Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont/Asociere cont: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Audit selectii contabilitate: legaturi la cataloage si corectare terminologie registru banca
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Corectare editabilitate descriere, validari cont si stergere asociere cu confirmare
 
Linia 1: Linia 1:
Prin intermediul acestei ferestre se poate asocia un cont si un analitic unei tranzactii.
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import extras de cont|< Import extras de cont]]


==Rubrici nemodificabile==
Fereastra '''Asociere cont''' asociaza un cont, un analitic si o explicatie tranzactiei selectate din extras.
*Operatie - Incasare/Plata
*Tip - codul BIC al bancii pentru care se efectueaza importul
*CEC/BO - este bifat automat in cazul CEC/BO
*Referinta - se completeaza automat cu referinta dar se tine cont de acesta doar in cazul CEC/BO
*Denumire* - se completeaza cu denumirea extrasa din tranzactie
*Descriere - se completeaza cu descrierea extrasa din tranzactie
*Contul - se completeaza cu contul banca extras din tranzactie


*eticheta Denumire* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea explicatiei cu denumirea
==Datele tranzactiei==
*eticheta Analitic* - click pe aceasta eticheta are ca efect completarea analiticului cu analiticul alocat automat tranzactiei respective
Sunt afisate '''Operatie''', '''Tip''', '''CEC/BO''', '''Referinta''', '''Denumire*''' si '''Contul'''. Aceste date identifica tranzactia curenta.


==Rubrici modificabile==
Rubrica descrierii poarta in formular eticheta '''Decriere*'''. Bifa alipita descrierii permite editarea acesteia, daca tranzactia nu este CEC/BO. Debifarea restaureaza descrierea extrasului.
Toate aceste rubrici se vor completa cu informatiile salvate anterior.
*[[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|Cont]] - se completeaza cu contul dorit
*[[Manual:Integrat/Cataloage/Analitice/Cautare|Analitic]] - se completeaza cu analiticul dorit
*Explicatie - se completeaza cu explicatia dorita


In cazul tranzactiilor de tip CEC/BO asocierea este valabila doar pentru tranzactia respectiva.
==Completare==
* '''Cont''' - se alege din planul de conturi.
* '''Analitic*''' - se completeaza potrivit contului si optiunilor curente.
* '''Explicatie''' - textul asociat tranzactiei.
 
Clic pe eticheta '''Denumire*''' copiaza denumirea in explicatie. Clic pe '''Analitic*''' preia analiticul identificat pentru tranzactie, daca apartine catalogului contului ales.
 
==Verificari si salvare==
Contul trebuie sa existe in planul de conturi si sa permita operarea. Sunt refuzate incasarile pe conturi din subclasa 40 si platile pe conturi din subclasa 41. Aplicatia verifica si completarea analiticului, potrivit optiunilor curente.
 
Daca rubrica '''Cont''' este lasata goala, salvarea solicita confirmarea stergerii asocierii. Refuzul confirmarii revine la completarea contului.
 
'''Salvare''' inregistreaza alegerea si actualizeaza lista extrasului. Pentru CEC/BO, asocierea este legata de tranzactia respectiva.

Versiunea curentă din 20 octombrie 2026 12:37

< Import extras de cont

Fereastra Asociere cont asociaza un cont, un analitic si o explicatie tranzactiei selectate din extras.

Datele tranzactiei

Sunt afisate Operatie, Tip, CEC/BO, Referinta, Denumire* si Contul. Aceste date identifica tranzactia curenta.

Rubrica descrierii poarta in formular eticheta Decriere*. Bifa alipita descrierii permite editarea acesteia, daca tranzactia nu este CEC/BO. Debifarea restaureaza descrierea extrasului.

Completare

  • Cont - se alege din planul de conturi.
  • Analitic* - se completeaza potrivit contului si optiunilor curente.
  • Explicatie - textul asociat tranzactiei.

Clic pe eticheta Denumire* copiaza denumirea in explicatie. Clic pe Analitic* preia analiticul identificat pentru tranzactie, daca apartine catalogului contului ales.

Verificari si salvare

Contul trebuie sa existe in planul de conturi si sa permita operarea. Sunt refuzate incasarile pe conturi din subclasa 40 si platile pe conturi din subclasa 41. Aplicatia verifica si completarea analiticului, potrivit optiunilor curente.

Daca rubrica Cont este lasata goala, salvarea solicita confirmarea stergerii asocierii. Refuzul confirmarii revine la completarea contului.

Salvare inregistreaza alegerea si actualizeaza lista extrasului. Pentru CEC/BO, asocierea este legata de tranzactia respectiva.

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_de_banca/Import_extras_de_cont/Asociere_cont&oldid=12408”