Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie

SAF-T / D406

Acest capitol reuneste informatiile despre declaratia SAF-T / D406 disponibile in manual:

• SAF-T - Corectare - operatii de corectare a incadrarilor contabile necesare raportarii.
• SAF-T - Validator - verificarea continutului declaratiei si identificarea eventualelor erori.
• SAF-T - Solduri / D406 - compararea soldurilor conturilor, clientilor si furnizorilor intre doua perioade consecutive.
• SAF-T - Fisa de cont - analiza detaliata sau cumulata a tranzactiilor dintr-un cont, cu filtre pentru analitic si coduri de taxa.

Pregatirea declaratiei D406

1. Deschideti ANAF - SAF-T - Declaratie.
2. Verificati intervalul De la / Pana la. Daca nu exista o perioada completata, formularul propune initial luna precedenta datei de lucru.
3. Alegeti Tipul declaratiei corespunzator raportarii. Formularul verifica relatia dintre tipul declarat si perioada selectata.
4. Apasati Actualizare dupa stabilirea sau modificarea perioadei. Daca perioada din formular nu corespunde celei actualizate, pregatirea D406 este oprita cu mesajul Apelati procedura de Actualizare.
5. In pagina D406, selectati cel putin una dintre sectiunile care trebuie incluse si completati Nr. volum si Nr. volume. Pentru declaratii cu un singur volum, ambele valori pot ramane la 1.
6. Continuati operatia de pregatire a declaratiei. Programul verifica perioada, tipul, selectia sectiunilor si informatiile despre volume inainte de executarea procedurii D406 configurate in aplicatie.

Verificari ale perioadei

Perioada trebuie sa fie in cadrul aceluiasi an calendaristic. Programul aplica si urmatoarele conditii in functie de tipul ales:

• Lunar - inceputul si sfarsitul trebuie sa fie in aceeasi luna.
• Trimestrial - interval de trei luni, cu inceput in ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie si sfarsit in martie, iunie, septembrie sau decembrie.
• Semestrial - inceput in ianuarie sau iulie, sfarsit in iunie sau decembrie.
• Anual - inceput in ianuarie si sfarsit in decembrie.

Daca nu este selectat tipul declaratiei, daca nu este bifata nicio sectiune sau daca valorile referitoare la volume sunt zero, programul nu continua pregatirea declaratiei.

Actualizarea si verificarea datelor

In cadrul pregatirii, aplicatia completeaza informatiile de identificare ale declarantului si prelucreaza sectiunile selectate, care pot include GeneralLedgerAccounts, Customers, Suppliers, TaxTable, UOMTable, Products, PhysicalStock, GeneralLedgerEntries, SalesInvoices, PurchaseInvoices, Payments, MovementOfGoods, Assets si AssetTransactions, dupa tipul raportarii.

In formular sunt disponibile si comenzile F7 - Actualizare, F6 - SAF-T TD (completarea tipurilor de documente pentru inregistrarile necompletate) si F8 - TaxType / TaxCode (completarea sau repararea incadrarilor fiscale). Dupa o modificare a codurilor fiscale, programul poate avertiza ca documentele afectate trebuie recontate in luna pentru care se intocmeste declaratia. Aceste operatii pot modifica datele sursa; se folosesc cu atentie.

Aplicatia poate calcula si o comparatie intre sumele TVA extrase din inregistrarile D406 si valorile din decontul D300 pentru aceeasi perioada. Aceasta verificare ajuta la identificarea diferentelor, dar nu inlocuieste verificarea declaratiei in SAF-T - Validator.

Verificarea unei declaratii D406

Dupa obtinerea fisierului XML, puteti utiliza SAF-T - Validator pentru analiza sectiunilor si identificarea neconcordantelor.

Validatorul permite doua surse de date:

• Import din fisier XML - selectati fisierul XML sau directorul sursa in pagina Settings, apoi lansati importul.
• Import din baza de date - selectati din lista perioada SAF-T prelucrata anterior si lansati importul din baza de date salvata.

Dupa import se afiseaza perioada, tipul raportarii si numarul de inregistrari si probleme pentru fiecare sectiune disponibila. Rezultatele sunt grupate in MasterFiles, GeneralLedgerEntries, SourceDocuments si corelatii cu declaratiile fiscale.

Compararea soldurilor intre perioade

Fereastra SAF-T - Solduri compara doua perioade SAF-T consecutive deja disponibile local. Nu genereaza si nu transmite o noua declaratie D406.

1. Deschideti fereastra SAF-T - Solduri si accesati pagina Settings.
2. In lista perioadelor selectati prima perioada de comparat. Fereastra foloseste perioada imediat urmatoare din lista.
3. Apasati Comparare. Comparatia poate fi executata numai daca data de inceput a celei de-a doua perioade este ziua urmatoare datei de sfarsit a primei perioade.
4. Consultati diferentele in sectiunile GeneralLedgerAccounts (conturi), Customers (clienti) si Suppliers (furnizori).
5. Bifati Numai probleme pentru a afisa doar inregistrarile cu diferente in coloanele DD sau DC.

In dreptul fiecarei sectiuni sunt afisate numarul de inregistrari si numarul de diferente. Selectarea valorii din dreptul sectiunii permite trecerea direct la lista respectiva.

DD si DC reprezinta diferentele evidentiate de comparatia soldurilor. Pentru informatiile unui cont se utilizeaza rubricile SID (sold initial debitor), SIC (sold initial creditor), SFD (sold final debitor) si SFC (sold final creditor).

Fisa de cont in validator

Din Validator, pentru inregistrarile cu AccountID, meniul de click dreapta permite deschiderea ferestrei SAF-T - Fisa de cont.

Fisa permite filtrarea dupa AccountID, Analitic, TaxType si TaxCode. Prin bifarea Fara AccountID, Fara Analitic, Fara TaxType sau Fara TaxCode se poate exclude criteriul respectiv. Optiunea Cumulat permite vizualizarea cumulata. Apasati Actualizare pentru refacerea rezultatelor, respectiv Listare pentru listarea lor.

Limita acestui capitol

Aceasta pagina documenteaza verificarea fisierelor SAF-T si compararea soldurilor. Pasii completi de generare si transmitere a declaratiei D406 se documenteaza separat, pe baza formularului de generare.