Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
==Intrebari frecvente== | ==Intrebari frecvente== | ||
===De ce apare mesajul CONTATI?=== | ===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | ||
===De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?=== | ===De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?=== | ||
*se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9 care nu sunt prezentate in balanta de verificare | *se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9 care nu sunt prezentate in balanta de verificare | ||
Versiunea de la data 9 mai 2021 15:19
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza balanta de verificare.
In aceasta fereastra toate valorile sunt exprimate in moneda locala.
Tabel[modificare]
- Cont
- Denumire
- SID - sold initial debitor
- SIC - sold initial creditor
- RPD - rulaj precedent debitor (de la inceputul anului)
- RPC - rulaj precedent creditor (de la inceputul anului)
- RCD - rulaj curent debitor (luna curenta)
- RCC - rulaj curent creditor (luna curenta)
- TRD - total rulaj debitor (de la inceputul anului)
- TRC - total rulaj creditor (de la inceputul anului)
- TSD - total rulaj debitor (SID+TRD)
- TSC - total rulaj creditor (SIC+TRC)
- SFD - sold final debitor
- SFC - sold final creditor
- APB - 1=activ, 2=pasiv, 3=bifunctional
- CSA - 0=clasa, 1=subclasa, 2=sintetic, 3=analitic
Rubrici[modificare]
- Luna - luna si anul
- Tip balanta
- 1. Clasa
- 2. Subclasa
- 3. Sintetica
- 4. Analitica
- 5. Analitica+++
- Total pe clasa
- Total pe subclasa
- Total pe sintetic
- Total pe analitic
- Solduri DB/CR
- Linie verticala grupe
- Linie verticala intre debit si credit
- Linie orizontala pt. fiecare cont
Filtre[modificare]
- Analitice gresite = doar daca exista analitice gresite
- Solduri incorecte = doar daca exista solduri incorecte
- Conturi - Plan de conturi
Rapoarte[modificare]
- Balanta SI RP - sold initial + rulaj precedent
- Balanta SI fara RP - sold initial dar fara rulaj precedent
- Balanta SI+TR+SF - sold initial, total rulaj si sold final
- Balanta cu solduri initiale
- Balanta cu solduri initiale (condensat)
Link-uri[modificare]
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont.
Contabilizarea tranzactiilor[modificare]
In cadrul aplicatiei se pot inregistra valori doar in conturi sintetice si analitice.
Contabilizarea tranzactiilor se efectueaza in functie de valoarea setata la rubrica Catalog din planul de conturi.
Este de preferat ca valoarea stabilita in aceasta rubrica sa nu fie schimbata decat dupa sfarsitul de an si doar pentru conturile care necesita cu adevarat aceasta schimbare. In cazul schimbarii, conturile care au avut tranzactii pe inregistrate in analitice din alta categorie, vor aparea in balanta de verificare marcate cu rosu iar rubrica Analitice gresite devine vizibila.
Intrebari frecvente[modificare]
De ce apare mesajul CONTATI?[modificare]
De ce totalul rulajelor debitoare si creditoare nu sunt egale?[modificare]
- se pot inregistra tranzactii in conturile din clasele 8 si 9 care nu sunt prezentate in balanta de verificare
- se pot inregistra tranzactii simple, debit sau credit
Pentru verificarea tranzactiilor se poate accesa fereastra Verificare tranzactii contabile care prezinta toate egalitatile. Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza eventualele erori de introducere.
De ce nu este afisat totalul general?[modificare]
Totalul general nu se afiseaza daca:
- se filtreaza balanta prin selectarea anumitor conturi
- se bifeaza rubrica analitice gresite
- se bifeaza rubrica solduri incorecte
De ce nu este afisat corect soldul final?[modificare]
Soldul final se calculeaza in functie de tipul contului.
- conturile de pasiv > soldurile finale vor fi intotdeauna debitoare (ex. 401)
- conturile de activ > soldurile finale vor fi intotdeauna creditoare (ex. 411)
- conturile bifunctionale > soldurile finale vor fi debitoare sau creditoare (ex. 5121)
Aceasta diferenta se poate observa la initializarea balantei de verificare prin preluarea soldurilor initiale.
Soldurile pot fi influentate si de optiunea Solduri DB/CR astfel:
- nu este bifata > soldurile sunt create conform regulilor mai sus mentionate
- este bifata > se calculeaza soldul in functie de totalul rulajelor
- rezulta sold final debitor daca debitul este mai mare ca creditul
- rezulta sold final creditor daca creditul este mai mare ca debitul
De ce insumarea soldurilor finale este incorecta?[modificare]
Aceasta problema apare doar daca se bifeaza rubrica Solduri DB/CR si se vizualizeaza / exporta o balanta de verificare de tip 5. Analitica+++ deoarece calculul nativ al soldului respecta intotdeauna regula implicita care calculeaza soldul final in functie de tipul contului (activ, pasiv / bifunctional).
In cazul in care se bifeaza rubrica Solduri DB/CR trebuie sa se vizualizeze / exporte balanta de verificare de tip mai mic sau egal cu 4. Analitica.