Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile
Prin intermediul acestei ferestre pot fi vizualizate tranzactiile contabile aferente unei perioade. Tranzactiile sunt insumate pe debit si credit.
Se completeaza perioada - implicit luna contabila deschisa, dar poate fi modificata atunci cand este cazul
Aceasta procedura nu simuleaza inchiderile de conturi de venituri si cheltuieli si nici cele de TVA.
Filtrarea informatiilor se poate realiza prin completarea rubricii Cont (clasa, sintetic sau analitic) si apelarea functiei F7 Actualizare.
Pentru conturile care au analitice (401, 411, etc.) nu este obligatorie specificarea acestuia.
Daca se doreste limitarea la un analitic, acesta se selecteaza din catalogul asociat contului. Pentru conturile cu analitice din Catalog terti, selectia se face din acel catalog. Schimbarea contului poate goli analiticul anterior cand se schimba si catalogul; selectia trebuie verificata inainte de actualizare.
Pozitionarea rapida pe un anumit cont se face tastand contul dorit in coloana debit / credit.
Rezultatele si listarea
Tabelul prezinta Debit, Credit si Valoare. Tranzactiile din perioada sunt cumulate pentru fiecare pereche debit-credit. Randurile al caror total este zero nu sunt afisate.
Total reprezinta suma valorilor din tabel. Tabelul este pentru consultare; valorile nu se modifica direct aici.
Dupa schimbarea perioadei, contului sau analiticului, apasati Actualizare (F7). Butonul Listare deschide selectia rapoartelor pentru situatia obtinuta.
Utilitatea acestei ferestre
Exista posibilitatea ca in procesul de culegere de date anumite operatii sa fie incorecte.
Prin intermediul acestei ferestre pot fi gasite inregistrarile eronate rapid.
Ex.: inregistrarea in creditul unui cont din clasa 6 sau inregistrarea in debitul unui cont din clasa 7 altfel decat prin 121. In acest caz nu mai exista corelatie intre cheltuieli, venituri si contul de profit.
Dupa identificarea problemei, se apeleaza fereastra Fisa de cont pentru identificarea documentului inregistrat eronat.