Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri/Plati din avansuri neacordate
Fereastra Plati din avansuri neacordate permite completarea unei plati asociate unui angajat, inclusiv repartizarea pe documente.
Verificati Angajat, Numar si Data pentru avansul urmarit. Lista Decontari efectuate este refacuta pentru aceasta combinatie. Completati Cont, Analitic, Plata actuala si, dupa caz, Explicatie.
Pentru documentul platii completati Fel document, Numar si Data. Sunt disponibile Chitanta, Dispozitie de plata / incasare, Bon fiscal si Document transport.
Repartizare si salvare
Selectare documente permite pregatirea repartizarii. Daca aceasta selectie a fost deschisa, salvarea necesita cel putin un document selectat si egalitate intre Plata actuala si Repartizata.
Fara o selectie de documente pregatita, inregistrarea foloseste contul si analiticul completate direct. Numarul, data si felul documentului sunt obligatorii; data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru.
Salvarea inregistreaza plata si asocierea cu angajatul, apoi recalculeaza fereastra parinte.
Verificarea selectiei si consultarea legaturilor
Dupa alegerea documentelor, Repartizata este refacuta din totalul valorilor selectate. Mesajul valoarea a fost modificata semnaleaza ca totalul selectiei difera de suma cu care ati deschis selectarea. Verificati separat Plata actuala si totalul repartizat inainte de salvare.
In modul de consultare, comanda in referinta cu deschide lista documentelor legate de operatie; din aceasta lista poate fi consultat documentul ales.
Conturi fara referinte
Daca pentru contul corespondent nu este activa urmarirea prin referinte, butonul devine Selectare documente: fara referinte si selectarea este indisponibila. Verificati contul si analiticul completate direct.