Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot gestiona bancile utilizate in aplicatie.

Fiecare banca definita in aceasta fereastra devine un analitic pentru conturile din clasa 51.

Introducerea unei banci noi se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare.

Modificarea sau stergerea unei banci se face prin selectarea ei din lista de banci si apelarea functiei F3 Modificare, respectiv F8 Stergere .

Observatii

Modificarea rubricii In moneda este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Stergerea unei banci este posibila numai daca aceasta nu apare ca analitic in note contabile.

Disponibilitatea operatiilor de adaugare, modificare si stergere depinde de drepturile acordate utilizatorului.

Informatii care identifica banca

Pentru fiecare banca se completeaza

• Denumire - se formeaza automat, cu majuscule, din Banca, Sucursala si Tips, daca acestea sunt completate, apoi moneda. Daca nu este completata o moneda, se foloseste moneda firmei. Pentru un cont de tip TVA se adauga si mentiunea TVA. Denumirea nu se modifica direct.
• Banca - obligatoriu
• Sucursala - optional
• Tips - optional
• Adresa - optional
• Cod IBAN - optional
• Tip IBAN - obligatoriu; selectare din lista
• Cod SWIFT si cod BIC - optional
• Cont TVA* - in cazul in care firma este inscrisa in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA se completeaza cu contul asociat in care se vireaza TVA-ul; acest cont este afisat si pe facturi pentru informarea partenerilor
• Loc emitere - optional
• Loc plata
• Linie de credit
• In moneda - bifarea acestei optiuni are ca efect afisarea acestei banci ca analitic doar la conturile in valuta
• Moneda - obligatoriu daca a fost bifata rubrica In moneda

Atentie: daca In moneda nu este bifata, la salvare aplicatia goleste rubrica Moneda pentru aceasta banca.

• Pentru curse - bifarea acestei rubrici are ca efect selectarea acestei banci pentru tranzactiile efectuate pentru Curse - Tranzactii

• Inactiv - bifarea acestei rubrici are ca efect eliminarea acestei banci din analiticele puse la dispozitie in Incasari si plati - Registru de banca sau in Incasari si plati - Registru de banca (valuta)

Informatii necesare pentru importul extrasului de cont

vezi Import extras

Informatii necesare pentru editarea borderoului

vezi Borderou

Verificari ale conturilor asociate

Banca si Tip IBAN sunt obligatorii. Daca se indica un cont de TVA asociat, formularul verifica existenta lui in catalogul Banci si, daca este identificat, cere ca acesta sa fie de tip TVA. Un cont de baza asociat nu trebuie sa fie declarat de tip TVA.

La selectarea unui Model import extras, codul BIC extras din IBAN este comparat cu cel definit pentru model; o nepotrivire opreste salvarea.

Daca banca modificata este declarata ca Banca 1 sau Banca 2 in Date despre firma, datele sale sunt actualizate si acolo in aceeasi operatie.

La stergerea unei banci, aplicatia elimina si asocierile acesteia cu incasarile din punctele de vanzare, in cadrul aceleiasi operatii.