Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de avansuri (valuta)/Incasari si plati prin avansuri (valuta)
Fereastra inregistreaza incasari si plati pentru avansul selectat in Registrul de avansuri (valuta). Moneda este preluata din contextul registrului.
Completarea operatiei
- Alegeti Tip operatie: Incasare sau Plata, in raport cu avansul selectat.
- Verificati data si completati Fel document, Seria si Numar. Sunt disponibile dispozitie de plata/incasare, chitanta, bon fiscal si decont avans.
- Verificati contul corespondent si selectati analiticul din catalogul corespunzator contului.
- Introduceti suma in moneda si Curs de schimb. Verificati Valoare (locala), explicatia si centrul de cost, dupa caz.
- Pentru stingerea documentelor, folositi Selectare documente si verificati Valoare repartizata. Salvati dupa verificarea totalurilor.
Moneda si cursul
Valoarea locala se recalculeaza din suma in moneda inmultita cu cursul, cu rotunjire la doua zecimale. La validarea cursului, daca acesta este zero si suma este nenula, programul incearca preluarea cursului din catalog pentru moneda si data operatiei.
Un curs introdus diferit de cel din catalog este evidentiat prin eticheta Curs de schimb; indicatia etichetei permite consultarea cursului din catalog. Evidentierea nu inlocuieste verificarea valorii folosite la inregistrare.
Pentru operatiile obisnuite este necesar un curs pozitiv. Exista cazuri contabile speciale, fara referinte, in care validarea accepta curs zero; acestea nu trebuie folosite pentru a evita completarea cursului unei incasari sau plati obisnuite.
Repartizarea pe documente
Documentele disponibile depind de cont, analitic, sensul operatiei si moneda. Cand contul nu necesita referinte, butonul indica Selectare documente: fara referinte si nu permite selectarea.
Dupa selectare, suma operatiei poate fi actualizata la totalul repartizat, iar valoarea locala se recalculeaza. Verificati avertizarea privind modificarea valorii. Daca se folosesc referinte, selectia trebuie sa contina documente si totalul repartizat trebuie sa egaleze suma operatiei.
Fara referinte, contul si analiticul corespondent trebuie completate corect si nu pot coincide simultan cu cele ale avansului. Sumele locale repartizate se rotunjesc, iar diferenta de rotunjire se regularizeaza pe o pozitie a repartizarii.
Salvarea
Programul verifica tipul operatiei, numarul documentului, data admisa, felul documentului, suma, cursul si repartizarea. Nu presupuneti ca seria si numarul vor fi atribuite automat in aceasta fereastra; completati si verificati numarul documentului.
Dupa salvare, registrul de avansuri in valuta se recalculeaza. Verificati suma in moneda si valoarea locala in registru.