarea pe interval.
• Numar - numarul unuia dintre documentele legate.
• Valoare - suma referintei; cautarea include aceeasi suma cu semn pozitiv sau negativ.

Apasati Actualizare sau F7 dupa modificarea criteriilor. Tabelul arata cele doua documente, contul, analiticul, valoarea si Data op.; Total insumeaza cu semn valorile afisate. Rezultatele sunt limitate si de drepturile de acces.

Stergerea unei referinte

Selectati legatura si verificati ambele documente inainte de stergere. Aplicatia solicita confirmare. Un utilizator care nu este administrator poate sterge numai inregistrarile introduse de el. Anumite legaturi sunt protejate si nu pot fi sterse prin aceasta comanda.

Daca legatura face parte dintr-un grup de referinte, stergerea este tratata pentru grup. Dupa operatie, lista este recalculata; verificati documentele si valorile ramase.

Practici corecte in relatia cu furnizorii

Intotdeauna trebuie sa existe un sold la care sa se raporteze orice plata.

In cazul in care plata este mai mare decat soldul atunci:

• se cere o factura de avans de la furnizor
• se foloseste un cont intermediar 473

In cazul in care se forteaza plata fara a avea factura de avans plata respectiva este considerata ERONATA.

La fiecare bilant se raporteaza soldurile contabile pe scadente iar o plata fara factura denatureaza soldul contabil.

Trebuie facuta distinctie intre soldurile negative din contabilitate:

• soldul unui furnizor poate sa fie negativ dar aceasta valoare sa fie compusa din facturi de retur si este cat se poate de corect
• soldul unui furnizor poate sa fie negativ dar aceasta valoare sa fie compusa din plati care nu au la baza un document - INCORECT

Principiul este simplu:

• factura furnizor
• plata furnizor

Atunci cand se plateste mai mult decat este facturat:

• verificare sold furnizor
• cerere factura avans
• plata furnizor

Contul 409 – Furnizori debitori

-daca o plata este mai mare decat valoare facturata de furnizor, in cazurile comune, furnizorul trebuie sa emita o factura de avans care se inregistreaza astfel:

• 409 = 401
• 4426 = 401

-cu ocazia urmatoarei facturi furnizorul storneaza avansul si emite factura pentru marfa care se inregistreaza astfel:

• 409 = 401 stornare avans
• 4426 = 401 stornare avans
• 371 = 401 achizitie marfa
• 4426 = 401 achizitie marfa

Contul 473 - Decontari din operatiuni in curs de clarificare

In cazuri speciale se poate folosi contul 473 in momentul in care efectuati o plata fara document care sa fie urmata de o stingere a respectivei tranzactii:

• 473 = 5121 > plata catre furnizor, nu implica referinte
• primiti factura aferenta avansului
• 401 = 473 > stingerea avansului

Practici corecte in relatia cu clientii

Intotdeauna trebuie sa existe un sold la care sa se raporteze orice incasare.

In cazul in care incasarea este mai mare decat soldul atunci:

• se intocmeste o factura avans
• se foloseste un cont intermediar 473

In cazul in care se forteaza incasarea fara a avea factura de avans incasarea respectiva este considerata ERONATA.

La fiecare bilant se raporteaza soldurile contabile pe scadente iar o incasare fara factura denatureaza soldul contabil.

Trebuie facut distinctie intre soldurile negative din contabilitate:

• soldul unui client poate sa fie negativ dar aceasta valoare sa fie compusa din facturi de retur si este cat se poate de corect
• soldul unui client poate sa fie negativ dar aceasta valoare sa fie compusa din incasari care nu au la baza un document, este cat se poate de INCORECT

Principiul este simplu:

• facturare
• incasare

Atunci cand se incaseaza mai mult decat este facturat:

• verificare
• factura avans
• incasare

Contul 419 - Clienti creditori

In cazurile comune trebuie intocmita o factura de avans pentru fiecare suma incasata in avans.

• 411 = 419
• 411 = 4427
• cu ocazia urmatoarei facturi se poate storna avansul si se factureaza marfa
• 411 = 419 stornare avans
• 411 = 4427 stornare avans
• 411 = 707 vanzare marfa
• 411 = 4427 vanzare marfa

Contul 473 - Decontari din operatiuni in curs de clarificare)

In cazuri speciale se poate folosi contul 473 (Decontari din operatiuni in curs de clarificare) in momentul in care efectuati o incasare fara document care sa fie urmata de o stingere a respectivei tranzactii:

• 5121 = 473 > incasare client, nu implica referinte
• emiteti factura aferenta avansului
• 473 = 411 > stingerea avansului

Ferestre asociate

• Actualizare referinte - automata