Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata chitanta
Prezentare
Pagina Plata chitanta descrie lansarea platii unei facturi furnizor prin modalitatile de plata tratate de formularul Plata_Chitanta.
In fereastra principala AIF, clasa form__document pune la dispozitie functia F11 - Plata, in pagina Editare aflata in regim de vizualizare. In pagina de cautare, F11 are alta functie si nu deschide plata.
Cand este disponibila plata
Functia poate fi afisata numai daca:
- factura este in regim de vizualizare, iar utilizatorul are dreptul de adaugare cerut de formular;
- totalul facturii este strict pozitiv;
- valoarea Achitat este zero;
- factura nu este marcata ca document conform bonului fiscal, prin verificarea specifica eFLaBF().
La apelarea platii, programul verifica suplimentar ca factura sa existe, sa nu fie anulata si sa aiba data in intervalul de prelucrare configurat pentru firma. Daca factura a fost deja platita, inclusiv partial, lansarea este refuzata de verificarea generala.
Alegerea formularului de plata
Modalitatea este citita din rubrica Plata (campul TermenTD) din antetul facturii.
- CH - chitanta;
- BF - bon fiscal;
- DV - decontare prin aceasta categorie de document.
Pentru oricare dintre aceste coduri, aplicatia lanseaza formularul Plata_Chitanta in regim de adaugare, prin metoda F11Metoda_Plata().
Pentru codurile CEC si BO, aplicatia foloseste un alt formular: Plata CEC sau BO. Pentru OP, metoda afiseaza o atentionare si nu lanseaza Plata_Chitanta.
Confirmarea platii
Dupa deschiderea formularului Plata_Chitanta, completati si verificati datele solicitate de acesta. Regulile interne ale formularului de plata nu sunt incluse in aceasta descriere: sursa sa nu face parte dintre fisierele verificate in auditul AIF.
In factura, rubricile Achitat si De achitat sunt calculate din legaturile contabile NC_R. Pentru AIF sunt luate in calcul conturile 401 si 404; aceste valori permit consultarea rezultatului dupa inregistrarea unei plati.