Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Efecte - girari
Fereastra Efecte - girari inregistreaza girarea efectului curent catre un furnizor, cu repartizare pe documentele acestuia.
Date propuse
Din efectul ales se preiau Fel document, Numar, Plata actuala si Data scadenta. Posibilitatea modificarii felului, numarului si scadentei depinde de setari.
Selectati furnizorul si completati, dupa caz, Explicatie, Denumire*, Banca* si Cont*.
Conditii de salvare
Furnizorul este obligatoriu si nu poate fi marcat inactiv. Sunt obligatorii numarul, felul documentului si scadenta. Data operatiei, preluata din fereastra parinte, trebuie sa fie in intervalul permis, iar scadenta nu poate fi anterioara ei.
Folositi Selectare documente pentru repartizare. Trebuie selectat cel putin un document, iar Valoare repartizata trebuie sa fie egala cu Plata actuala.
Confirmarea creeaza operatia de girare, legatura cu efectul initial si referintele catre documentele furnizorului. in referinta cu permite consultarea documentelor asociate.