Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Z. Penalizari de intarziere plati facturi: Diferență între versiuni
AIF penalizari: setari, scadenta, plati, calcul zilnic si trasabilitate xIDx |
Etalon Furnizori: miscari speciale, acorduri, stornari si penalizari, fara numele componentelor interne |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''Z. Penalizari de intarziere plati facturi''' calculeaza penalizari pentru facturi de furnizor neachitate la termen | Aceasta este o operatie de tip '''miscare''', prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura. | ||
Fereastra '''Z. Penalizari de intarziere plati facturi''' calculeaza penalizari pentru facturi de furnizor neachitate la termen. | |||
==Conditii de activare== | ==Conditii de activare== | ||
| Linia 21: | Linia 23: | ||
==Salvare== | ==Salvare== | ||
Se selecteaza valorile care urmeaza sa fie facturate. La confirmare, pentru fiecare pozitie sunt create: | Se selecteaza valorile care urmeaza sa fie facturate. La confirmare, pentru fiecare pozitie sunt create: | ||
* o | * o pozitie in factura cu articolul de penalizare configurat; | ||
* o legatura '''xIDx''' de tip '''PENALIZARE''' intre noua miscare si factura sursa, cu intervalul, numarul zilelor, coeficientul si valoarea. | * o legatura '''xIDx''' de tip '''PENALIZARE''' intre noua miscare si factura sursa, cu intervalul, numarul zilelor, coeficientul si valoarea. | ||
Pentru documentele de penalizare in valuta sunt inregistrate si valori in | Pentru documentele de penalizare in valuta sunt inregistrate si valori in datele valutare ale documentului. Inserarea si recalcularea se fac prin operatia de salvare a formularului; verificarile trebuie sa se incheie cu succes pentru confirmare. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari|Setari facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari|Setari facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | ||
Versiunea de la data 13 octombrie 2026 08:26
Prezentare
Aceasta este o operatie de tip miscare, prin care se inregistreaza sau se preiau pozitii in factura.
Fereastra Z. Penalizari de intarziere plati facturi calculeaza penalizari pentru facturi de furnizor neachitate la termen.
Conditii de activare
Operatia necesita in setarile furnizorilor:
- activarea urmaririi penalizarilor la plata;
- completarea Codului articolului utilizat pentru penalizari.
Daca una dintre aceste conditii lipseste, fereastra nu continua incarcarea. Coeficientul de penalizare si termenul de plata sunt citite din datele furnizorului, prin Terti.CoefPen_F si Terti.Termen_F.
Cautare si calcul
- Pana la - data-limita pentru calcul.
- Facturi - sunt cautate documentele furnizorului cu data cel mult egala cu limita, pentru care scadenta este atinsa. Daca scadenta nu este completata, este folosita data facturii plus termenul declarat al furnizorului.
- Plati - sunt obtinute din legaturile NC_R cu documentele NC, pana la data-limita.
- Penalizari anterioare - sunt citite din xIDx pentru a determina sumele deja facturate si pentru a evita repetarea lor.
Aplicatia construieste un desfasurator pe zile de la scadenta la data-limita aplicabila. Soldul este actualizat cu platile inregistrate. Penalizarea unei zile este calculata ca ROUND(Sold * Coeficient / 100, 2).
Pentru fiecare factura se pot consulta soldul, zilele, penalizarea cumulata, suma deja facturata si diferenta care mai poate fi facturata.
Salvare
Se selecteaza valorile care urmeaza sa fie facturate. La confirmare, pentru fiecare pozitie sunt create:
- o pozitie in factura cu articolul de penalizare configurat;
- o legatura xIDx de tip PENALIZARE intre noua miscare si factura sursa, cu intervalul, numarul zilelor, coeficientul si valoarea.
Pentru documentele de penalizare in valuta sunt inregistrate si valori in datele valutare ale documentului. Inserarea si recalcularea se fac prin operatia de salvare a formularului; verificarile trebuie sa se incheie cu succes pentru confirmare.