Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/6. Inchideri avize

Prezentare

Fereastra 6. Inchideri avize permite preluarea in factura furnizorului a pozitiilor din avize de intrare care nu au fost inchise integral. Formularul AIF_AA foloseste clasa form_inchid_aviz din Gestiune.vcx.

Preluarea pastreaza legatura dintre pozitia facturii si miscarea avizului. Inchiderea unui aviz nu inseamna stergerea sa.

Cautare si selectare

Sunt disponibile filtre pentru:

• Numar, Data si Nr. referinta ale avizului;
• Nr. comanda asociat;
• Cod articol;
• Tine cont de gestiune si Tine cont de punctul de lucru - restrictionarea la gestiunea/punctul facturii, in functie de drepturi si de optiunile formularului.

Apasati F7 - Actualizare pentru reincarcarea avizelor. Lista se poate ordona dupa Numar, Data, Nr. comanda sau Nr. referinta. Alegerea unui document afiseaza pozitiile avizului respectiv; (toate) permite consultarea tuturor pozitiilor gasite.

Pozitiile marcate ca Nu se factureaza nu sunt propuse spre inchidere. Pentru documente de custodie se aplica filtrarea specifica, in functie de tipul facturii curente.

Cantitati, preturi si TVA

• Cantitate actuala - cantitatea care urmeaza sa fie inchisa; pentru miscari de stoc trebuie sa respecte semnul si restul disponibil.
• Rest valoare si Rest TVA - valorile ramase din aviz dupa inchiderile precedente.
• Pret actual, Valoare actuala si TVA actual - pot fi recalculate potrivit cantitatii si setarilor de diferente.
• Cota TVA - daca intre data avizului si data facturii s-a modificat cota aplicabila, programul actualizeaza cota pentru data facturii si recalculeaza TVA-ul aferent valorii care urmeaza sa fie inchise.
• Selectie - marcarea pozitiilor pentru preluare; neconfirmarea nu modifica avizul.

Verificari la salvare

• Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
• Pentru miscarile de stoc cu rest pozitiv, cantitatea selectata nu poate fi zero sau negativa; pentru cele cu rest negativ se aplica regula de semn inversa.
• Pozitiile cu anumite conturi din clasa 8 necesita completarea contului de transfer corespunzator.
• Pentru achizitii, daca sunt active concomitent DiferenteAviz (cantitativ-valorice) si DiferenteAvizPret (numai pret), programul refuza salvarea, pentru ca regimurile nu pot fi folosite simultan.
• Cand diferentele nu sunt permise, pretul preluat trebuie sa corespunda celui din aviz, iar cantitatea nu poate depasi restul disponibil.
• Daca diferentele sunt permise, programul aplica regulile configurate pentru diferentele dintre FACTURA si AVIZ.

Salvarea pozitiilor

Pentru miscarile selectate, aplicatia creeaza pozitii noi in Misc ale facturii si le marcheaza ca inchideri de aviz. Sunt pastrate xIDP si MiscIDP pentru legatura cu documentul si pozitia sursa.

In functie de setari, pot fi generate pozitii nestocate suplimentare pentru diferentele dintre factura si aviz, folosind codurile de articol configurate pentru diferente pozitive, negative sau de pret.

Identificatorii miscarilor noi sunt alocati inaintea inserarii, astfel incat legaturile dintre componentele unui grup sa poata fi reconstruite independent de ordinea lor. Inserarea si recalcularea se realizeaza tranzactional; la esec se solicita anularea operatiei.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Setari
• Inapoi la Facturi furnizori