Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/3. Conturi: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioarăDiferența următoare →
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
Completare rubrici si controale confirmate din sursele SCX; fara presupuneri asupra validarilor
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
1.445 de editări
AIF_C: documentare integrala cont, analitic, calcule, TVA, verificari si salvare tranzactionala
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra este utilizata pentru introducerea unei pozitii prin selectarea unui cont.
Fereastra '''3. Conturi''' permite inregistrarea unei pozitii de factura direct pe un cont contabil, fara selectarea unui articol de stoc. Formularul '''AIF_C''' mosteneste clasa '''form__conturi''' din '''Gestiune.vcx'''.


==Utilizare==
==Identificarea contului si a analiticului==
Selectarea conturilor si regulile de completare depind de configuratia contabila a aplicatiei. Descrierea campurilor si a verificarilor specifice necesita analiza formularului.
* '''Cont''' - contul contabil al pozitiei, ales din [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi|Planul de conturi]].
* '''Denumire cont''' - denumirea contului ales, preluata din planul de conturi.
* '''Analitic''' - identificatorul analitic aferent contului, daca acesta are dezvoltare analitica.
* '''Denumire pozitie''' - explicatia pozitiei in document.
* '''Centru cost''' - centrul de cost aplicat miscarii, acolo unde este configurat.


==Rubrici disponibile==
==Rubrici valorice==
In fereastra sunt definite controale pentru: '''Cont''', '''Denumire cont''', '''Denumire pozitie''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total'''.
* '''Cantitate''' - cantitatea pozitiei; la adaugare este propusa valoarea 1.
* '''Pret''' - pretul unitar; la initializare este zero.
* '''Valoare''', '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile pozitiei.
* '''Nu deduc''' - procentul de TVA nedeductibil, cand acest regim este aplicabil.
* '''Tip TVA''' - incadrarea TVA folosita la inregistrarea pozitiei.


Disponibilitatea pentru editare, calculul automat si restrictiile pot depinde de tipul pozitiei si de setarile aplicabile. Prezenta unei rubrici nu inseamna ca aceasta poate fi modificata manual in orice situatie.
La modificarea cantitatii sau pretului, valoarea, TVA-ul si totalul se recalculeaza. Introducerea valorii poate modifica pretul unitar; corectarea totalului poate determina recalcularea valorii fara TVA si a TVA-ului. Rotunjirea respecta configuratia aplicatiei.


==Comenzi si particularitati==
==Verificari la salvare==
Sunt prezente comenzile '''Salvare''' si '''Abandon'''.
* '''Cont''' si '''Analitic''' - identificatorii obligatorii trebuie completati si sa corespunda configurarii contabile.
* '''Pret''' - o valoare negativa este refuzata.
* '''Valoare si TVA''' - nu pot fi ambele zero; combinatiile de semne trebuie sa fie compatibile cu regulile pozitiei.
* '''TVA''' - cota trebuie sa fie valabila pentru data documentului si tipul TVA trebuie completat. Daca documentul nu calculeaza TVA, procentul TVA trebuie sa fie zero.
* '''Nu deduc''' - unele combinatii cu TVA la incasare nu sunt acceptate.
* '''Centru cost''' - trebuie completat daca este declarat obligatoriu prin setarile generale.
 
Pretul zero, luat singur, nu reprezinta un criteriu de respingere in verificarea specifica a acestei clase; pozitia trebuie sa indeplineasca totusi regulile privind valoarea si TVA-ul.
 
==Salvare si abandon==
La '''Salvare''', se pregateste o miscare '''Misc''' de tip '''C''' (conturi), cu identificatorul facturii, contul, analiticul, cantitatea si valorile, TVA si centrul de cost. Inserarea miscarii si salvarea datelor auxiliare se fac tranzactional; esecul operatiei provoaca anularea salvarii.
 
'''Abandon''' renunta la editarea pozitiei, fara a sterge factura.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]]

Versiunea de la data 11 octombrie 2026 14:27

Prezentare

Fereastra 3. Conturi permite inregistrarea unei pozitii de factura direct pe un cont contabil, fara selectarea unui articol de stoc. Formularul AIF_C mosteneste clasa form__conturi din Gestiune.vcx.

Identificarea contului si a analiticului

  • Cont - contul contabil al pozitiei, ales din Planul de conturi.
  • Denumire cont - denumirea contului ales, preluata din planul de conturi.
  • Analitic - identificatorul analitic aferent contului, daca acesta are dezvoltare analitica.
  • Denumire pozitie - explicatia pozitiei in document.
  • Centru cost - centrul de cost aplicat miscarii, acolo unde este configurat.

Rubrici valorice

  • Cantitate - cantitatea pozitiei; la adaugare este propusa valoarea 1.
  • Pret - pretul unitar; la initializare este zero.
  • Valoare, % TVA, TVA si Total - valorile pozitiei.
  • Nu deduc - procentul de TVA nedeductibil, cand acest regim este aplicabil.
  • Tip TVA - incadrarea TVA folosita la inregistrarea pozitiei.

La modificarea cantitatii sau pretului, valoarea, TVA-ul si totalul se recalculeaza. Introducerea valorii poate modifica pretul unitar; corectarea totalului poate determina recalcularea valorii fara TVA si a TVA-ului. Rotunjirea respecta configuratia aplicatiei.

Verificari la salvare

  • Cont si Analitic - identificatorii obligatorii trebuie completati si sa corespunda configurarii contabile.
  • Pret - o valoare negativa este refuzata.
  • Valoare si TVA - nu pot fi ambele zero; combinatiile de semne trebuie sa fie compatibile cu regulile pozitiei.
  • TVA - cota trebuie sa fie valabila pentru data documentului si tipul TVA trebuie completat. Daca documentul nu calculeaza TVA, procentul TVA trebuie sa fie zero.
  • Nu deduc - unele combinatii cu TVA la incasare nu sunt acceptate.
  • Centru cost - trebuie completat daca este declarat obligatoriu prin setarile generale.

Pretul zero, luat singur, nu reprezinta un criteriu de respingere in verificarea specifica a acestei clase; pozitia trebuie sa indeplineasca totusi regulile privind valoarea si TVA-ul.

Salvare si abandon

La Salvare, se pregateste o miscare Misc de tip C (conturi), cu identificatorul facturii, contul, analiticul, cantitatea si valorile, TVA si centrul de cost. Inserarea miscarii si salvarea datelor auxiliare se fac tranzactional; esecul operatiei provoaca anularea salvarii.

Abandon renunta la editarea pozitiei, fara a sterge factura.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/3._Conturi&oldid=10533”