Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
Prezentare
Fereastra 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document (formular AEF_T) permite repartizarea pe factura de import a unei cheltuieli sau reduceri inregistrate anterior. Foloseste clasa form__repartizare_altu din Gestiune.vcx.
Selectarea sursei
- Completati Cod pentru articolul nestocat sau contul folosit la inregistrarea cheltuielii.
- Apasati Selectare document si alegeti miscarea sursa prin Selectie document cheltuiala.
- Verificati Numar, Data, Valoare initiala si Rest nerepartizat.
- Introduceti Valoare pentru suma repartizata acum si alegeti tipul repartizarii.
Sunt cautate miscari de tip N sau C, declarate pentru cheltuieli de repartizat si care nu reprezinta deja o repartizare ori o inchidere de aviz.
Verificari
- Suma de repartizat trebuie sa fie diferita de zero si sa respecte restul disponibil. Pentru miscari-sursa stornate se aplica verificarea semnului.
- Documentul sursa trebuie sa existe si trebuie ales tipul repartizarii.
- Aceeasi miscare-sursa nu poate fi repartizata din nou pe aceeasi factura, conform inregistrarilor din RepTD.
- Documentele de transport rezervate pentru alte facturi pot impiedica repartizarea.
- Daca sursa este inregistrata in contul 471, repartizarea poate depasi limita lunii sursa. Pentru alte conturi, sursa si factura trebuie sa apartina aceleiasi luni si aceluiasi an.
Salvare
Se creeaza o pozitie Misc de tip T, cu MiscIDP catre miscarea sursa. Pentru AEF, aceasta miscare are TVA zero in metoda comuna de salvare si este insotita de o inregistrare MiscE, cu valoarea in moneda calculata din valoarea repartizata si cursul facturii.
Inserarea miscarii, a datelor valutare si recalcularea facturii au loc tranzactional. Cursul zero necesita verificare speciala in aceasta operatie, deoarece conversia valorii in moneda foloseste impartirea la curs.