Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie

Pagini de creat la adresele folosite de ERP: Validator · Solduri / D406

SAF-T / D406

Acest capitol reuneste informatiile despre declaratia SAF-T / D406 disponibile in manual:

• SAF-T - Corectare - operatii de corectare a incadrarilor contabile necesare raportarii.
• SAF-T - Validator - verificarea continutului declaratiei si identificarea eventualelor erori.
• SAF-T - Solduri - compararea soldurilor conturilor, clientilor si furnizorilor intre doua perioade consecutive.
• SAF-T - Fisa de cont - analiza detaliata sau cumulata a tranzactiilor dintr-un cont, cu filtre pentru analitic si coduri de taxa.

Verificarea unei declaratii D406

Dupa obtinerea fisierului XML, puteti utiliza SAF-T - Validator pentru analiza sectiunilor si identificarea neconcordantelor.

Validatorul permite doua surse de date:

• Import din fisier XML - selectati fisierul XML sau directorul sursa in pagina Settings, apoi lansati importul.
• Import din baza de date - selectati din lista perioada SAF-T prelucrata anterior si lansati importul din baza de date salvata.

Dupa import se afiseaza perioada, tipul raportarii si numarul de inregistrari si probleme pentru fiecare sectiune disponibila. Rezultatele sunt grupate in MasterFiles, GeneralLedgerEntries, SourceDocuments si corelatii cu declaratiile fiscale.

Compararea soldurilor intre perioade

Fereastra SAF-T - Solduri compara doua perioade SAF-T consecutive deja disponibile local. Nu genereaza si nu transmite o noua declaratie D406.

1. Deschideti fereastra SAF-T - Solduri si accesati pagina Settings.
2. In lista perioadelor selectati prima perioada de comparat. Fereastra foloseste perioada imediat urmatoare din lista.
3. Apasati Comparare. Comparatia poate fi executata numai daca data de inceput a celei de-a doua perioade este ziua urmatoare datei de sfarsit a primei perioade.
4. Consultati diferentele in sectiunile GeneralLedgerAccounts (conturi), Customers (clienti) si Suppliers (furnizori).
5. Bifati Numai probleme pentru a afisa doar inregistrarile cu diferente in coloanele DD sau DC.

In dreptul fiecarei sectiuni sunt afisate numarul de inregistrari si numarul de diferente. Selectarea valorii din dreptul sectiunii permite trecerea direct la lista respectiva.

DD si DC reprezinta diferentele evidentiate de comparatia soldurilor. Pentru informatiile unui cont se utilizeaza rubricile SID (sold initial debitor), SIC (sold initial creditor), SFD (sold final debitor) si SFC (sold final creditor).

Fisa de cont in validator

Din Validator, pentru inregistrarile cu AccountID, meniul de click dreapta permite deschiderea ferestrei SAF-T - Fisa de cont.

Fisa permite filtrarea dupa AccountID, Analitic, TaxType si TaxCode. Prin bifarea Fara AccountID, Fara Analitic, Fara TaxType sau Fara TaxCode se poate exclude criteriul respectiv. Optiunea Cumulat permite vizualizarea cumulata. Apasati Actualizare pentru refacerea rezultatelor, respectiv Listare pentru listarea lor.

Limita acestui capitol

Aceasta pagina documenteaza verificarea fisierelor SAF-T si compararea soldurilor. Pasii completi de generare si transmitere a declaratiei D406 se documenteaza separat, pe baza formularului de generare.