Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza jurnalele de cumparari si vanzari si se pot genera declaratiile 300, 394 si 390.

Prezentare fereastra

Perioada se completeaza automat cu luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul.

TVA-ul la incasare se calculeaza la sfarsitul lunii.
Din acest motiv nu se recomanda listarea jurnalelor pentru o luna ulterioara lunii deschise.

Selectarea tipului de jurnal dorit - Cumparari sau Vanzari - se face bifand optiunea dorita.

Informatiile despre documentele care fac parte din jurnalul selectat sunt prezentate sub forma de tabel astfel:

• informatii despre document: Numar, Seria si Data
• Tip document
• informatii despre partener: CUI, Denumire, TVA ANAF (platitor de TVA, TVA la incasare, neplatitor, etc)
• informatii despre valoare si TVA: Total, Scutit TVA, Zero TVA, %TVA, Baza TVA si TVA, TVA nedeductibil, Baza si TVA exigibil, Baza si TVA taxare inversa, Baza si TVA la incasare, Achitat anterior Baza si TVA, Numar si Data document achitare, Achitat actual Baza si TVA, Baza si TVA exigibil cf. achitari, Baza si TVA neexigibil

Un document poate sa apara de mai multe ori tabel daca pe el sunt tranzactii cu mai multe %TVA.

• Centru de cost
• Cheltuieli si repartizari

In partea din stanga jos sunt afisate informatii de sinteza despre Total TVA, Inversa, Deductibila, TVA la incasare, Total exigibil si TVA neexigibil pentru:

• perioada anterioara - documente emise intr-o luna contabila anterioara, cu TVA la incasare care nu au fost integral achitate
• pentru perioada curenta

Posibile mesaje

Mesajul "necesita reinterogare" din rubrica TVA ANAF

Aplicatia incearca sa acceseze serverul ANAF pentru verificare incadrarii ca platitor de TVA, cu TVA la incasare, etc la data documentului la momentul salvarii acestuia. Accesarea a esuat si se solicita o reinterogare. Reinterogarea se efectueaza:

• apasand butonul Interogare ANAF - se efectueaza interogarea numai pentru toti partenerii care au documente cu acest mesaj
• apasand butonul Reinterogare ANAF - se efectueaza interogarea pentru toti partenerii

Mesajul "achitari incorecte"

Acest mesaj apare in cazul in care exista documente din lunile urmatoare achitate in perioada curenta.

Vizualizarea acestor documente se poate face bifand rubrica Numai achitari anterioare documentelor, iar listarea lor se obtine apasand butonul Documente din lunile urmatoare achitate in perioada curenta.

Butonul "Facturi problema" este accesibil

Acest buton este accesibil in cazul in care:

• un facturier (seria si intervalul numeric pentru numarul facturii) nu a fost declarat
• lipsesc unele numere dintr-un facturier declarat

Un facturier se declara apeland fereastra Serii si numere.

Apelarea acestei ferestre se face, in mod normal, din Utile/Setari/Serii si numere.

In cazul ferestrei Jurnale se apeleaza apasand butonul Serii si numere.

Lispsa unor numere dintr-un facturier se poate intampla daca

• nu este bifata rubrica numar automat din Utile/Setari/Facturi clienti sau din Utile/Setari/Facturi clienti (export) si numarul este completat manual
• o factura care trebuia anulata a fost stearsa

Neremedierea acestor erori nu permite generarea Declaratiei 394.

Link-uri

Apasand dreapta de mouse:

• in campul Denumire din tabel este apelata fereastra Catalog terti
• in oricare alt camp din tabel este apelata fereastra in care a fost generat documentul pe care este pozitionat cursorul

Daca este necesar, se poate modifica documentul, vizualiza si modifica achitarile lui.
In cazul in care se fac modificari, la revenirea in fereastra de Jurnale se apeleaza functia F7 Actualizare.

Filtre

Fereastra este prevazuta cu un set de rubrici a caror bifare are ca efect vizualizarea doar a unui set de documente care indeplinesc o anumita conditie:

• Numai facturi anulate
• Fara facturi anulate
• Fara facturi taxare inversa
• Fara bonuri fiscale
• Cumulare bonuri fiscale
• Numai documente anterioare perioadei
• Numai documente don perioada
• Numai achitari anterioare documentelor

Alte modalitati de filtrare:

• selectand din lista Numai un cont de tert se obtine o filtrare doar pentru un anume cont de tert din planul de conturi
• bafand una din optiunile prezentate la Conturi se poate obtine filtrarea pe
  • marfa
  • fara marfa
  • contul, urmat de selectarea contului dorit

Totalizari

Bifand rubrica Vizualizare totalizari, se afiseaza o sinteza a jurnalului selectat (cumparari / vanzari) pe procente de TVA.

In cazul in care documentele sunt inregistrate pe centre de cost, sinteza este prezentata pe centre de cost si procente de TVA.

Daca se doreste o sinteza care sa nu tina cont de centrele de cost se bifeaza si rubrica Totalizare (aflata sub butonul Centru cost).

Functia F6 Declaratii

Apelarea acestei functii permite generarea Declaratiilor 300, 394 si 390.

Functia este disponibila doar in cazul in care nu mai exista documente cu tip de TVA incorect.

Vezi Intrebari frecventa - De ce apare mesajul "Mai aveti documente cu tip de TVA incorect..

Intrebari frecvente

De ce apare mesajul CONTATI?

De ce nu se regaseste in jurnal un document / anumite tranzactii dintr-un document ?

La instalare, aplicatia furnizeaza un set de Tipuri de documente si contari si reguli pentru contarea jurnalelor condiderat acoperitor. Toate aceste informatii sunt la dispozitia utilizatorului pentru a fi adaugite sau modificate de catre personalul contabil calificat.

Se pozitioneaza mouse-ul in tabel pe documentul respectiv si se apasa dreapta de mouse.

Apare o fereastra pe care este selectat deja documentul respectiv.

Se apeleaza functia F5 Contari si se verifica daca nota contabila este corecta si completa.

Daca nota contabila nu este completa se apeleaza fereastra Tipuri de documente si contari si se completeaza contarile pentru tipul de document dorit. Se revine pe documentul respectiv, se apeleaza functia F3 Modificare, se apeleaza functia F5 Salvare. La final se apeleaza functia F5 Contari si se verifica faptul ca nota contabila este completa si corecta.

Daca nota contabila este completa se apeleaza fereastra Contari jurnale si se adauga relatia debit - credit care lipseste in jurnalul dorit.

Daca nu se executa aceste operatii, jurnalele nu sunt complete si corecte si, implicit, Balata si Declaratiile.

De ce apare mesajul "Mai aveti documente cu tip de TVA incorect."