Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Actualizare referinte/Adaugare referinte
Rubrici si butoane:
- Cont - 411, 401, etc
- Analitic - partenerul
- Valoare - valoarea care urmeaza a fi repartizata - optional
- Documente debit - acceseaza fereastra Selectare documente referinta pentru documente debitoare
- Documente credit - acceseaza fereastra Selectare documente referinta pentru documente creditoare
In partea stanga a ferestrei vor fi prezentate valorile nestinse inregistrate in debitul contului iar in partea dreapta valorile nestinse inregistrate din creditul contului.
- Repartizat - valoare repartizata
- Plus - valoarea totala a documentelor pozitive
- Minus - valoarea totala a documentelor negative
Referinte simple
Sunt acele legaturi intre documente din aceeasi categorie si se efectueaza pe debit sau credit. In cazul in care exista o factura cu valoare pozitiva si alta cu valoare negativa atunci se poate crea o legatura intre cele doua documente fara a implica o tranzactie de tip plata/incasare.
In cazul facturilor se acceseaza documente credit/debit si in fereastra Selectare documente referinta se completeaza in rubrica Actual valoare dorita pozitiva in cazul facturilor cu rest pozitiv si cu semnul minus pentru facturile cu rest negativ. Aceasta valoare nu trebuie sa fie mai mare decat valoarea ramasa neacoperita afisata in rubrica De achitat.
Exemplu:
- factura nr. 200 cu rest de achitat +500
- factura nr. 221 cu rest de achitat -150
>se poate crea o referinta de maxim 150
- la prima factura se completeaza rubrica Actual cu valoare de 150
- la a doua factura se completeaza rubrica Actual cu valoare de -150
Dupa salvarea informatiilor in fereastra Selectare documente referinta, in fereastra Adaugare referinte, referintele vor fi prezentate in tabelul aferent tipului de document. Pentru a finaliza adaugarea unei referinte se apasa butonul Salvare.
Referinte duble
Sunt acele legaturi intre documente care nu fac parte din aceeasi categorie si se efectueaza pe debit si pe credit.
- se acceseaza documente debit si in fereastra Selectare documente referinta se completeaza in rubrica Actual valoare dorita
- se acceseaza documente credit si in fereastra Selectare documente referinta se completeaza in rubrica Actual valoare dorita
Trebuie avut in vadere ca totalul valorilor completate in rubrica Actual in cele doua ferestre trebuie sa fie identica.
Exemplu:
- factura nr. 200 cu rest de achitat 500
- chgitanta nr. 41 cu rest de achitat 48
>se poate crea o referinta de maxim 48
- la factura se completeaza rubrica Actual cu valoare de 48
- la chitanta se completeaza rubrica Actual cu valoare de 48
Dupa salvarea informatiilor in fereastra Selectare documente referinta, in fereastra Adaugare referinte, referintele vor fi prezentate in tabelul aferent tipului de document. Pentru a finaliza adaugarea unei referinte se apasa butonul Salvare.
Tutorial: Adaugare
Conditii si verificari suplimentare
Contul trebuie sa existe in planul de conturi si sa permita urmarirea prin Referinta; aceasta setare controleaza disponibilitatea butoanelor pentru documente. Catalogul din care se alege analiticul este cel asociat contului. Cand exista deja pozitii repartizate, contul si denumirea analiticului sunt blocate pentru a pastra contextul selectiei.
La referinte simple, totalul cu semn al listei completate trebuie sa fie zero si trebuie sa existe atat valori pozitive, cat si valori negative. La referinte duble, totalul debitului, totalul creditului si rubrica Valoare trebuie sa fie egale. Daca ambele totaluri sunt egale si Valoare este zero, aceasta poate fi completata automat cu totalul repartizat.
Nu se salveaza o operatie fara pozitii selectate. Data folosita pentru adaugare este preluata din fereastra parinte; daca acolo nu este completata, este propusa data curenta. Data trebuie sa se incadreze in intervalul permis pentru adaugare.
Clicul pe eticheta Plus a uneia dintre parti poate propune in Valoare minimul dintre totalurile pozitive ale debitului si creditului, rotunjit la doua zecimale. Verificati apoi repartizarile documentelor si egalitatile necesare.
La salvare, aplicatia inregistreaza legaturile dintre documente si reface informatiile de stingere in cadrul unei operatii unitare. Dupa reusita, listele temporare sunt golite si fereastra parinte este actualizata.