Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa/Editare
Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.
Prezentare fereastra
In partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici
- Data - data registrului
- Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Casa in moneda locala
- Denumire - selectie casa din lista celor declarate
In aceasta lista apar doar casele la care nu a fost bifata rubrica in moneda.
Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de casa.
Documentele pentru respectivul registru de casa sunt prezentate in tabel:
- Numar, Serie si data document
Numarul si seria se completeaza automat in cazul in care este bifata rubrica Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata) din Utle/Setari/Tranzactii in moneda locala si a fost declarat un chitantier in Serii si numere.
- Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc
- Denumire - analitic
- Incasare sau plata
- Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente
- Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie
- User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data
In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:
- Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare
- Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva
- Plati - suma platilor din ziua respectiva
- Sold final - Sold initial + Incasari - Plati
Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare. Apare fereastra Incasari si plati prin CASA
TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA
Completarea sau modificarea se efectueaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe una din rubricile prezente in tabel: TaxType, TaxCode, TaxAmount, TaxDate si TaxDCA.
Explicatii detaliate: Incasari si plati prin BANCA
Anulare
Anularea unui document din registrul de casa se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei F6 Anulare.
Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date. In rubrica "Explicatie" apare mesajul "ANULAT" iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.
Vizualizare referinte
Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.
In fereastra "in referinta cu" sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.
Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului Vizualizare
Import N + S
Listare
Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:
- Dispozitie de plata cu detaliere pe facturi - listarea dispozitiei de plata pentru documentul pe care este pozitionat cursorul
- Listare zi - listarea registrului de casa
- Listare document - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare
- Listare perioada - listarea registrului de casa pentru luna contabila curenta
Listarea registrului de casa pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de Cautare - butonul Listare.
Conditii de operare si referinte existente
Adaugarea unei tranzactii necesita Data, Cont si casa sau banca din rubrica Denumire. Data trebuie sa se incadreze in intervalul permis pentru adaugare; cand sunt active drepturile pe conturi si analitice, acestea sunt verificate inainte de deschiderea tranzactiei.
Schimbarea datei prin F3 Modificare verifica drepturile asupra contului, analiticului si analiticului din contrapartida. Documentele generate automat pot bloca operatia. Sunt verificate atat data initiala, cat si noua data, iar dreptul de modificare poate depinde si de utilizatorul care a introdus inregistrarea. Dupa schimbare sunt refacute informatiile referintelor aferente.
Anularea sau stergerea poate fi refuzata daca alte documente folosesc tranzactia ca referinta; aplicatia poate propune consultarea legaturilor existente. Pentru tranzactiile bancare legate automat intre contul curent si contul TVA, operatia poate afecta si tranzactia asociata.
F6 Anulare este disponibila in pagina Editare numai daca utilizatorul are dreptul de anulare. F11 - Listare perioada apeleaza listarea perioadei din registru.