Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Plata CEC sau BO
Prezentare
Pagina Plata CEC sau BO explica lansarea platii facturii furnizorului printr-un instrument de tip CEC sau bilet la ordin (BO).
Din AIF - Editare, in regim de vizualizare, functia F11 - Plata foloseste metoda F11Metoda_Plata() din clasa comuna form__document.
Conditii pentru lansare
Functia de plata poate fi disponibila cand factura:
- are total pozitiv si nu are nicio suma deja achitata;
- nu este o factura legata prin regimul Conform bon fiscal;
- este consultata in regim de vizualizare, cu drepturile necesare utilizatorului.
La actionare se verifica in plus ca documentul sa existe, sa nu fie anulat si sa apartina intervalului de date pentru care se prelucreaza informatiile. Daca Achitat este diferit de zero, inclusiv dupa o plata partiala, aceasta operatie de lansare nu este acceptata.
Modalitatea de plata
Rubrica Plata a facturii este reprezentata in cod de TermenTD.
- Daca TermenTD = BO, aplicatia lanseaza Plata_CEC_BO.
- Daca TermenTD = CEC, aplicatia lanseaza acelasi formular Plata_CEC_BO.
- Pentru CH, BF sau DV, se foloseste Plata chitanta.
- Pentru OP, metoda afiseaza un mesaj de atentionare, fara lansarea formularului CEC/BO.
Formularul Plata_CEC_BO se deschide in regim Adaugare. Datele propriu-zise ale instrumentului si verificarile la salvare sunt gestionate de acesta; ele nu se confunda cu verificarile anterioare lansarii.
Consultarea achitarilor
In factura, Achitat se calculeaza din inregistrarile de legatura NC_R aferente documentului, pentru conturile 401 si 404. De achitat este diferenta dintre total si suma achitata.
Implementarea interna a formularului Plata_CEC_BO nu a fost disponibila in sursele analizate; prin urmare nu sunt atribuite aici verificari neconfirmate privind seria, banca, scadenta ori depunerea instrumentului.